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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.79%556.53億 | 4.49%102.73億 | -53.39%96.93億 | -60.62%173.38億 | -42.55%183.49億 | -29.96%1,066.01億 | -69.03%98.32億 | -42.27%207.95億 | -0.28%440.33億 | -20.70%319.41億 |
| その他の非現金項目 | 354.55%63.51億 | -32.52%115.01億 | 285.13%15.44億 | 73.17%-38.39億 | 35.07%-28.55億 | -163.93%-24.95億 | 90.94%170.43億 | -159.40%-8.34億 | -74.77%-143.07億 | -349.97%-43.97億 |
| 運転資金の増減額 | 43.09%-672.78億 | 68.25%641.1億 | 23.55%-417.71億 | 13.72%-359.63億 | 10.57%-536.54億 | -1.45%-1,182.09億 | 261.57%381.04億 | -14.44%-546.38億 | -48.95%-416.8億 | -248.73%-599.95億 |
| -売掛金増減額 | -41.42%61.7億 | -157.65%-19.53億 | 586.60%271億 | -696.12%-250.25億 | 92.31%60.48億 | 339.57%105.32億 | -488.72%-7.58億 | 276.62%39.47億 | 506.78%41.98億 | 43.94%31.45億 |
| -在庫増減額 | 52.11%-672.46億 | 93.96%654.6億 | 19.62%-458.69億 | 39.54%-315.08億 | 14.85%-553.29億 | -5.48%-1,404.05億 | 224.51%337.5億 | 1.08%-570.64億 | -64.17%-521.13億 | -292.10%-649.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 728.24%78.97億 | -469.05%-3.1億 | 102.17%4,500万 | 385.70%30.97億 | 178.30%50.65億 | 89.13%-12.57億 | 104.82%8,400万 | -13.37%-20.77億 | 39.41%-10.84億 | 129.34%18.2億 |
| 利息の支払額 | -4.41%-58.23億 | -15.50%-15.5億 | -4.62%-12.67億 | -7.79%-16.74億 | 9.45%-13.32億 | -57.59%-55.77億 | -40.52%-13.42億 | -36.99%-12.11億 | -72.17%-15.53億 | -84.34%-14.71億 |
| 利息の受取額 | 82.01%10.32億 | -45.16%1,700万 | 16.55%1.62億 | 24.44%3.36億 | 307.09%5.17億 | -18.42%5.67億 | -61.25%3,100万 | -42.80%1.39億 | -10.60%2.7億 | 81.43%1.27億 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.16%-232.99億 | 93.28%-1.77億 | 42.24%-126.16億 | -40.10%76.47億 | 57.47%-181.53億 | -20.54%-543.9億 | 23.11%-26.35億 | -21.25%-218.43億 | 50.91%127.67億 | -32.79%-426.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.14%-164.49億 | 35.82%892.12億 | 24.94%-401.95億 | -466.14%-121.96億 | 26.48%-532.7億 | -1,929.76%-569.97億 | 310.18%656.82億 | -104.11%-535.49億 | -82.08%33.31億 | -1,280.74%-724.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.90%-125億 | 28.12%-34.56億 | 89.20%-10.14億 | 65.10%-28.68億 | 50.34%-51.62億 | -130.50%-328.05億 | 5.67%-48.08億 | -141.57%-93.85億 | -387.66%-82.17億 | -191.58%-103.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.14%-7.33億 | 39.79%-2.27億 | 51.86%-1.42億 | 27.48%-2.56億 | 32.50%-1.08億 | -86.91%-11.85億 | -112.99%-3.77億 | -92.81%-2.95億 | -173.64%-3.53億 | 8.57%-1.6億 |
| 事業取引の純額 | 82.64%-5.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 44.64%-33.75億 | ---33.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 138.63%10.69億 | 935.14%9.27億 | -46.09%6,900万 | 104.09%5,000万 | 101.47%2,300万 | -5.97%-27.67億 | 94.62%-1.11億 | -87.50%1.28億 | 12.58%-12.23億 | -807.56%-15.61億 |
| その他の投資活動純額 | -86.08%3.04億 | -137.46%-1.09億 | 646.81%3.51億 | 222.62%2.71億 | -111.86%-2.09億 | 504.44%21.84億 | 438.89%2.91億 | 107.54%4,700万 | 300.00%8,400万 | 21,925.00%17.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.68%-177.88億 | 44.25%-48.37億 | 75.14%-25.16億 | 52.24%-46.1億 | 46.05%-58.25億 | -58.72%-392.46億 | 32.19%-86.76億 | -206.67%-101.2億 | -172.30%-96.53億 | -112.29%-107.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 162.92%626.09億 | -48.46%-230.15億 | 27.57%411.85億 | 231.15%164.69億 | 42.78%279.7億 | -59.70%238.13億 | -186.34%-155.03億 | 73.36%322.84億 | -6,255.39%-125.57億 | -12.16%195.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.30%-31.06億 | --0 | --0 | --0 | 37.93%-31.06億 | -1,500,100.00%-150.02億 | ---50.01億 | -500,000.00%-50.01億 | --400万 | ---50.04億 |
| 配当金支払総額 | 2.01%-253.15億 | -200.00%-1,000万 | 2.01%-126.07億 | 6.02%-7,800万 | 2.13%-126.2億 | -1.80%-258.33億 | 190.91%1,000万 | 0.77%-128.66億 | 55.85%-8,300万 | -5.59%-128.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.77%-4.71億 | 23.79%-8.04億 | 494.96%4.7億 | -122.22%-1.2億 | 76.39%-1,700万 | -128.48%-13億 | -123.87%-10.55億 | ---1.19億 | -122.98%-5,400万 | 19.10%-7,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.19%273.55億 | -7.92%-250.94億 | 115.67%270.64億 | 202.25%147.89億 | 9,004.20%105.96億 | -177.77%-252.85億 | -211.23%-232.52億 | 198.50%125.49億 | -1,136.15%-144.63億 | -101.39%-1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.37%4,398.89億 | -7.97%3,737.7億 | -14.27%3,894.56億 | -17.87%3,914.3億 | -21.37%4,398.89億 | 1.97%5,594.61億 | -24.15%4,061.41億 | -18.99%4,542.75億 | -12.85%4,765.97億 | 1.97%5,594.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.34%-68.82億 | 75.63%592.81億 | 69.39%-156.47億 | 90.30%-20.17億 | 41.83%-484.99億 | -1,214.94%-1,215.28億 | 39.93%337.54億 | -101.81%-511.2億 | -249.86%-207.85億 | -4,634.64%-833.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.40%9,000万 | 850.00%4,500万 | -101.31%-3,900万 | 102.93%4,500万 | -92.41%3,900万 | 2,000.00%19.57億 | 95.92%-600万 | 4,795.08%29.86億 | -13,872.73%-15.37億 | 8,666.67%5.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | ---200万 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.54%4,330.97億 | -1.54%4,330.97億 | -7.97%3,737.7億 | -14.27%3,894.56億 | -17.87%3,914.3億 | -21.37%4,398.89億 | -21.37%4,398.89億 | -24.15%4,061.41億 | -18.99%4,542.75億 | -12.85%4,765.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.59%-340.8億 | 38.46%837.17億 | 31.15%-436.5億 | -188.48%-153.3億 | 31.09%-588.17億 | -681.23%-936.07億 | 467.61%604.62億 | -108.48%-634.01億 | -131.69%-53.14億 | -849.33%-853.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
