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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 289.90%27.27億 | -113.49%-14.36億 | 90.16%106.45億 | 2,540.57%55.98億 | -95.56%2.12億 | -17.75%47.74億 | 226.62%58.04億 | 495.77%17.77億 | -110.00%-4.49億 | -8.83%44.91億 |
| その他の非現金項目 | 134.75%2.46億 | -787.38%-7.08億 | -41.14%1.03億 | 800.00%1.75億 | -116.56%-2,500万 | 26.89%1.51億 | 440.00%1.19億 | -105.04%-3,500万 | 397.01%6.95億 | -119.80%-2.34億 |
| 運転資金の増減額 | 115.49%20.34億 | -21.89%-131.29億 | -453.15%-107.71億 | 153.53%30.5億 | 165.59%12.03億 | -1,846.67%-18.34億 | 103.25%1.05億 | -528.78%-32.33億 | 129.15%7.54億 | -99.31%-25.87億 |
| -売上債権増減額 | -98.21%8,700万 | 147.98%48.49億 | -1,083.17%-101.07億 | -68.93%10.28億 | 406.39%33.09億 | 60.51%-10.8億 | -98.48%-27.35億 | -140.22%-13.78億 | 380.59%34.26億 | -52.63%-12.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 134.45%39.31億 | 40.08%-114.1億 | -660.75%-190.43億 | -42.43%33.96億 | 280.40%58.99億 | -163,400.00%-32.7億 | 99.97%-200万 | -420.89%-73.26億 | 617.69%22.83億 | -200.46%-4.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -45.74%1.21億 | 375.31%2.23億 | -424.00%-8,100万 | 118.25%2,500万 | -349.09%-1.37億 | -48.11%5,500万 | -89.09%1.06億 | 223.04%9.72億 | -357.33%-7.9億 | 65.95%3.07億 |
| -その他流動負債の変動 | 135.91%2.23億 | -152.49%-6.21億 | 4.51%11.83億 | 228.05%11.32億 | -383.33%-8.84億 | 27.35%3.12億 | -40.68%2.45億 | 148.14%4.13億 | -852.63%-8.58億 | -79.31%1.14億 |
| 利息の支払額 | 9.82%-3.03億 | -53.42%-3.36億 | 22.06%-2.19億 | 22.59%-2.81億 | 7.87%-3.63億 | 14.16%-3.94億 | 9.65%-4.59億 | -0.59%-5.08億 | 14.26%-5.05億 | 17.04%-5.89億 |
| 利息の受取額 | 12.50%4,500万 | 48.15%4,000万 | 92.86%2,700万 | -50.00%1,400万 | -9.68%2,800万 | -66.30%3,100万 | -1.08%9,200万 | -38.00%9,300万 | -79.81%1.5億 | 295.21%7.43億 |
| 法人税等の支払額 | 107.81%2.81億 | -67.99%-36億 | -5,002.38%-21.43億 | 97.21%-4,200万 | -498.02%-15.07億 | 72.93%-2.52億 | -901.08%-9.31億 | 92.38%-9,300万 | 42.70%-12.2億 | -267.07%-21.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 187.30%108.27億 | -369.14%-124.02億 | -70.28%46.08億 | 139.98%155.03億 | -37.15%64.6億 | 0.85%102.78億 | 85.43%101.91億 | -36.00%54.96億 | 18.34%85.88億 | -35.83%72.57億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 556.41%2.56億 | --3,900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 75.00%-200万 | -109.41%-800万 | -26.72%8,500万 | 510.53%1.16億 | -97.81%1,900万 | -69.34%8.69億 | 484.33%28.34億 | -54.42%4.85億 | 633.79%10.64億 | -47.84%1.45億 |
| その他の投資活動純額 | -22.11%-98.74億 | -90.39%-80.86億 | 28.92%-42.47億 | 10.33%-59.75億 | -21.61%-66.63億 | 11.33%-54.79億 | -24.45%-61.79億 | 56.25%-49.65億 | -81.48%-113.48億 | -36.89%-62.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.02%-98.76億 | -94.47%-80.94億 | 28.96%-41.62億 | 11.82%-58.59億 | -44.12%-66.44億 | -37.82%-46.1億 | 20.81%-33.45億 | 58.77%-42.24億 | -73.41%-102.45億 | -38.01%-59.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.73%-4.01億 | 21,730.19%231.4億 | 101.41%1.06億 | -16.16%-74.97億 | -425.80%-64.54億 | 141.03%19.81億 | -42.25%-48.28億 | -156.09%-33.94億 | 2,777.43%60.51億 | 96.53%-2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30.20%-4.53億 | ---6.49億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -75.00%-20.37億 | -300.00%-11.64億 | 66.67%-2.91億 | 1.47%-8.73億 | -46.93%-8.86億 | 0.00%-6.03億 | 33.37%-6.03億 | 0.00%-9.05億 | 0.00%-9.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.33%-1,300万 | 25.00%-1,200万 | 0.00%-1,600万 | -14.29%-1,600万 | 12.50%-1,400万 | 30.43%-1,600万 | -108.01%-2,300万 | 767.44%2.87億 | 18.87%-4,300万 | 15.87%-5,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.96%-4.14億 | 2,063.78%210.91億 | 86.24%-10.74億 | -6.31%-78.04億 | -1,272.68%-73.41億 | 110.26%6.26億 | -64.50%-61.03億 | -172.70%-37.1億 | 531.00%51.03億 | 84.16%-11.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.89%56.16億 | -11.09%50.19億 | 48.32%56.45億 | -66.47%38.06億 | 124.44%113.5億 | 16.60%50.57億 | -36.10%43.37億 | 103.14%67.87億 | 4.87%33.41億 | -11.52%31.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.75%5.37億 | 194.75%5.95億 | -134.13%-6.28億 | 124.45%18.4億 | -219.56%-75.25億 | 747.11%62.94億 | 130.48%7.43億 | -170.75%-24.38億 | 1,988.48%34.46億 | 137.08%1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.33%700万 | 200.00%300万 | --100万 | --0 | --0 | 95.65%-100万 | -130.00%-2,300万 | -900.00%-1,000万 | 88.89%-100万 | -129.03%-900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 94.74%-100万 | ---1,900万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.69%61.6億 | 11.89%56.16億 | -11.09%50.19億 | 48.32%56.45億 | -66.47%38.06億 | 124.44%113.5億 | 16.60%50.57億 | -36.10%43.37億 | 103.14%67.87億 | 4.87%33.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.30%108.27億 | -369.14%-124.02億 | -70.28%46.08億 | 139.98%155.03億 | -37.15%64.6億 | 0.85%102.78億 | 85.43%101.91億 | -36.00%54.96億 | 18.34%85.88億 | -35.83%72.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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