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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.50%35.2億 | -7.61%52.94億 | 17.74%57.3億 | -21.44%48.66億 | 24.26%61.94億 | 17.97%49.85億 | 15.39%42.26億 | -11.18%36.62億 | -51.10%41.23億 | 2.82%84.32億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -711.35%-3.08億 | -67.93%5,034.4万 | -21.89%1.57億 | 28.51%2.01億 | 19.91%1.56億 | 16.14%1.3億 | -8.92%1.12億 | 32.19%1.23億 | 24.38%9,328万 |
| その他の非現金項目 | -26.80%-8.85億 | -4.43%-6.98億 | 4.98%-6.68億 | -33.06%-7.03億 | 5.06%-5.29億 | -5.25%-5.57億 | -352.16%-5.29億 | 16.81%-1.17億 | 3.70%-1.41億 | -22.82%-1.46億 |
| 運転資金の増減額 | -163.46%-37.02億 | 212.12%58.34億 | -272.05%-52.03億 | 192.13%30.24億 | -304.95%-32.82億 | 204.36%16.02億 | 22.85%-15.35億 | -84.18%-19.89億 | -142.36%-10.8億 | 179.83%25.49億 |
| -売掛金増減額 | -95.30%2.73億 | 224.54%58.18億 | -209.72%-46.72億 | 206.27%42.58億 | -247.71%-40.06億 | 496.87%27.12億 | 18.45%-6.83億 | 62.76%-8.38億 | -169.49%-22.5億 | 216.84%32.38億 |
| -在庫増減額 | -177.78%-10.2億 | 169.22%13.12億 | -243.21%-18.95億 | 819.43%13.24億 | 89.64%-1.84億 | -206.98%-17.76億 | 45.08%-5.79億 | -290.64%-10.54億 | 395.40%5.53億 | -51.93%-1.87億 |
| -前払費用増減額 | 0.49%-6,075.3万 | -0.09%-6,105万 | 0.29%-6,099.3万 | -243.59%-6,117.3万 | 70.96%-1,780.4万 | 2.24%-6,131.3万 | -4.44%-6,272.1万 | -0.55%-6,005.3万 | 1.19%-5,972.4万 | -1.63%-6,044.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 171.27%2.35億 | -94.05%-3.3億 | -50.83%-1.7億 | -269.32%-1.13億 | 182.94%6,662.5万 | -512.27%-8,032.6万 | 280.32%1,948.4万 | 120.84%512.3万 | 28.35%-2,457.8万 | -29.99%-3,430.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -247.21%-4.2億 | 270.18%2.86億 | 62.97%-1.68億 | -172.96%-4.53億 | 817.52%6.21億 | -124.58%-8,652.8万 | 1,985.98%3.52億 | 85.39%-1,866.7万 | -419.17%-1.28億 | 365.15%4,004.3万 |
| 利息の支払額 | 53.76%-235.7万 | -10.97%-509.7万 | -55.33%-459.3万 | 22.87%-295.7万 | 23.30%-383.4万 | -47.81%-499.9万 | -5.79%-338.2万 | 32.96%-319.7万 | -19.82%-476.9万 | 19.90%-398万 |
| 利息の受取額 | 12.89%9.14億 | 9.03%8.09億 | 10.26%7.42億 | 23.92%6.73億 | 16.26%5.43億 | 24.32%4.67億 | 2.61%3.76億 | 33.26%3.66億 | 55.61%2.75億 | 33.48%1.77億 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.03%-15.28億 | -103.39%-20.38億 | 56.51%-10.02億 | -40.42%-23.04億 | -16.53%-16.41億 | -5.74%-14.08億 | -95.35%-13.32億 | 79.12%-6.82億 | 5.59%-32.65億 | -22.90%-34.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.87%-9.33億 | 48,877.87%94.46億 | -99.68%1,928.7万 | 222.11%60.99億 | -65.18%18.94億 | 228.38%54.39億 | 21.88%16.56億 | 1,413.62%13.59億 | -98.93%8,977.9万 | 222.22%84.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.55%-5.12億 | 18.11%-27.75億 | -17.60%-33.89億 | -409.92%-28.81億 | 77.00%-5.65億 | -454.00%-24.57億 | -68.17%-4.44億 | 33.41%-2.64億 | 45.83%-3.96億 | -178.91%-7.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -259.66%-1,544万 | 96.42%-429.3万 | -8.67%-1.2億 | 26.25%-1.1億 | -788.29%-1.5億 | -396.35%-1,686.6万 | 32.74%-339.8万 | 63.10%-505.2万 | -10.76%-1,369.1万 | 38.81%-1,236.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -101.76%-7,495.8万 | 489.66%42.51億 | 9.94%-10.91億 | -159.35%-12.11億 | 280.56%20.41億 | -156.52%-11.31億 | 186.86%20億 | -156.81%-23.03億 | 155.15%40.54億 | -635.57%-73.51億 |
| その他の投資活動純額 | -5,779,950.00%-1.16億 | 99.99%-2,000 | -2,102,500.00%-2,102.6万 | -100.00%-1,000 | 1,961.60%1.56億 | -7.72%-838.1万 | -172.22%-778万 | -94.16%-285.8万 | -73,500.00%-147.2万 | 100.00%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.78%-7.18億 | 131.89%14.72億 | -9.68%-46.16億 | -383.79%-42.08億 | 141.05%14.83億 | -333.74%-36.13億 | 160.04%15.46億 | -170.67%-25.74億 | 145.01%36.43億 | -443.45%-80.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.69%-4,500万 | -205.56%-10.44億 | 4,521.50%9.89億 | 127.72%2,140万 | -74.66%-7,720万 | -136.41%-4,420万 | 257.25%1.21億 | -74.66%-7,720万 | -136.41%-4,420万 | 257.25%1.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.58%-8,696万 | -837,508.33%-6.03億 | -182.76%-7.2万 | 113.04%8.7万 | 34.80%-66.7万 | -59.59%-102.3万 | -23.27%-64.1万 | 17.85%-52万 | 40.84%-63.3万 | 34.28%-107万 |
| 配当金支払総額 | -11.28%-13.19億 | -0.27%-11.86億 | -0.39%-11.82億 | -12.53%-11.78億 | -0.24%-10.47億 | -33.60%-10.44億 | 0.18%-7.82億 | -0.07%-7.83億 | -0.11%-7.82億 | -20.18%-7.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.35%-14.73億 | -1,346.76%-28.53億 | 82.95%-1.97億 | -2.83%-11.56億 | -3.23%-11.25億 | -64.85%-10.89億 | 23.22%-6.61億 | -4.04%-8.61億 | -25.11%-8.27億 | 9.31%-6.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.53%151.7億 | -40.29%71.04億 | 6.58%118.98億 | 25.27%111.63億 | 9.01%89.11億 | 45.11%81.75億 | -26.93%56.33億 | 60.47%77.1億 | -6.45%48.04億 | 8.35%51.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.74%-31.24億 | 268.26%80.65億 | -752.36%-47.93億 | -67.37%7.35億 | 205.68%22.52億 | -71.01%7.37億 | 222.40%25.41億 | -171.46%-20.76億 | 977.10%29.05億 | -183.68%-3.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.60%120.46億 | 113.53%151.7億 | -40.29%71.04億 | 6.58%118.98億 | 25.27%111.63億 | 9.01%89.11億 | 45.11%81.75億 | -26.93%56.33億 | 60.47%77.1億 | -6.45%48.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.90%-14.6億 | 291.05%66.67億 | -212.29%-34.9億 | 163.84%31.07億 | -60.27%11.78億 | 145.35%29.65億 | 10.87%12.08億 | 435.85%10.9億 | -104.23%-3.25億 | 229.08%76.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
