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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.34%18.33億 | 4.74%24.56億 | 73.53%23.44億 | 6.99%13.51億 | 76.58%12.63億 | -40.17%7.15億 | 17.65%11.95億 | -32.38%10.16億 | 92.04%15.02億 | -17.52%7.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.88%50.9万 | -94.02%49万 |
| その他の非現金項目 | 354.06%1.02億 | -109.82%-4,015.4万 | 28.63%4.09億 | 261.55%3.18億 | -45.67%8,791.3万 | -20.46%1.62億 | 1.33%2.03億 | -4.94%2.01億 | 33.22%2.11億 | -1.74%1.59億 |
| 運転資金の増減額 | 268.75%34.59億 | 42.00%-20.5億 | -311.74%-35.34億 | 873.65%16.69億 | 110.66%1.71億 | -1,340.13%-16.08億 | 111.83%1.3億 | 37.82%-10.96億 | -282.61%-17.63億 | 72.79%-4.61億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,000.24%1,512.4万 |
| -在庫増減額 | 244.07%34.6億 | 25.73%-24.02億 | -315.71%-32.34億 | 783.90%14.99億 | 110.71%1.7億 | -3,392.80%-15.84億 | 104.22%4,810.6万 | 39.13%-11.4億 | -356.01%-18.73億 | 75.43%-4.11億 |
| -前払費用増減額 | -112.75%-2,132.6万 | 373.59%1.67億 | -161.18%-6,114.1万 | 147.17%9,993.7万 | -429.80%-2.12億 | 311.82%6,424.4万 | 165.08%1,560万 | 154.24%588.5万 | 54.13%-1,085万 | -65.44%-2,365.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 141.52%1.71億 | 124.55%7,060.6万 | -337.02%-2.88億 | 45.93%1.21億 | 178.32%8,315.4万 | -472.31%-1.06億 | 344.45%2,851.6万 | -95.40%641.6万 | 495.26%1.39億 | 68.53%-3,526万 |
| 利息の支払額 | -2.26%-1.88億 | -20.97%-1.84億 | -20.62%-1.52億 | 18.78%-1.26億 | -1.69%-1.55億 | 1.19%-1.53億 | 4.86%-1.55億 | 4.57%-1.62億 | 3.30%-1.7億 | 2.17%-1.76億 |
| 利息の受取額 | -31.19%130.6万 | 47.70%189.8万 | 2.72%128.5万 | 0.08%125.1万 | -8.22%125万 | -22.30%136.2万 | 13.98%175.3万 | -18.58%153.8万 | -10.56%188.9万 | 6.40%211.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.81%-7.2億 | -131.37%-9.57億 | 19.32%-4.14億 | -254.67%-5.13億 | 64.77%-1.45億 | -79.80%-4.1億 | 56.89%-2.28億 | -91.66%-5.29億 | 36.81%-2.76億 | -35.19%-4.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743.89%45.49億 | 45.00%-7.07億 | -146.71%-12.85億 | 111.80%27.5億 | 209.32%12.98億 | -194.26%-11.88億 | 370.40%12.6億 | 54.19%-4.66億 | -541.63%-10.17億 | 84.70%-1.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.21%-9.79億 | -513.42%-16.38億 | 84.50%-2.67億 | -223.92%-17.22億 | -2,242.56%-5.32億 | -50.86%-2,269.3万 | -283.33%-1,504.2万 | -100.90%-392.4万 | 130.07%4.36億 | -3,970.52%-14.49億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---58.2万 | ---- | -870.50%-329万 | 93.95%-33.9万 | -119.61%-560万 | 96.95%-255万 | -1,413.23%-8,362.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---8,755.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -552.38%-2.71億 | 1,903.84%5,999.5万 | 112.81%299.4万 | -855.43%-2,337.3万 | 526.76%309.4万 | 27.86%-72.5万 | ---100.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 431.11%391.7万 | 61.74%-118.3万 | -415.33%-309.2万 | 84.05%-60万 | 68.86%-376.2万 | -477.97%-1,208万 | -95.37%319.6万 | 76.30%6,898.4万 | 228.73%3,912.8万 | 80.58%-3,039.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.51%-12.47億 | -256.35%-15.49億 | 75.12%-4.35億 | -228.13%-17.47億 | -1,272.24%-5.32億 | -194.07%-3,878.8万 | -122.18%-1,319万 | -87.41%5,946万 | 130.21%4.72億 | -691.12%-15.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -144.85%-10.04億 | 0.99%22.39億 | 93.85%22.17億 | 414.18%11.43億 | -162.60%-3.64億 | 284.22%5.81億 | -122.37%-3.16億 | 39.15%14.11億 | -38.85%10.14億 | 48.89%16.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-8.3万 | 1.01%-1.99億 | -1,182,670.59%-2.01億 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | -1,300.52%-9,724.2万 | 59.73%810万 | -99.47%507.1万 |
| 配当金支払総額 | -6.24%-4.93億 | -36.21%-4.64億 | -43.27%-3.41億 | 0.65%-2.38億 | 0.06%-2.39億 | -59.23%-2.39億 | 20.96%-1.5億 | -202.21%-1.9億 | -0.39%-6,295万 | -71.33%-6,270.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 64.50%-3,012.6万 | -418.36%-8,487.1万 | -69.82%2,665.9万 | 4,416,650.00%8,833.1万 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.01%-14.97億 | -5.93%15.76億 | 84.92%16.75億 | 250.15%9.06億 | -293.44%-6.03億 | 156.35%3.12億 | -148.29%-5.53億 | 9.82%11.46億 | -34.64%10.43億 | -21.17%15.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.54%43.41億 | -0.87%50.21億 | 60.49%50.65億 | 5.44%31.56億 | -23.41%29.93億 | 21.57%39.08億 | 29.88%32.14億 | 25.21%24.75億 | -5.93%19.77億 | 60.42%21.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 365.69%18.06億 | -1,434.01%-6.8億 | -102.32%-4,430.3万 | 1,072.33%19.09億 | 117.81%1.63億 | -231.90%-9.15億 | -6.22%6.93億 | 48.40%7.39億 | 499.74%4.98億 | -115.75%-1.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.59%61.47億 | -13.54%43.41億 | -0.87%50.21億 | 60.49%50.65億 | 5.44%31.56億 | -23.41%29.93億 | 21.57%39.08億 | 29.88%32.14億 | 25.21%24.75億 | -5.93%19.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 252.31%35.7億 | -50.71%-23.44億 | -255.44%-15.55億 | 30.50%10.01億 | 163.18%7.67億 | -198.26%-12.14億 | 352.27%12.35億 | 68.85%-4.9億 | 19.84%-15.72億 | -81.89%-19.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
