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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 350.19%24.31億 | 138.85%5.4億 | -163.53%-13.9億 | 172.14%21.88億 | 133.72%8.04億 | -33.72%3.44億 | -38.65%5.19億 | 14.02%8.46億 | 121.49%7.42億 | 0.80%-34.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.41%-1.19億 | -1,216.67%-10.27億 |
| その他の非現金項目 | 1,326.47%4.85億 | 109.04%3,400万 | -594.74%-3.76億 | 123.68%7,600万 | -16.73%-3.21億 | -89.66%-2.75億 | -173.23%-1.45億 | 54.69%1.98億 | 404.76%1.28億 | 45.45%-4,200万 |
| 運転資金の増減額 | -125.00%-4,000万 | -96.23%1.6億 | 166.76%42.42億 | -3,125.71%-63.54億 | -67.24%2.1億 | 143.46%6.41億 | -105.43%-14.75億 | -135.67%-7.18億 | 534.77%20.13億 | -130.95%-4.63億 |
| -売上債権増減額 | -53.51%3.31億 | -77.90%7.12億 | 190.30%32.22億 | -383.85%-35.68億 | -36.58%12.57億 | 408.21%19.82億 | -82.63%3.9億 | 361.96%22.45億 | -940.20%-8.57億 | -89.77%1.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 141.03%1.67億 | -115.15%-4.07億 | 211.73%26.87億 | -2,944.30%-24.05億 | -97.50%-7,900万 | -116.60%-4,000万 | 125.23%2.41億 | -87.79%1.07億 | -36.93%8.76億 | 477.45%13.89億 |
| -前払費用増減額 | 144.44%1,200万 | -113.11%-2,700万 | 205.10%2.06億 | -1,300.00%-1.96億 | -120.00%-1,400万 | 433.33%7,000万 | -61.54%-2,100万 | -143.33%-1,300万 | 156.60%3,000万 | -630.00%-5,300万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.33%-3,400万 | -200.00%-3,000万 | -300.00%-1,000万 |
| 利息の支払額 | -26.09%-2,900万 | 17.86%-2,300万 | -12.00%-2,800万 | -31.58%-2,500万 | 44.12%-1,900万 | -61.90%-3,400万 | 8.70%-2,100万 | 30.30%-2,300万 | 0.00%-3,300万 | -22.22%-3,300万 |
| 利息の受取額 | -16.82%8,900万 | 8.08%1.07億 | 23.75%9,900万 | -14.89%8,000万 | 4.44%9,400万 | 2.27%9,000万 | 3.53%8,800万 | -7.61%8,500万 | -6.12%9,200万 | 7.69%9,800万 |
| 法人税等の支払額 | -112.99%-3,300万 | 128.96%2.54億 | -7,208.33%-8.77億 | 92.90%-1,200万 | -101.19%-1.69億 | -542.11%-8,400万 | 114.39%1,900万 | -560.00%-1.32億 | 28.57%-2,000万 | 12.50%-2,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 232.96%29.4億 | -55.54%8.83億 | 158.43%19.86億 | -551.39%-33.99億 | 1.35%7.53億 | 192.99%7.43億 | -348.91%-7.99億 | -83.91%3.21億 | 174.22%19.95億 | -58.58%-26.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -121.77%-2,700万 | 156.36%1.24億 | -182.05%-2.2億 | -110.81%-7,800万 | 79.89%-3,700万 | -174.63%-1.84億 | -131.03%-6,700万 | -110.10%-2,900万 | 322.48%2.87億 | -225.24%-1.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -70.83%-4,100万 | 76.70%-2,400万 | 31.33%-1.03億 | -123.88%-1.5億 | 15.19%-6,700万 | -393.75%-7,900万 | -33.33%-1,600万 | 90.32%-1,200万 | -133.96%-1.24億 | -12.77%-5,300万 |
| 事業取引の純額 | ---3,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 94.24%3.71億 | 577.50%1.91億 | 61.90%-4,000万 | -146.88%-1.05億 | 42.68%2.24億 | 334.33%1.57億 | -130.45%-6,700万 | -74.91%2.2億 | 22,025.00%8.77億 | 87.88%-400万 |
| その他の投資活動純額 | 127.59%800万 | -226.09%-2,900万 | 866.67%2,300万 | 90.00%-300万 | -140.54%-3,000万 | -30.19%7,400万 | 265.52%1.06億 | -94.28%2,900万 | 1,391.18%5.07億 | -42.37%3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.94%2.76億 | 210.04%2.63億 | 16.14%-2.39億 | -312.69%-2.85億 | 185.35%1.34億 | -361.76%-1.57億 | -117.09%-3,400万 | -87.54%1.99億 | 4,102.63%15.97億 | 575.00%3,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.38%-13.27億 | 51.18%-6.43億 | -137.11%-13.17億 | 375.76%35.49億 | -120.75%-12.87億 | -226.74%-5.83億 | 142.47%4.6億 | -54.71%-10.83億 | -165.42%-7億 | 533.14%10.7億 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1.32億 | 54.36%-1.1億 | -153.68%-2.41億 | -63.79%-9,500万 | -31.82%-5,800万 | -22.22%-4,400万 | ---3,600万 | ---- | 75.34%-3,600万 | 50.00%-1.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 72.73%-300万 | -10.00%-1,100万 | -400.00%-1,000万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.63%-14.6億 | 51.64%-7.54億 | -145.18%-15.59億 | 354.50%34.51億 | -112.87%-13.56億 | -250.95%-6.37億 | 138.97%4.22億 | -46.95%-10.83億 | -179.85%-7.37億 | 838.40%9.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.41%38.95億 | 7.27%34.96億 | -6.67%32.59億 | -11.91%34.92億 | -1.12%39.64億 | -9.28%40.09億 | -18.39%44.19億 | 110.45%54.15億 | -39.54%25.73億 | -29.54%42.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 347.96%17.56億 | 108.51%3.92億 | 180.69%1.88億 | 50.32%-2.33億 | -819.61%-4.69億 | 87.59%-5,100万 | 27.00%-4.11億 | -119.72%-5.63億 | 265.32%28.55億 | 5.53%-17.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.86%400万 | -75.00%700万 | --2,800万 | --0 | 66.67%-400万 | ---1,200万 | --0 | -542.86%-9,000万 | -133.33%-1,400万 | -4.55%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --2,100万 | ---- | -94.44%100万 | 1,700.00%1,800万 | 100.29%100万 | -34,400.00%-3.43億 | -50.00%100万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.21%56.56億 | 11.41%38.95億 | 7.27%34.96億 | -6.67%32.59億 | -11.91%34.92億 | -1.12%39.64億 | -9.28%40.09億 | -18.39%44.19億 | 110.45%54.15億 | -39.54%25.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 267.73%28.72億 | -53.04%7.81億 | 145.85%16.63億 | -658.86%-36.27億 | 38.09%6.49億 | 153.29%4.7億 | -415.00%-8.82億 | -83.75%2.8億 | 160.03%17.23億 | -43.50%-28.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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