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| (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --14.82億 | 302.27%10.17億 | 33.61%2.53億 | 4.63%1.89億 | -3.14%1.81億 | 269.43%1.87億 | --5,055.4万 |
| 資産准備金及び償却 | --2,366.7万 | --791.9万 | ---- | 162.72%1,391.1万 | -35.43%529.5万 | 200.11%820万 | ---819.1万 |
| その他の非現金項目 | ---1.18億 | 1,132.52%1.89億 | -81.51%1,536.5万 | 1,410.19%8,310.6万 | -16.14%550.3万 | -36.46%656.2万 | --1,032.8万 |
| 運転資金の増減額 | --12.59億 | -90.42%1.6億 | 722.75%16.68億 | -104.41%-2.68億 | 18.97%-1.31億 | -1,683.71%-1.62億 | ---906.7万 |
| -売掛金増減額 | --344.2万 | -164.36%-2.05億 | -216.24%-7,755.5万 | -8.72%-2,452.4万 | -21.30%-2,255.7万 | -154.53%-1,859.6万 | ---730.6万 |
| -在庫増減額 | --12.64億 | 192,800.78%2.49億 | -28.73%12.9万 | -68.41%18.1万 | 431.21%57.3万 | 47.89%-17.3万 | ---33.2万 |
| -前払費用増減額 | --3,798.6万 | -10,047.11%-2,238.1万 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --1.25億 | -92.93%1.17億 | 704.01%16.59億 | -122.03%-2.75億 | 26.39%-1.24億 | -1,041.48%-1.68億 | --1,785.5万 |
| 利息の支払額 | ---1.35億 | -391.57%-1.1億 | -13.02%-2,229.3万 | -165.33%-1,972.5万 | -27.86%-743.4万 | -102.72%-581.4万 | ---286.8万 |
| 利息の受取額 | --15.3万 | 2,052.95%1,203.5万 | -41.40%55.9万 | -63.24%95.4万 | 1,552.87%259.5万 | 17.16%15.7万 | --13.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---5.08億 | -122.13%-2.28億 | -36.50%-1.03億 | 19.18%-7,515.9万 | -2,347.34%-9,299.5万 | 127.59%413.8万 | ---1,499.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --22.83億 | -36.27%12.18億 | 12,008.19%19.11億 | 7.13%-1,604.9万 | -131.78%-1,728.2万 | 17.23%5,438.2万 | --4,638.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---39.43億 | -9.46%-13.6億 | -3,472.24%-12.42億 | 81.56%-3,477.6万 | -2,356.14%-1.89億 | -114.74%-767.7万 | ---357.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---8,397.4万 | 64.35%-1,025.6万 | -6.62%-2,876.8万 | -556.66%-2,698.2万 | 39.08%-410.9万 | ---674.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---3.32億 | -4,263.77%-21.82億 | ---5,000万 | ---- | ---610.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5,280.1万 | -57.19%-8,028.4万 | 68.83%-5,107.3万 | -287.95%-1.64億 | 868.11%8,717.3万 | 13.62%-1,134.9万 | ---1,313.9万 |
| その他の投資活動純額 | --3,441.5万 | 27.31%4,411.6万 | 126.77%3,465.3万 | -1,027.88%-1.29億 | 29.28%-1,147.6万 | -527.62%-1,622.8万 | --379.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---42.71億 | -143.47%-32.56億 | -277.08%-13.37億 | -187.87%-3.55億 | -193.36%-1.23億 | -337.39%-4,199.9万 | --1,769.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | --24.98億 | 3,588.51%35億 | -112.57%-1億 | 271.28%7.98億 | 11.69%2.15億 | 159.92%1.93億 | --7,406.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,342.3万 | ---- | --4億 | ---- | --2.67億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.29億 | -1.47%-3,050.4万 | 0.14%-3,006.2万 | -34.56%-3,010.4万 | -123.54%-2,237.2万 | ---1,000.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---204.3万 | -169.83%-1,256.4万 | 1,539.36%1,799.2万 | -62,400.00%-125万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --24.1億 | 1,090.65%34.23億 | -62.51%2.88億 | 66.69%7.67億 | 152.12%4.6億 | 146.40%1.82億 | --7,406.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --51.49億 | 61.90%22.75億 | 39.28%14.05億 | 46.38%10.09億 | 39.43%6.89億 | 38.79%4.94億 | --3.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --4.22億 | 60.81%13.85億 | 117.37%8.61億 | 23.96%3.96億 | 64.00%3.2億 | 41.07%1.95億 | --1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --73.1万 | -217.74%-110.2万 | --93.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 403.86%3,806.7万 | --755.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --55.72億 | 62.51%36.96億 | 61.90%22.75億 | 39.28%14.05億 | 46.38%10.09億 | 39.43%6.89億 | --4.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---17.44億 | -123.77%-1.52億 | 922.67%6.4億 | 62.94%-7,780.7万 | -625.40%-2.1億 | -6.66%3,996万 | --4,281.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
