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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.44%4.27億 | -63.07%5.65億 | 84.47%15.31億 | 5.60%8.3億 | 2.69%7.86億 | -32.12%7.65億 | 11.70%11.27億 | 31.37%10.09億 | 82.12%7.68億 | 223.67%4.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.67%1,987.9万 | 297.86%1.08億 | 237.75%2,726.4万 |
| その他の非現金項目 | 36.04%7.33億 | 907.80%5.39億 | -63.33%5,343.8万 | 24.51%1.46億 | 278.23%1.17億 | 49.22%3,094.2万 | 88.39%2,073.6万 | -55.22%1,100.7万 | 125.56%2,457.9万 | -91.40%1,089.7万 |
| 運転資金の増減額 | 116.39%3.64億 | -302.87%-22.19億 | -61.01%10.94億 | 5,615.80%28.05億 | 106.00%4,906.9万 | 4.61%-8.18億 | -79.35%-8.57億 | -219.04%-4.78億 | 1,675.70%4.02億 | 91.52%-2,548.6万 |
| -売掛金増減額 | -61.89%-4.08億 | -2,980.91%-2.52億 | 58.38%-818.1万 | 86.87%-1,965.8万 | 3.93%-1.5億 | 56.28%-1.56億 | -256.11%-3.56億 | 780.90%2.28億 | 88.67%-3,352万 | -73.81%-2.96億 |
| -在庫増減額 | 111.21%2.49億 | -1,143.16%-22.24億 | -110.13%-1.79億 | 480.45%17.67億 | 45.20%-4.64億 | -0.92%-8.47億 | -81.21%-8.4億 | -246.87%-4.63億 | 21.96%-1.34億 | 29.93%-1.71億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.07%237.3万 | 154.78%3,424.6万 | ---6,251.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 134.08%2.91億 | -229.29%-8.53億 | -3.29%6.6億 | 657.78%6.82億 | 229.68%9,005.5万 | 54.73%-6,944.6万 | -9.41%-1.53億 | -149.76%-1.4億 | -21.19%2.82億 | 2,243.82%3.58億 |
| -その他流動負債の変動 | -28.68%5.24億 | 115.88%7.35億 | -59.78%3.41億 | 240.52%8.47億 | 395.00%2.49億 | -191.27%-8,429.3万 | --9,235.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -543.01%-6.17億 | -1,059.52%-9,600.8万 | 67.59%-828万 | -8.70%-2,554.6万 | -11.50%-2,350.2万 | -1,305.20%-2,107.8万 | 23.47%-150万 | 73.79%-196万 | 47.96%-747.9万 | 36.54%-1,437.1万 |
| 利息の受取額 | 23.98%60.5万 | -48.36%48.8万 | 92.46%94.5万 | -41.41%49.1万 | -97.05%83.8万 | 3,075.84%2,839.2万 | -37.87%89.4万 | -21.45%143.9万 | 965.12%183.2万 | -76.53%17.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 92.40%-3,068.9万 | 47.97%-4.04億 | -63.41%-7.76億 | 0.98%-4.75億 | -11.34%-4.79億 | -17.60%-4.31億 | -2.07%-3.66億 | -190.46%-3.59億 | -236.00%-1.23億 | -263.58%-3,675.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.19%45.65億 | -63.97%14.12億 | -19.81%39.2億 | 130.14%48.88億 | 380.05%21.24億 | 1.67%4.42億 | -42.41%4.35億 | -59.39%7.56億 | 80.87%18.61億 | 122.01%10.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.47%-19.25億 | -118.02%-28.09億 | -47.65%-12.88億 | 25.71%-8.73億 | -153.89%-11.75億 | -179.59%-4.63億 | 57.73%-1.65億 | -517.71%-3.92億 | 36.16%-6,338.3万 | -54.12%-9,927.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -48.43%-15.7億 | -17.20%-10.58億 | -157.88%-9.03億 | 34.78%-3.5億 | 13.33%-5.37億 | 9.47%-6.19億 | -60.42%-6.84億 | -48.99%-4.26億 | 4.01%-2.86億 | -43.73%-2.98億 |
| 事業取引の純額 | 99.17%-7,496.8万 | -554.27%-89.86億 | -2,063.22%-13.73億 | 63.21%-6,348.8万 | 91.20%-1.73億 | -12,977.11%-19.62億 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,146万 | ---- | ---- | 89.17%-2,740.9万 | -293.09%-2.53億 | -216.32%-6,437.1万 | ---2,035万 |
| その他の投資活動純額 | -53.23%2,754万 | 468.56%5,888.5万 | -47.61%-1,597.7万 | 84.20%-1,082.4万 | -185.24%-6,849.4万 | 11.23%-2,401.3万 | -135.16%-2,705.2万 | 125.03%7,694.2万 | -1,622.23%-3.07億 | -108.75%-1,784.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.31%-35.43億 | -257.35%-127.93億 | -178.61%-35.8億 | 34.20%-12.85億 | 44.63%-19.53億 | -181.01%-35.27億 | -26.32%-12.55億 | -37.91%-9.94億 | -65.75%-7.2億 | -430.38%-4.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.73%-5.17億 | 9,642.67%189.19億 | 92.38%-1.98億 | -846.57%-26.01億 | -89.76%3.48億 | 258.22%34.03億 | 195.00%9.5億 | 24.96%-10億 | -246.97%-13.33億 | 29.28%-3.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 4,698,646.83%59.2億 | -152.00%-12.6万 | ---5万 | ---- | -100.33%-14.6万 | -28.24%4,469.3万 | -97.37%6,228万 | 13,331.29%23.71億 | 3.01%1,765.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.16%-1.73億 | 0.00%-1.73億 | -71.99%-1.73億 | 42.07%-1.01億 | -5.80%-1.74億 | -13.53%-1.64億 | 3.57%-1.45億 | -307.50%-1.5億 | -307,083.33%-3,686.2万 | 88.57%-1.2万 |
| 支払利息CFF | 99.50%-200万 | ---4.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%1,000 | ---123.41億 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.05%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.82%-6.93億 | 3,297.63%119.15億 | 86.22%-3.73億 | -2,199.14%-27.04億 | -96.02%1.29億 | 282.92%32.36億 | 177.20%8.45億 | -209.69%-10.95億 | 347.56%9.98億 | 31.98%-4.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.64%24.21億 | 1.10%29.05億 | 43.90%28.73億 | 17.38%19.97億 | 10.90%17.01億 | 1.68%15.34億 | -46.90%15.09億 | 304.36%28.41億 | 42.09%7.03億 | -29.93%4.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.31%3.29億 | 1,710.75%5.34億 | -103.68%-3,312.2万 | 199.67%8.99億 | 97.47%3億 | 500.44%1.52億 | 101.90%2,530.4万 | -162.31%-13.33億 | 1,018.90%21.38億 | 190.51%1.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.26%4,330.9万 | -1,668.71%-10.17億 | 387.74%6,481.7万 | -407.91%-2,252.6万 | 6.79%-443.5万 | ---475.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | 1,993,800.00%1,993.9万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | --1,701.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.38%27.94億 | -16.64%24.21億 | 1.10%29.05億 | 43.90%28.73億 | 17.38%19.97億 | 10.90%17.01億 | 1.68%15.34億 | -46.90%15.09億 | 304.36%28.41億 | 42.09%7.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.58%10.7億 | -241.98%-24.54億 | -52.84%17.29億 | 788.32%36.65億 | 164.54%4.13億 | -54.35%-6.39億 | -565.90%-4.14億 | -104.12%-6,220.7万 | 139.33%15.11億 | 229.56%6.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
