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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -234.36%-235.8万 | 2,087.50%577.5万 | -256.76%-502.9万 | 1,074.55%813.53万 | 1,331.04%290.83万 | -72.44%175.5万 | 105.39%26.4万 | 227.96%320.8万 | -104.80%-83.48万 | 124.63%20.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.57%211.3万 | 36.01%194.9万 | 32.58%140万 | 0.44%601.81万 | -45.16%83.51万 | 237.59%269.4万 | -28.06%143.3万 | -37.11%105.6万 | -40.43%599.17万 | 239.73%152.27万 |
| 非現金項目調整合計 | 68.82%-17.4万 | 30.85%-39.9万 | -221.13%-45.6万 | -9,290.21%-81.7万 | 13.77%46万 | -2,092.86%-55.8万 | -31.74%-57.7万 | -4,633.33%-14.2万 | -100.53%-8,701 | -78.99%40.43万 |
| -減価償却 | 4.17%52.4万 | 3.33%52.7万 | 2.92%52.9万 | 6.91%211.09万 | 19.54%58.39万 | 3.07%50.3万 | 4.29%51万 | 0.98%51.4万 | -13.18%197.45万 | -13.75%48.85万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -84.12%5,406 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.45%3.4万 | 133.69%3.1万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | -38.32%1.81万 | -85.99%5,091 | --2.1万 | -450.00%-7,000 | 88.89%-1,000 | -85.58%2.93万 | 366.24%3.63万 |
| -処分利益 | 37.62%-63.5万 | 18.35%-89万 | -60.44%-95.3万 | -77.72%-379.68万 | 14.16%-109.48万 | -528.40%-101.8万 | -85.69%-109万 | -430.36%-59.4万 | -32.33%-213.64万 | -86.89%-127.54万 |
| -正味為替差損益 | 228.57%9,000 | -117.65%-6,000 | --0 | 12.47%-6.03万 | 31.67%-4.23万 | 0.00%-7,000 | 1,600.00%3.4万 | -2,150.00%-4.5万 | -4,068.34%-6.89万 | -1,947.70%-6.19万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -4.50%105.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.20%110.88万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -26.32%-7.2万 | -25.00%-3万 | -100.00%-3.2万 | 83.86%-15.34万 | -173.30%-5.64万 | 80.41%-5.7万 | 93.04%-2.4万 | 95.91%-1.6万 | 43.14%-95.01万 | 119.76%7.69万 |
| 運転資金の増減額 | -1,027.82%-429.7万 | 812.48%422.5万 | -360.26%-597.3万 | 143.04%293.42万 | 193.59%161.32万 | -106.88%-38.1万 | 90.81%-59.3万 | 154.86%229.5万 | -219.40%-681.78万 | -3.89%-172.38万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 177.13%262.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.14%94.86万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 106.57%25.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.64%-388.96万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 70.56%-76.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -755.78%-261.16万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -3.73%-206万 | -57.43%155.1万 | -2,692.81%-427.3万 | -97.90%-9.6万 | -141.34%-160万 | -176.15%-198.6万 | 156.74%364.3万 | -42.99%-15.3万 | -147.25%-4.85万 | 150.81%387.05万 |
| -その他流動負債の変動 | -239.38%-223.7万 | 163.13%267.4万 | -169.44%-170万 | 175.16%91.45万 | 2,730.01%109.75万 | -45.28%160.5万 | -13,137.50%-423.6万 | 160.06%244.8万 | -570.47%-121.67万 | -106.85%-4.17万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 7.98%56.8万 | -38.35%37.3万 | 159.22%53.4万 | 23.82%187.43万 | -21.30%53.73万 | 246.05%52.6万 | 4.85%60.5万 | 101.96%20.6万 | 9.13%151.37万 | 1.58%68.27万 |
| 利息の支払額 | 175.00%3,000 | -1,000 | -2,000 | 86.21%-4,546 | 72.30%-546 | 50.00%-4,000 | 0 | 0 | -560.87%-3.3万 | 34.06%-1,971 |
| 利息の受取額 | 108.63%7万 | -96.66%3万 | 112.50%3.4万 | -80.34%15.79万 | 119.62%5.59万 | -362.46%-81.1万 | 139.20%89.7万 | -96.04%1.6万 | -52.09%80.31万 | -179.12%-28.49万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.25%-37.3万 | -1.63%-37.5万 | -72.29%-42.9万 | 20.95%-161.24万 | -4,865.68%-58.34万 | 20.66%-41.1万 | 46.05%-36.9万 | 69.85%-24.9万 | 50.02%-203.97万 | 98.95%-1.17万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -86.38%6.7万 | 7.02%51.8万 | 7.46%41.8万 | 198.96%185.1万 | -21.50%48.6万 | 49.2万 | 48.4万 | 38.9万 | 1,365.19%61.92万 | 1,365.19%61.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.77%-202.3万 | 235.99%632万 | -225.32%-447.4万 | 36,496.84%1,040.16万 | 182.12%340.36万 | -75.45%154.7万 | 140.45%188.1万 | 226.15%357万 | -99.83%2.84万 | 238.28%120.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4,400.00%-126万 | 31.35%-33.5万 | -224.44%-16.8万 | 48.69%-100.99万 | -1,625.86%-62.89万 | 97.34%-2.8万 | 27.06%-48.8万 | 163.98%13.5万 | -39.15%-196.84万 | 84.40%-3.64万 |
| 投資商品取引の純額 | -286.14%-8,574.3万 | -4,047.84%-1,097.5万 | --1,199.3万 | ---1,200.05万 | --992.65万 | ---2,220.5万 | --27.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --120 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.76%-2,405.6万 | -5,285.71%-1,131万 | 8,659.26%1,182.5万 | -560.99%-1,301.05万 | -2,191.93%-83.25万 | -1,050.48%-1,210.3万 | 68.61%-21万 | 163.98%13.5万 | -38.74%-196.83万 | 84.46%-3.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---13.7万 | --13.73万 | --13.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 46.67%-801.52万 | -127.20%-201 | --0 | ---- | ---- | -0.00%-1,502.83万 | -1.86%739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -25.00%-1,001.9万 | ---13.7万 | 47.58%-787.79万 | 18,449.26%13.71万 | --0 | ---801.5万 | --0 | -0.00%-1,502.83万 | -1.86%739 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.11%6,193.3万 | -8.30%7,693.6万 | -13.01%6,972.2万 | -17.41%8,014.81万 | -15.14%6,697.1万 | 2.46%7,752万 | -10.76%8,389.7万 | -17.41%8,014.8万 | -0.02%9,704.74万 | -19.60%7,891.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.05%-2,607.9万 | -136.59%-1,500.9万 | 94.71%721.4万 | 38.20%-1,048.68万 | 131.30%270.82万 | -424.80%-1,055.6万 | 65.42%-634.4万 | 221.83%370.5万 | -87,297.17%-1,696.82万 | 205.92%117.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.57%-9,000 | 117.65%6,000 | --0 | -12.47%6.03万 | -31.67%4.23万 | 0.00%7,000 | -1,600.00%-3.4万 | 2,150.00%4.5万 | 4,068.34%6.89万 | 1,947.70%6.19万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.48%3,584.5万 | -20.11%6,193.3万 | -8.30%7,693.6万 | -13.01%6,972.15万 | -13.01%6,972.15万 | -15.14%6,697.1万 | 2.46%7,752万 | -10.76%8,389.7万 | -17.41%8,014.81万 | -17.41%8,014.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -316.13%-328.3万 | 291.69%598.5万 | -230.03%-464.2万 | 580.49%932.16万 | 131.17%270.46万 | -71.07%151.9万 | 128.73%152.8万 | 217.40%357万 | -112.92%-194万 | 205.78%117万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
