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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 12.15%1.62億 | 48.04%6.95億 | 139.31%1.66億 | 38.52%2.19億 | 108.95%1.66億 | -11.20%1.44億 | 7.73%4.7億 | -67.22%6,915.8万 | 100.42%1.58億 | -56.84%7,933.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.30%2.39億 | 29.20%6.62億 | 35.97%1.7億 | 35.87%1.77億 | 32.47%1.63億 | 13.40%1.52億 | 35.84%5.12億 | -3.02%1.25億 | 18.98%1.3億 | -7.11%1.23億 |
| 非現金項目調整合計 | -664.07%-2,587.4万 | -1,095.14%-5,680.5万 | -5,910.76%-1,458.5万 | -326.75%-1,844.4万 | -294.42%-2,836.3万 | 177.13%458.7万 | -264.86%-475.3万 | 105.64%25.1万 | 358.88%813.4万 | -203.93%-719.1万 |
| -減価償却 | -11.25%1,592.8万 | -17.67%6,466.3万 | -34.97%1,430.3万 | -23.46%1,520万 | -2.46%1,721.3万 | -5.77%1,794.7万 | 18.86%7,854.3万 | 20.87%2,199.3万 | 18.42%1,985.8万 | 12.30%1,764.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -90.79%156.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,628.66%1,694.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -638.87%-942.8万 | 24.05%-3,769.6万 | -119.78%-1,443.3万 | -19.75%-1,322.9万 | 43.35%-875.8万 | 92.29%-127.6万 | -60.38%-4,963.1万 | 35.76%-656.7万 | 12.58%-1,104.7万 | -40.15%-1,546万 |
| -処分利益 | -3,283.42%-1,346.6万 | -462.26%-2,310.9万 | 10.84%-303.6万 | -6,622.22%-60.5万 | -3,906.30%-1,907万 | -80.91%-39.8万 | 81.42%-411万 | 65.67%-340.5万 | 99.52%-9,000 | 91.51%-47.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 135.41%437.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.62%185.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -225.63%-274.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.06%218.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -61.80%-1,890.8万 | -26.33%-6,385.3万 | 55.40%-1,460.9万 | -2,865.57%-1,981万 | -99.37%-1,774.8万 | -42.25%-1,168.6万 | -329.46%-5,054.3万 | -691.06%-3,275.8万 | 87.60%-66.8万 | -518.19%-890.2万 |
| 運転資金の増減額 | -324.81%-5,103.3万 | 339.32%9,034.4万 | 117.39%979.6万 | 202.38%6,118.6万 | 186.33%3,137.5万 | -134.63%-1,201.3万 | -167.38%-3,775万 | -165.30%-5,633.4万 | 174.63%2,023.5万 | -167.41%-3,634.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -142.18%-3,733.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.74%-1,541.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 431.63%1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.91%-3,880.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -106.18%-101.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.74%1,647.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -284.99%-5,110.6万 | ---- | ---- | 798.72%6,624.6万 | 307.78%5,750.8万 | 598.18%2,762.7万 | ---- | ---- | 66.64%-948.1万 | -178.95%-2,767.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 100.18%7.3万 | ---- | ---- | -117.03%-506万 | -201.63%-2,613.3万 | -228.98%-3,964万 | ---- | ---- | 2,180.58%2,971.6万 | -145.95%-866.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 2,163.40%439.1万 | -49.26%2,591.3万 | -25.92%2,216万 | 5,211.11%47.8万 | -85.28%308.1万 | -11.82%19.4万 | 37.19%5,107万 | 39.64%2,991.4万 | -99.52%9,000 | 127.25%2,092.7万 |
| 利息の支払額 | 32.81%-25.6万 | 40.44%-117.7万 | 62.05%-16.7万 | 38.07%-28.3万 | 23.45%-34.6万 | 39.23%-38.1万 | -21.53%-197.6万 | 6.78%-44万 | -18.39%-45.7万 | -16.49%-45.2万 |
| 利息の受取額 | 13.85%1,672.9万 | 21.99%6,445.1万 | 5.01%1,715.6万 | 10.95%1,702.3万 | 29.33%1,557.8万 | 61.38%1,469.4万 | 294.41%5,283.1万 | 147.55%1,633.8万 | 157.39%1,534.3万 | 3,020.47%1,204.5万 |
| 法人税等の支払額 | -67.57%-6,071.7万 | 10.92%-1.14億 | 28.18%-4,447.8万 | 22.62%-1,102万 | -76.01%-2,219.3万 | 7.37%-3,623.3万 | -59.19%-1.28億 | -123.36%-6,192.9万 | -253.05%-1,424.2万 | 6.74%-1,260.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 72.54%-15.6万 | 10.64%-168万 | 19.94%-56.2万 | -18.06%-34万 | 59.85%-21万 | -54.77%-56.8万 | -52.85%-188万 | -26.26%-70.2万 | 57.27%-28.8万 | -52.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.13%1.22億 | 51.39%6.69億 | 204.96%1.6億 | 41.89%2.25億 | 63.78%1.62億 | -7.38%1.22億 | 9.53%4.42億 | -75.10%5,233.9万 | 94.12%1.59億 | -45.00%9,872.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -241.41%-958万 | 34.89%-1,778.1万 | 315.60%3,285.8万 | -17.98%-412.1万 | -824.34%-4,371.2万 | 27.06%-280.6万 | -358.51%-2,730.9万 | -372.29%-1,524万 | 9.60%-349.3万 | 1.85%-472.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.60%-49.4万 | 78.20%-927.5万 | 60.23%-471.5万 | -594.16%-106.9万 | 90.04%-299.4万 | -2.47%-49.7万 | -13.69%-4,254.5万 | 53.04%-1,185.7万 | 89.21%-15.4万 | -182.60%-3,004.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2,902.9万 | ---8,366.2万 | --34.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -515.07%-4.02億 | 117.35%1.44億 | 5,056.93%2.23億 | -284.07%-1.13億 | 89.66%-6,290万 | 152.03%9,695万 | -923.77%-8.29億 | -128.65%-450万 | 41.36%-2,950万 | -522.83%-6.09億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540.47%-4.12億 | 116.22%1.46億 | 895.03%2.51億 | -256.43%-1.18億 | 87.42%-8,092万 | 149.12%9,364.7万 | -1,669.99%-8.99億 | -701.14%-3,159.7万 | 40.38%-3,314.7万 | -600.75%-6.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 275.10%1,082.1万 | 16.87%-310万 | --0 | --0 | 158.78%308万 | -319.85%-618万 | -161.24%-372.9万 | 550.14%158万 | -400.00%-288万 | -154.53%-524万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -126.66%-245.7万 | 2.24%-479.2万 | 31.09%-157.6万 | 32.87%-105.8万 | -11,833.33%-107.4万 | -5.24%-108.4万 | -29.17%-490.2万 | -112.74%-228.7万 | -38.12%-157.6万 | 98.44%-9,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | -87.78%-3.37億 | -135.20%-2.74億 | --0 | ---- | ---- | -9.65%-1.79億 | -5.75%-1.16億 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 0.00%-9,176.7万 | 0.00%-6,117.8万 | ---3,058.9万 | ---- | ---- | -99.99%-9,176.7万 | -33.33%-6,117.8万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,803.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738.79%4,640.2万 | -56.01%-4.36億 | -88.76%-3.37億 | -610.21%-3,164.7万 | 38.31%-6,091.8万 | -507.86%-726.4万 | -27.86%-2.8億 | -13.28%-1.78億 | -2,361.88%-445.6万 | -76.16%-9,874.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.69%9.13億 | -57.90%5.35億 | 21.20%8.39億 | 33.71%7.64億 | -38.76%7.44億 | -57.90%5.35億 | 23.52%12.71億 | -43.34%6.92億 | -52.25%5.71億 | 28.63%12.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.01%-2.44億 | 151.33%3.78億 | 147.14%7,426.5万 | -37.70%7,549.4万 | 103.08%1,984.4万 | 466.29%2.09億 | -404.68%-7.37億 | -422.25%-1.58億 | 365.80%1.21億 | -355.38%-6.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69,600.00%-69.5万 | -89.00%7.4万 | -119.73%-5.9万 | -53.98%5.2万 | -12.09%8万 | -99.41%1,000 | 193.89%67.3万 | 48.76%29.9万 | 222.86%11.3万 | 250.00%9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.09%6.69億 | 70.69%9.13億 | 70.69%9.13億 | 21.20%8.39億 | 33.71%7.64億 | -38.76%7.44億 | -57.90%5.35億 | -57.90%5.35億 | -43.34%6.92億 | -52.25%5.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.37%9,804.8万 | 73.49%6.41億 | 602.35%1.88億 | 43.56%2.2億 | 79.17%1.15億 | -5.63%1.19億 | 6.94%3.7億 | -85.03%2,679.9万 | 104.65%1.53億 | -60.78%6,394.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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