三菱重工業
7011
メタプラネット
3350
リミックスポイント
3825
4
トライアルホールディングス
141A
5
THE WHY HOW DO COMPANY
3823
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.24%52.22億 | 28.27%22.78億 | -1.77%17.76億 | -27.68%18.08億 | -52.32%25億 | -21.09%52.43億 | 35.45%66.44億 | -12.44%49.05億 | 80.88%56.02億 | 62.45%30.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.17%-1,900万 | -33.33%2,871.4万 | -4.96%4,306.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 47.22%5,300万 | 620.00%3,600万 | 66.67%500万 | -40.00%300万 | -79.17%500万 | 33.33%2,400万 | -61.70%1,800万 | -1.99%4,700万 | --4,795.2万 | ---- |
| 繰延税金 | 66.67%2,500万 | 400.00%1,500万 | -25.00%300万 | 33.33%400万 | -75.00%300万 | 108.82%1,200万 | ---1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 24.77%8.26億 | 19.93%6.62億 | -17.24%5.52億 | 0.45%6.67億 | -7.52%6.64億 | 16.18%7.18億 | -57.08%6.18億 | 176.89%14.4億 | 15.72%5.2億 | 41.41%4.49億 |
| 運転資金の増減額 | 101.68%2.37億 | -947.83%-140.91億 | -81.04%16.62億 | 488.06%87.68億 | 112.97%14.91億 | -640.48%-114.96億 | 117.61%21.27億 | -1.68%-120.79億 | -35.95%-118.79億 | -57.23%-87.38億 |
| -売上債権増減額 | 199.58%2.36億 | -1,592.86%-2.37億 | -380.00%-1,400万 | -99.20%500万 | 197.96%6.23億 | -3,128.57%-6.36億 | -74.70%2,100万 | 19,247.32%8,300万 | 101.02%42.9万 | 45.23%-4,212.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 97.25%-4.1億 | -755.95%-148.9億 | -73.37%22.7億 | 968.17%85.24億 | 107.25%7.98億 | -446.60%-110.01億 | 124.53%31.74億 | -5.01%-129.39億 | -42.23%-123.22億 | -54.46%-86.63億 |
| -前払費用増減額 | 45.45%1,600万 | 112.94%1,100万 | 46.88%-8,500万 | -64.95%-1.6億 | -169.29%-9,700万 | 302.90%1.4億 | ---6,900万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -148.29%-9,900万 | 143.07%2.05億 | -236.39%-4.76億 | 302.91%3.49億 | -127.56%-1.72億 | 221.40%6.24億 | -224.46%-5.14億 | 421.35%4.13億 | 131.42%7,921.7万 | -52.23%-2.52億 |
| -その他流動負債の変動 | -102.69%-1,700万 | 440.17%6.32億 | -57.30%1.17億 | 27,500.00%2.74億 | 98.57%-100万 | 86.17%-7,000万 | -555.86%-5.06億 | -25.30%1.11億 | 54.18%1.49億 | -30.78%9,637.7万 |
| 利息の支払額 | -11.40%-7.23億 | -21.54%-6.49億 | 19.34%-5.34億 | -4.75%-6.62億 | 8.14%-6.32億 | -13.53%-6.88億 | 7.90%-6.06億 | -31.94%-6.58億 | -38.83%-4.99億 | -33.71%-3.59億 |
| 利息の受取額 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -32.02%100万 | 10.10%147.1万 | 45.85%133.6万 |
| 法人税等の支払額 | -125.68%-10.02億 | 43.73%-4.44億 | -52.91%-7.89億 | 70.26%-5.16億 | 15.16%-17.35億 | 2.80%-20.45億 | 31.26%-21.04億 | -92.43%-30.61億 | -35.63%-15.91億 | -331.88%-11.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.77%53.74億 | -447.48%-114.91億 | -69.88%33.07億 | 235.20%109.81億 | 145.37%32.76億 | -199.37%-72.2億 | 183.30%72.66億 | -19.62%-87.23億 | -13.16%-72.93億 | -78.38%-64.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -251.72%-5.1億 | 87.21%-1.45億 | 35.90%-11.34億 | -126.79%-17.69億 | -1,158.06%-7.8億 | -177.50%-6,200万 | 109.15%8,000万 | -17.07%-8.74億 | -1,607.99%-7.47億 | -18.35%4,950.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-500万 | 0.00%-1,000万 | -11.11%-1,000万 | 0.00%-900万 | -200.00%-900万 | 0.00%-300万 | 91.89%-300万 | 36.01%-3,700万 | -2,212.76%-5,781.9万 | -8.27%-250万 |
| 投資商品取引の純額 | 336.36%4,800万 | 120.37%1,100万 | -700.00%-5,400万 | 110.98%900万 | -110.26%-8,200万 | 80.50%-3,900万 | -2,757.14%-2億 | -155.47%-700万 | -637.25%-274万 | 105.09%51万 |
| その他の投資活動純額 | -138.46%-3,100万 | 35.00%-1,300万 | 88.57%-2,000万 | -17,400.00%-1.75億 | ---100万 | ---- | 99.69%-100万 | -71.47%-3.24億 | -83.47%-1.89億 | 58.55%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.20%-4.98億 | 87.11%-1.57億 | 37.35%-12.18億 | -122.94%-19.44億 | -738.46%-8.72億 | 16.13%-1.04億 | 90.02%-1.24億 | -24.69%-12.42億 | -1,695.78%-9.96億 | 72.28%-5,546.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.54%-16.8億 | 4,530.71%124.06億 | 95.22%-2.8億 | -450.54%-58.54億 | -67.55%16.7億 | 319.07%51.46億 | -124.00%-23.49億 | -12.33%97.87億 | 94.41%111.63億 | 29.22%57.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -96.04%-1.98億 | -32.89%-1.01億 | 65.92%-7,600万 | ---2.23億 | --0 | ---- | 36,695.37%19.06億 | -99.82%518万 | --29.52億 |
| 配当金支払総額 | -31.74%-4.69億 | -48.95%-3.56億 | 66.90%-2.39億 | 1.10%-7.22億 | -20.07%-7.3億 | -18.98%-6.08億 | -45.17%-5.11億 | -88.78%-3.52億 | -464.44%-1.86億 | -100.00%-3,303.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | ---200万 | ---- | -49,900.00%-100万 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.17%-21.53億 | 2,007.73%118.47億 | 90.67%-6.21億 | -1,034.83%-66.56億 | -84.30%7.12億 | 258.42%45.34億 | -125.24%-28.62億 | 3.28%113.38億 | 26.81%109.78億 | 95.68%86.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.23%163.15億 | 10.01%161.16億 | 19.41%146.49億 | 34.06%122.68億 | -23.37%91.51億 | 55.84%119.42億 | 21.81%76.63億 | 74.69%62.91億 | 149.38%36.01億 | 73.41%14.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,268.34%27.23億 | -86.44%1.99億 | -38.35%14.68億 | -23.59%23.81億 | 211.68%31.16億 | -165.19%-27.9億 | 211.73%42.8億 | -48.95%13.73億 | 24.69%26.9億 | 252.85%21.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.68%190.37億 | 1.23%163.15億 | 10.01%161.16億 | 19.41%146.49億 | 34.06%122.68億 | -23.37%91.51億 | 55.84%119.42億 | 21.81%76.63億 | 74.69%62.91億 | 149.38%36.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.72%48.59億 | -645.48%-116.46億 | -76.78%21.35億 | 269.68%91.94億 | 134.13%24.87億 | -201.83%-72.87億 | 174.28%71.56億 | -16.80%-96.34億 | -26.47%-82.48億 | -79.33%-65.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |