(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.45%5.48億 | -0.97%5.67億 | 40.65%5.73億 | -30.87%4.07億 | 1.30%5.89億 | 8.19%5.82億 | 2.44%5.38億 | 41.33%5.25億 | 14.46%3.71億 | 24.11%3.24億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.34%89.1万 | 17.95%-115.2万 | -253.44%-140.4万 |
その他の非現金項目 | 393.79%6,283.5万 | -129.21%-2,138.8万 | 337.99%7,321.9万 | -146.67%-3,076.5万 | 293.65%6,591.4万 | -234.05%-3,403.7万 | 8.92%2,539.1万 | -61.56%2,331.2万 | -26.79%6,064.8万 | 133.27%8,283.7万 |
運転資金の増減額 | 5.75%-3.83億 | -146.32%-4.07億 | 179.26%8.78億 | -482.44%-11.08億 | 154.01%2.9億 | -10.97%-5.36億 | -105.61%-4.83億 | 29.99%-2.35億 | -150.66%-3.36億 | 67.54%-1.34億 |
-売掛金増減額 | 218.05%1,022.1万 | -66.24%-865.8万 | -107.66%-520.8万 | 38.80%-250.8万 | -403.56%-409.8万 | -43.54%135万 | -60.92%239.1万 | 484.54%611.8万 | 84.68%-159.1万 | -57.01%-1,038.6万 |
-在庫増減額 | 21.31%-3.7億 | -152.60%-4.7億 | 176.85%8.94億 | -423.73%-11.63億 | 160.99%3.59億 | -22.96%-5.89億 | -64.19%-4.79億 | 6.87%-2.92億 | -113.46%-3.13億 | 65.45%-1.47億 |
利息の支払額 | -19.81%-402.8万 | 13.46%-336.2万 | 29.77%-388.5万 | -75.12%-553.2万 | 27.25%-315.9万 | 24.39%-434.2万 | 21.63%-574.3万 | 39.80%-732.8万 | 22.92%-1,217.2万 | 6.21%-1,579.2万 |
利息の受取額 | 8.54%69.9万 | 21.05%64.4万 | -19.64%53.2万 | 18.21%66.2万 | 3.70%56万 | 0.56%54万 | -7.09%53.7万 | 224.72%57.8万 | -57.62%17.8万 | 14.44%42万 |
支払済みの税金還付金 | 29.99%-1.66億 | -129.58%-2.37億 | 42.24%-1.03億 | 15.06%-1.79億 | -27.15%-2.1億 | 3.28%-1.65億 | -23.86%-1.71億 | 7.49%-1.38億 | -24.79%-1.49億 | -3.02%-1.2億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264.00%9,769万 | -104.04%-5,956.7万 | 269.06%14.73億 | -214.25%-8.71億 | 672.47%7.62億 | -82.07%-1.33億 | -137.55%-7,315.3万 | 411.47%1.95億 | -138.05%-6,254.7万 | 175.66%1.64億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 82.37%-1,106万 | 66.21%-6,272.5万 | -84.07%-1.86億 | -252.68%-1.01億 | 53.54%-2,859.8万 | -62.44%-6,155.9万 | 6.29%-3,789.7万 | -117.71%-4,044.1万 | 5,052.75%2.28億 | 78.26%-461万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---975.8万 | --0 | ---- | -1,154.76%-5,011.5万 | 58.30%-399.4万 | -301.76%-957.8万 | ---238.4万 | ---- | ---387.3万 |
投資商品取引の純額 | --0 | -350.31%-1,000万 | 100.25%399.5万 | 1,325.00%199.5万 | 101.39%14万 | -33,396.67%-1,004.9万 | 0.00%-3万 | 99.76%-3万 | ---1,251.7万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -102.74%-42.6万 | 249.99%1,552.8万 | -548.68%-1,035.3万 | 53.47%-159.6万 | -66.26%-343万 | 82.29%-206.3万 | 42.52%-1,164.6万 | -486.12%-2,026.2万 | -4,275.95%-345.7万 | 99.89%-7.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.85%-1,148.6万 | 65.13%-6,695.5万 | -91.13%-1.92億 | -22.51%-1億 | -5.59%-8,200.3万 | -31.30%-7,766.5万 | 6.28%-5,915.1万 | -129.72%-6,311.7万 | 2,580.12%2.12億 | 90.99%-856.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 87.66%-673.3万 | 92.89%-5,454.2万 | -195.25%-7.67億 | 1,252.47%8.05億 | -124.68%-6,984.6万 | 167.23%2.83億 | 185.45%1.06億 | 65.00%-1.24億 | -205.78%-3.54億 | -177.54%-1.16億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 51.72%-4.2万 | 99.80%-8.7万 | ---4,309.8万 | ---- | -35.29%-9.2万 | 16.05%-6.8万 | 98.44%-8.1万 | -101.37%-517.8万 | --3.78億 |
配当金支払総額 | -9.66%-9,156.4万 | -4.61%-8,349.7万 | 1.88%-7,981.8万 | -30.42%-8,135万 | -2.18%-6,237.6万 | -0.17%-6,104.5万 | -12.35%-6,094.1万 | -101.90%-5,424.3万 | -725.88%-2,686.6万 | -43.05%-325.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.89%-9,829.7万 | 83.69%-1.38億 | -224.83%-8.47億 | 606.99%6.79億 | -160.98%-1.34億 | 434.09%2.2億 | 122.57%4,111.6万 | 53.21%-1.82億 | -252.42%-3.89億 | 76.73%2.55億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.84%7.6億 | 73.26%10.24億 | -33.11%5.91億 | 162.00%8.84億 | 2.66%3.37億 | -21.72%3.29億 | -10.73%4.2億 | -33.74%4.7億 | 137.75%7.1億 | -35.99%2.99億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 95.43%-1,209.3万 | -161.12%-2.65億 | 248.02%4.33億 | -153.55%-2.93億 | 6,152.75%5.47億 | 109.59%874.1万 | -80.77%-9,118.8万 | 78.93%-5,044.5万 | -158.23%-2.39億 | 345.02%4.11億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.59%7.48億 | -25.84%7.6億 | 73.26%10.24億 | -33.11%5.91億 | 162.00%8.84億 | 2.66%3.37億 | -21.72%3.29億 | -10.73%4.2億 | -33.74%4.7億 | 137.75%7.1億 |
フリーキャッシュ・フロー | 165.60%8,663万 | -110.26%-1.32億 | 232.42%12.87億 | -242.15%-9.72億 | 444.04%6.84億 | -64.76%-1.99億 | -179.62%-1.21億 | 271.82%1.52億 | -156.56%-8,817.5万 | 165.32%1.56億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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