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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.69%7.55億 | -35.78%4.45億 | 106.65%6.93億 | -59.60%3.35億 | 118.95%8.3億 | 89.71%3.79億 | -66.07%2億 | -9.46%5.89億 | 14.47%6.5億 | 86.88%5.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 663.21%1.61億 | -123.88%-2,852.3万 |
| その他の非現金項目 | -89.38%3,701.6万 | 1,209.09%3.49億 | 108.41%2,662.3万 | -205.25%-3.17億 | 30.54%3.01億 | 755.23%2.31億 | 82.54%-3,517.9万 | -212.47%-2.02億 | 62.36%1.79億 | 231.00%1.1億 |
| 運転資金の増減額 | -224.16%-5.38億 | 76.54%-1.66億 | -62.50%-7.08億 | -162.30%-4.36億 | 353.20%6.99億 | 16.20%-2.76億 | -145.60%-3.29億 | 60.23%7.23億 | 4,417.91%4.51億 | 98.93%-1,044.4万 |
| -売掛金増減額 | -221.68%-4.78億 | 71.54%-1.49億 | -18.16%-5.22億 | -187.10%-4.42億 | 1,848.95%5.07億 | 83.05%-2,901.7万 | -206.27%-1.71億 | -74.84%1.61億 | 354.21%6.4億 | 113.47%1.41億 |
| -在庫増減額 | -388.77%-1.74億 | 72.78%-3,567.2万 | -62.34%-1.31億 | -114.61%-8,072.8万 | 320.11%5.52億 | -37.28%-2.51億 | -128.67%-1.83億 | 72.58%6.38億 | -18.53%3.7億 | 131.71%4.54億 |
| -前払費用増減額 | -52.51%-5,115.8万 | -618.63%-3,354.5万 | -10.25%646.8万 | 111.88%720.7万 | -194.09%-6,065.4万 | 635.12%6,446.3万 | 534.97%876.9万 | -100.38%-201.6万 | 303.04%5.34億 | 0.99%-2.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 162.36%2,378.5万 | -364.93%-3,814.3万 | -116.37%-820.4万 | 308.19%5,011.3万 | -493.77%-2,407.1万 | -82.49%611.3万 | 138.13%3,491.4万 | 83.96%-9,156.7万 | -184.25%-5.71億 | -121.68%-2.01億 |
| 利息の支払額 | -8.28%-631.4万 | 35.06%-583.1万 | 22.37%-897.9万 | 34.79%-1,156.6万 | 15.41%-1,773.7万 | -14.63%-2,096.7万 | 21.20%-1,829.1万 | 31.89%-2,321.2万 | 24.49%-3,407.9万 | -40.38%-4,513.4万 |
| 利息の受取額 | 37.37%2,722.8万 | 32.18%1,982.1万 | 377.12%1,499.6万 | -22.30%314.3万 | 22.54%404.5万 | -21.59%330.1万 | -21.62%421万 | 41.75%537.1万 | 621.71%378.9万 | -63.49%52.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 46.47%-1.76億 | -455.63%-3.29億 | 118.52%9,243.2万 | -67.20%-4.99億 | -102.63%-2.98億 | 62.29%-1.47億 | -85.05%-3.91億 | -41.83%-2.11億 | 34.85%-1.49億 | -35.78%-2.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.78%4.92億 | 40.57%6.91億 | 208.96%4.92億 | -125.67%-4.51億 | 155.44%17.58億 | 416.64%6.88億 | -120.48%-2.17億 | -24.81%10.61億 | 210.38%14.11億 | 173.71%4.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.33%-1.92億 | -83.29%-3.64億 | -167.60%-1.98億 | 2.92%-7,413.3万 | 67.80%-7,636万 | 47.75%-2.37億 | -236.84%-4.54億 | -118.25%-1.35億 | 387.74%7.38億 | 86.50%-2.57億 |
| 無形資産取引の純額 | 87.39%-1,391.8万 | -3,214.02%-1.1億 | 41.58%-333万 | 76.05%-570万 | -113.34%-2,380万 | -1,188.22%-1,115.6万 | ---86.6万 | ---- | ---- | 97.79%-189.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2億 | --0 | ---- | 293.07%2.03億 | 39.06%-1.05億 | 65.01%-1.72億 | ---4.92億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -137.28%-790万 | -3.68%2,119万 | 0.00%2,200万 | 122.92%2,200万 | ---9,600万 | ---- | -1,627.58%-1,833.1万 | 101.43%120万 | -43,379.27%-8,391.5万 | -100.19%-19.3万 |
| その他の投資活動純額 | 158.63%6,163.5万 | 48.08%-1.05億 | -1,067.88%-2.02億 | 62.12%-1,733.9万 | -629.43%-4,577.2万 | 75.55%-627.5万 | -167.43%-2,566.2万 | 863.85%3,805.5万 | 88.01%-498.2万 | -177.03%-4,156.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.39%-1.75億 | -1,159.50%-10.52億 | 25.50%-8,351.8万 | -122.68%-1.12億 | 252.82%4.94億 | 78.03%-3.23億 | -153.08%-14.72億 | -177.32%-5.82億 | 331.18%7.52億 | 82.57%-3.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.98%3.69億 | 155.05%1.96億 | -28.76%-3.57億 | 59.51%-2.77億 | -906.05%-6.85億 | -92.06%8,492.2万 | 822.52%10.7億 | 87.98%-1.48億 | -79.46%-12.32億 | -121.99%-6.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.89億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.83%-9,753.6万 | -234.85%-5.37億 | 22,016.22%3.98億 |
| 配当金支払総額 | -59.79%-6,763.3万 | 0.66%-4,232.6万 | -0.78%-4,260.9万 | 0.26%-4,228.1万 | 0.75%-4,239.1万 | -0.54%-4,271.3万 | 2.39%-4,248.4万 | 13.41%-4,352.6万 | -12.50%-5,026.4万 | -0.91%-4,467.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---230.1万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.05%-2.87億 | 138.01%1.52億 | -25.06%-4億 | 56.05%-3.19億 | -1,822.21%-7.27億 | -95.89%4,220.8万 | 455.39%10.28億 | 84.11%-2.89億 | -439.69%-18.19億 | -110.96%-3.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.45%25.68億 | 0.31%27.75億 | -24.19%27.66億 | 71.80%36.49億 | 23.69%21.24億 | -27.82%17.17億 | 8.68%23.79億 | 18.66%21.89億 | -10.13%18.45億 | 40.55%20.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.56%3,041.1万 | -2,515.73%-2.09億 | 100.98%864.7万 | -157.89%-8.83億 | 274.87%15.25億 | 161.46%4.07億 | -448.36%-6.62億 | -44.80%1.9億 | 265.53%3.44億 | -135.11%-2.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --208.1万 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.18%25.98億 | -7.45%25.68億 | 0.31%27.75億 | -24.19%27.66億 | 71.80%36.49億 | 23.69%21.24億 | -27.82%17.17億 | 8.68%23.79億 | 18.66%21.89億 | -10.13%18.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.04%2.87億 | -24.76%2.17億 | 154.23%2.89億 | -132.11%-5.32億 | 276.89%16.57億 | 165.44%4.4億 | -172.56%-6.72億 | -28.04%9.26億 | 345.74%12.87億 | 79.94%-5.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
