わかもと製薬
4512
Smile Holdings
7084
ランド
8918
Shinwa Wise Holdings
2437
ドリーム・アーツ
4811
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.45%3.11億 | 161.53%1.78億 | 255.28%6,807.2万 | 158.63%1,916万 | -256.52%-3,267.9万 | -72.60%2,087.9万 | -70.97%7,620.7万 | 78.16%2.62億 | -9.74%1.47億 | -27.79%1.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.65%60.2万 | 96.05%-217.7万 |
| その他の非現金項目 | -44.56%1,745.6万 | -50.20%3,148.6万 | 778.26%6,322.1万 | -124.27%-932.1万 | 284.50%3,841.2万 | 340.66%999万 | 85.34%-415.1万 | -25.84%-2,831.3万 | 11.39%-2,249.9万 | 56.95%-2,539.1万 |
| 運転資金の増減額 | 36.29%-7,915.7万 | -13.76%-1.24億 | -241.81%-1.09億 | 34.88%7,701.7万 | 1,563.75%5,710.1万 | -104.18%-390.1万 | 1,855.46%9,337.3万 | -105.60%-531.9万 | 252.38%9,499.9万 | -130.67%-6,234.4万 |
| -売上債権増減額 | -844.70%-1.09億 | 258.52%1,464.9万 | -126.68%-924.1万 | 136.23%3,463.9万 | -79.74%1,466.3万 | 377.80%7,236.4万 | -120.38%-2,604.9万 | 236.33%1.28億 | -169.93%-9,374.1万 | 232.97%1.34億 |
| -棚卸資産増減額 | 31.10%-1.05億 | -684.47%-1.53億 | -147.28%-1,944.3万 | -50.64%4,112.3万 | 204.98%8,330.4万 | -153.67%-7,935万 | 347.83%1.48億 | -37.62%3,301.7万 | -78.01%5,293.2万 | 255.40%2.41億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.43%-630.6万 | -6.70%-754.6万 | 6.96%-707.2万 | 5.34%-760.1万 | 13.23%-803万 | 2.33%-925.4万 | 19.93%-947.5万 | 18.68%-1,183.4万 | -1.53%-1,455.3万 | 45.55%-1,433.3万 |
| 利息の受取額 | 50.94%965.4万 | 28.67%639.6万 | -29.05%497.1万 | -44.94%700.6万 | 41.77%1,272.5万 | -2.86%897.6万 | -12.99%924万 | -48.58%1,061.9万 | 153.54%2,065.3万 | 69.50%814.6万 |
| 法人税等の支払額 | -200.40%-3,225.1万 | -41.39%-1,073.6万 | -16.71%-759.3万 | 51.74%-650.6万 | 19.73%-1,348.2万 | 54.39%-1,679.5万 | 8.51%-3,682.5万 | -15.15%-4,025.2万 | 19.97%-3,495.7万 | -151.77%-4,368.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.66%2.74億 | 87.61%1.26億 | -48.81%6,708.9万 | 29.99%1.31億 | 63.77%1.01億 | -67.75%6,156.5万 | -25.57%1.91億 | -2.85%2.56億 | 682.77%2.64億 | -83.14%3,372.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -255.47%-5,079.6万 | 73.36%-1,429万 | -139.53%-5,363.5万 | -49.86%-2,239.2万 | 54.53%-1,494.2万 | -78.14%-3,286.4万 | 42.39%-1,844.8万 | -88.94%-3,202.3万 | -77.31%-1,694.9万 | -101.00%-955.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --260万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---365.5万 | --0 | ---783.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,650.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.33%-288.2万 | -129.81%-5,082.6万 | 107.06%1.7億 | 184.00%8,233.9万 | -1,563.35%-9,802.1万 | 2.26%-589.3万 | 92.79%-602.9万 | 43.44%-8,365.9万 | -112.73%-1.48億 | 56.58%-6,953.5万 |
| その他の投資活動純額 | 70.72%-210万 | 25.17%-717.1万 | -776.76%-958.3万 | 73.41%-109.3万 | -212.39%-411.1万 | 62.85%-131.6万 | -7.73%-354.2万 | 69.35%-328.8万 | -497.33%-1,072.8万 | 97.53%-179.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.99%-5,317.8万 | -175.45%-7,818.7万 | 76.06%1.04億 | 147.12%5,885.4万 | -212.15%-1.25億 | -46.42%-4,001.5万 | 73.75%-2,732.9万 | 9.44%-1.04億 | -9.32%-1.15億 | -114.43%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -167.15%-3,613.7万 | -353.74%-1,352.7万 | 107.45%533.1万 | -408.69%-7,160.3万 | 21.32%-1,407.6万 | 53.28%-1,789.1万 | -151.71%-3,829.6万 | 340.42%7,405.3万 | -112.16%-3,080.2万 | 127.85%2.53億 |
| 配当金支払総額 | -11.62%-1,157.7万 | 1.53%-1,037.2万 | -33,877.42%-1,053.3万 | 99.57%-3.1万 | 33.05%-721.5万 | 39.92%-1,077.7万 | ---1,793.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -175.56%-12.4万 | -1,025.00%-4.5万 | 91.49%-4,000 | -147.37%-4.7万 | -35.71%-1.9万 | -16.67%-1.4万 | 96.00%-1.2万 | -354.55%-30万 | 67.65%-6.6万 | -270.91%-20.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.99%-7,153.9万 | -155.26%-3,390.6万 | 83.35%-1,328.3万 | -165.06%-7,975.8万 | 13.82%-3,009万 | 48.93%-3,491.4万 | -954.49%-6,836.8万 | 108.47%800.1万 | -147.77%-9,441.9万 | 121.24%1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.12%8.6億 | 23.92%8.1億 | 18.80%6.54億 | -7.42%5.51億 | -2.58%5.95億 | 20.92%6.1億 | 46.52%5.05億 | 16.09%3.45億 | 90.30%2.97億 | -0.12%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 983.59%1.49億 | -91.25%1,377.3万 | 42.92%1.57億 | 303.34%1.1億 | -305.36%-5,417.2万 | -114.04%-1,336.4万 | -40.63%9,519万 | 193.74%1.6億 | -56.76%5,458.1万 | 8,464.41%1.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.42%2,745万 | 3,662.92%3,584.3万 | 84.84%-100.6万 | -166.00%-663.4万 | 517.05%1,005.1万 | -123.17%-241万 | 27,473.68%1,040.2万 | 99.44%-3.8万 | -146.73%-682.6万 | 1,012.49%1,460.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.54%10.37億 | 6.12%8.6億 | 23.92%8.1億 | 18.80%6.54億 | -7.42%5.51億 | -2.58%5.95億 | 20.92%6.1億 | 46.52%5.05億 | 16.09%3.45億 | 90.30%2.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.45%2.23億 | 727.49%1.11億 | -87.62%1,345.4万 | 26.87%1.09億 | 245.87%8,565.2万 | -85.64%2,476.4万 | -23.17%1.72億 | -1.40%2.24億 | 29,345.28%2.28億 | -99.56%77.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |