カオナビ
4435
イタミアート
168A
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
アライドテレシスホールディングス
6835
ウインテスト
6721
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.22%17.11億 | 15.10%24.52億 | 112.87%21.31億 | 29.09%10.01億 | -44.46%7.75億 | 7.33%13.96億 | 76.20%13.01億 | 6.40%7.38億 | -30.16%6.94億 | 12.20%9.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.90%-2,253.8万 | 102.82%2,856.6万 |
| その他の非現金項目 | -23.08%5,129.1万 | 1,235.63%6,668.4万 | 84.63%-587.2万 | -2,953.24%-3,819.6万 | -107.54%-125.1万 | -16.76%1,660.1万 | 143.56%1,994.3万 | -25.79%818.8万 | -85.88%1,103.4万 | 8.25%7,813.1万 |
| 運転資金の増減額 | -182.94%-2.38億 | 114.22%2.87億 | -397.34%-20.19億 | -136.45%-4.06億 | 484.71%11.14億 | 69.09%-2.9億 | -28.90%-9.37億 | -786.65%-7.27億 | 114.16%1.06億 | -149.92%-7.47億 |
| -売上債権増減額 | -53.86%5.23億 | 5,422.58%11.33億 | 99.01%-2,128.6万 | -241.94%-21.49億 | 1,291.90%15.14億 | 166.13%1.09億 | 91.42%-1.64億 | -188.82%-19.18億 | 409.90%21.59億 | -186.68%-6.97億 |
| -棚卸資産増減額 | 130.24%1.48億 | 77.45%-4.89億 | -701.47%-21.7億 | -10.80%3.61億 | 8.06%4.04億 | 138.38%3.74億 | -116.89%-9.75億 | -1,322.71%-4.5億 | 106.40%3,677.9万 | -167.88%-5.75億 |
| -前払費用増減額 | 13.09%-575.7万 | -19.57%-662.4万 | -38.88%-554万 | -25.64%-398.9万 | 36.87%-317.5万 | -1,210.15%-502.9万 | 109.28%45.3万 | ---488.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -100.59%-333.2万 | 455.78%5.67億 | -156.80%-1.59億 | -117.69%-6,209.5万 | 16.33%3.51億 | 35.77%3.02億 | 184.58%2.22億 | -1,623.24%-2.63億 | 67.74%-1,524.7万 | -226.85%-4,727万 |
| -その他流動負債の変動 | 101.12%2.52億 | -36.71%1.25億 | 5.18%1.98億 | 6,495.87%1.88億 | 101.59%285.7万 | -710.83%-1.79億 | -141.70%-2,211.3万 | -78.44%5,303.4万 | 588.07%2.46億 | -33.20%-5,041万 |
| 利息の支払額 | -8.64%-8,103.7万 | -272.13%-7,458.9万 | 0.01%-2,004.4万 | 46.10%-2,004.7万 | 19.74%-3,719万 | -47.63%-4,633.8万 | -45.83%-3,138.8万 | 33.59%-2,152.3万 | 10.28%-3,240.9万 | -3.58%-3,612.3万 |
| 利息の受取額 | 69.95%3,205.3万 | 2.61%1,886万 | 73.97%1,838万 | -36.02%1,056.5万 | 6.93%1,651.3万 | 47.79%1,544.3万 | 56.82%1,044.9万 | -1.00%666.3万 | 9.34%673万 | 15.65%615.5万 |
| 法人税等の支払額 | 14.61%-6.98億 | -84.29%-8.18億 | -175.23%-4.44億 | 55.40%-1.61億 | 23.19%-3.61億 | -51.83%-4.7億 | -1.29%-3.1億 | -7.63%-3.06億 | -1,667.30%-2.84億 | 95.58%-1,608.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.16%9.51億 | 1,451.52%21.22億 | -126.40%-1.57億 | -65.17%5.95億 | 118.36%17.07億 | 150.61%7.82億 | 322.27%3.12億 | -122.27%-1.4億 | 38.32%6.3億 | -61.14%4.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.99%-8,628.5万 | -20.55%-8,460.3万 | -15.17%-7,018.3万 | 34.66%-6,094万 | -1.84%-9,326.7万 | 57.48%-9,158.6万 | -277.02%-2.15億 | 49.95%-5,712.7万 | 12.11%-1.14億 | -13.37%-1.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -292.64%-6,320.3万 | 15.89%-1,609.7万 | -2.63%-1,913.9万 | 51.81%-1,864.9万 | 58.28%-3,870.1万 | -295.87%-9,276.1万 | 54.12%-2,343.2万 | 30.73%-5,107.6万 | -273.91%-7,373.1万 | 38.17%-1,971.9万 |
| 事業取引の純額 | ---1.51億 | --0 | ---- | 146.11%2,305.5万 | ---5,000万 | ---- | ---7,250万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 190.06%1,016.2万 | -116.90%-1,128.3万 | 405.29%6,676.7万 | -726.65%-2,187万 | 137.09%349万 | 181.73%147.2万 | 73.68%-180.1万 | 78.90%-684.3万 | -2,018.35%-3,243.2万 | 92.39%-153.1万 |
| その他の投資活動純額 | -913.62%-327.4万 | -105.67%-32.3万 | 192.06%569.4万 | 49.86%-618.5万 | -280.05%-1,233.5万 | 197.22%685.1万 | 121.92%230.5万 | -2,340.14%-1,051.7万 | -101.49%-43.1万 | 305.98%2,885.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234.30%-2.72億 | -471.09%-8,144.3万 | 34.06%-1,426.1万 | 89.03%-2,162.7万 | -16.37%-1.97億 | 64.40%-1.69億 | -278.87%-4.76億 | 51.97%-1.26億 | -68.36%-2.61億 | 14.00%-1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -549.83%-11.53億 | -117.16%-1.77億 | 752.35%10.33億 | 80.99%-1.58億 | -146.94%-8.33億 | -213.46%-3.37億 | -385.96%-1.08億 | 137.27%3,764.1万 | 65.79%-1.01億 | 49.11%-2.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -60.68%1,120.8万 | 66,383.72%2,850.2万 | ---4.3万 | ---- | -99.18%482.3万 | --5.86億 | ---- | -35.00%-2.7万 | -100.08%-2万 |
| 配当金支払総額 | -0.13%-4.38億 | -120.77%-4.37億 | -25.29%-1.98億 | 33.33%-1.58億 | -0.04%-2.37億 | -29.03%-2.37億 | 0.00%-1.84億 | 3.85%-1.84億 | -18.18%-1.91億 | -29.41%-1.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.28%-4,707.1万 | 13.71%-5,022.6万 | -278.71%-5,820.4万 | 52.04%-1,536.9万 | -2,627.49%-3,204.8万 | 81.56%-117.5万 | -998.79%-637.3万 | -108.22%-58万 | 705,600.00%705.5万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.50%-16.38億 | -181.15%-6.54億 | 342.70%8.06億 | 69.89%-3.32億 | -93.12%-11.02億 | -298.31%-5.71億 | 296.25%2.88億 | 48.54%-1.47億 | 37.61%-2.85億 | 32.98%-4.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.68%39.74億 | 33.05%26.2億 | 18.24%19.69億 | 30.40%16.65億 | 6.26%12.77億 | 12.50%12.02億 | -24.54%10.68億 | 9.18%14.16億 | -7.95%12.97億 | 36.97%14.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.14%-9.59億 | 118.56%13.86億 | 163.13%6.34億 | -40.91%2.41億 | 876.24%4.08億 | -66.34%4,179.3万 | 130.09%1.24億 | -592.14%-4.13億 | 153.58%8,384.2万 | -150.40%-1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 461.49%1.17億 | -433.50%-3,242.1万 | -109.69%-607.7万 | 416.77%6,272.1万 | -179.30%-1,980万 | 167.28%2,496.9万 | 144.41%934.2万 | -159.74%-2,103.5万 | -20.73%3,521.3万 | -12.74%4,442.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -3,940,900.00%-3,941万 | -100.00%-1,000 | 2,251,100.00%2,251.2万 | 150.00%1,000 | -100.02%-2,000 | 846,300.00%846.4万 | -100.00%1,000 | --8,619.3万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.16%30.93億 | 51.68%39.74億 | 33.05%26.2億 | 18.24%19.69億 | 30.40%16.65億 | 6.26%12.77億 | 12.50%12.02億 | -24.54%10.68億 | 9.18%14.16億 | -7.95%12.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.10%8.02億 | 915.97%20.1億 | -147.82%-2.46億 | -67.31%5.15億 | 163.63%15.76億 | 12,260.39%5.98億 | 101.91%483.5万 | -157.17%-2.53億 | 45.73%4.42億 | -70.38%3.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |