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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.61%24.39億 | --14.82億 |
| 資産准備金及び償却 | -53.13%1,109.3万 | --2,366.7万 |
| その他の非現金項目 | 428.29%3.88億 | ---1.18億 |
| 運転資金の増減額 | -372.63%-34.31億 | --12.59億 |
| -売上債権増減額 | -2,161.27%-7,094.9万 | --344.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -394.67%-37.26億 | --12.64億 |
| -前払費用増減額 | -90.84%347.8万 | --3,798.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.22%2.51億 | --1.25億 |
| 利息の支払額 | -23.61%-1.67億 | ---1.35億 |
| 利息の受取額 | 1.31%15.5万 | --15.3万 |
| 法人税等の支払額 | -15.17%-5.85億 | ---5.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -142.81%-9.77億 | --22.83億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 19.83%-31.61億 | ---39.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -38.11%-1.16億 | ---8,397.4万 |
| 事業取引の純額 | 91.16%-2,932.7万 | ---3.32億 |
| 投資商品取引の純額 | -26.73%3,868.6万 | --5,280.1万 |
| その他の投資活動純額 | -484.91%-1.32億 | --3,441.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.40%-34億 | ---42.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 63.79%40.91億 | --24.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.91%5,293.6万 | --4,342.3万 |
| 配当金支払総額 | -17.01%-1.51億 | ---1.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---204.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.67%39.93億 | --24.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.21%55.72億 | --51.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.07%-3.84億 | --4.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.39%99.7万 | --73.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.88%51.88億 | --55.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.98%-42.54億 | ---17.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
