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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.13%5.54億 | -14.78%4.65億 | 167.97%5.45億 | 15.35%2.04億 | -46.52%1.76億 | -29.11%3.3億 | 52.87%4.65億 | 19.13%3.04億 | 73.08%2.56億 | 166.58%1.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.05%1,207.9万 | 185.57%1,313.6万 |
| その他の非現金項目 | 103.27%371.3万 | 68.09%-1.14億 | -223.02%-3.56億 | 41.74%-1.1億 | -2,688.04%-1.89億 | -241.14%-678.9万 | -80.63%481万 | 12.30%2,483.3万 | 19.43%2,211.3万 | 302.33%1,851.5万 |
| 運転資金の増減額 | 371.22%6,379.7万 | -134.53%-2,352.2万 | 157.58%6,811.2万 | -141.29%-1.18億 | -4,977.91%-4,902.3万 | -94.01%100.5万 | 68.84%1,678.9万 | 116.33%994.4万 | -179.47%-6,088.9万 | 220.21%7,662.2万 |
| -売上債権増減額 | 24.22%-2,549.1万 | -9.97%-3,363.8万 | 20.81%-3,058.7万 | -421.24%-3,862.4万 | 31.34%-741万 | 49.94%-1,079.3万 | -852.76%-2,155.9万 | 128.62%286.4万 | -99.78%-1,000.7万 | -319.51%-500.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 148.86%654.6万 | -84.60%-1,339.8万 | -175.50%-725.8万 | 331.64%961.3万 | -189.25%-415万 | 311.65%465万 | -11.86%-219.7万 | -156.31%-196.4万 | 329.62%348.8万 | 75.02%-151.9万 |
| -前払費用増減額 | 139.77%2,056.7万 | -893.75%-5,172.1万 | -25.70%651.6万 | 366.16%877万 | -186.05%-329.5万 | 456.85%382.9万 | -109.76%-107.3万 | 404.27%1,099.3万 | 128.30%218万 | -214.67%-770.3万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 99.90%-1,000 | -36.71%-103.9万 | 43.28%-76万 | 55.99%-134万 | 47.65%-304.5万 | 34.54%-581.7万 | 32.53%-888.7万 | 21.98%-1,317.1万 |
| 利息の受取額 | -25.00%3,000 | 33.33%4,000 | -82.35%3,000 | -22.73%1.7万 | -21.43%2.2万 | 16.67%2.8万 | -51.02%2.4万 | -12.50%4.9万 | 1.82%5.6万 | -28.57%5.5万 |
| 法人税等の支払額 | 32.02%-2.02億 | -138.51%-2.97億 | -182.67%-1.24億 | 48.74%-4,401.1万 | 52.32%-8,585.2万 | -57.09%-1.8億 | 23.09%-1.15億 | -247.25%-1.49億 | 33.81%-4,291.5万 | -71.02%-6,483.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.77%6.45億 | -44.51%4.17億 | 144.06%7.51億 | 23.23%3.08億 | -28.10%2.5億 | -45.46%3.47億 | 70.96%6.37億 | 1.44%3.72億 | 1.02%3.67億 | 34.04%3.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.08%-3.35億 | -359.56%-3.95億 | -15.33%-8,591.4万 | 74.00%-7,449.2万 | -68.29%-2.86億 | 37.51%-1.7億 | -156.72%-2.72億 | -1.99%-1.06億 | -74.17%-1.04億 | -350.34%-5,973.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,360.05%-2,920.1万 | 82.09%-200万 | 10.73%-1,116.9万 | 30.10%-1,251.1万 | -20.39%-1,789.9万 | 3.05%-1,486.8万 | -1,415.32%-1,533.5万 | 78.56%-101.2万 | 77.39%-472万 | -82.31%-2,088万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,291,116.67%7,746.1万 | 99.99%-6,000 | ---7,995.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -70.64%883万 | 114.04%3,007.3万 | -42.00%1,405万 | 419.80%2,422.5万 | -133.89%-757.5万 | -15.65%2,235.3万 | -2.87%2,650万 | -15.91%2,728.4万 | -15.47%3,244.6万 | -66.20%3,838.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.02%-3.56億 | -341.70%-3.67億 | -32.26%-8,303.3万 | 73.23%-6,277.8万 | -44.08%-2.35億 | 52.30%-1.63億 | -327.34%-3.41億 | -4.62%-7,984.8万 | -80.71%-7,631.9万 | -147.54%-4,223.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 87.82%-435.6万 | 36.76%-3,576.8万 | 42.99%-5,655.8万 | 52.70%-9,921万 | 23.25%-2.1億 | -24.91%-2.73億 | 1.30%-2.19億 | 27.92%-2.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---15.2万 | --0 | ---3.2万 | --0 | ---- | 61.26%-16万 | ---41.3万 | ---- | 48.61%-3.7万 | 7.69%-7.2万 |
| 配当金支払総額 | 16.49%-3,614.9万 | -49.45%-4,328.5万 | -0.09%-2,896.3万 | 33.42%-2,893.7万 | 0.07%-4,345.9万 | -0.02%-4,348.9万 | -0.12%-4,348.2万 | -0.06%-4,343万 | 3.19%-4,340.4万 | 2.67%-4,483.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.13%-3,630.2万 | -29.79%-4,328.5万 | 48.46%-3,335.1万 | 35.31%-6,470.5万 | 29.99%-1億 | 43.75%-1.43億 | 20.00%-2.54億 | -20.64%-3.17億 | 2.42%-2.63億 | 25.70%-2.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.60%11.12億 | 134.73%11.05億 | 61.96%4.71億 | -22.59%2.91億 | 12.45%3.76億 | 14.14%3.34億 | -7.86%2.93億 | 9.51%3.18億 | 21.55%2.9億 | -1.28%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,730.89%2.53億 | -98.96%660.1万 | 252.16%6.34億 | 312.27%1.8億 | -304.06%-8,486.9万 | 0.51%4,159.1万 | 265.69%4,137.9万 | -190.53%-2,497.3万 | -46.36%2,758.5万 | 1,765.82%5,142.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.74%13.65億 | 0.60%11.12億 | 134.73%11.05億 | 61.96%4.71億 | -22.59%2.91億 | 12.45%3.76億 | 14.14%3.34億 | -7.86%2.93億 | 9.51%3.18億 | 21.55%2.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,314.98%2.8億 | -96.97%1,981.3万 | 196.29%6.54億 | 503.07%2.21億 | -134.19%-5,473.8万 | -54.10%1.6億 | 37.10%3.49億 | -1.19%2.54億 | -5.50%2.57億 | 10.60%2.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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