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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.05%1.67億 | 402.50%4,518.4万 | 4.13%4.91億 | 7.44%1.61億 | 204.14%1.97億 | -3.52%1.48億 | -114.45%-1,493.7万 | 707.98%4.71億 | 170.19%1.5億 | 230.87%6,466.9万 |
| その他の非現金項目 | 13.78%-841.3万 | -21.67%5,363.3万 | -56.53%-2.96億 | 19.01%-8,441.8万 | -880.65%-2.7億 | 42.07%-975.8万 | 269.34%6,846.9万 | -693.36%-1.89億 | -27.26%-1.04億 | -120.18%-2,755.8万 |
| 運転資金の増減額 | 222.08%1.56億 | 103.61%855.6万 | -127.40%-2.98億 | -1,497.85%-1.86億 | 349.98%2.52億 | -201.37%-1.27億 | -40.21%-2.37億 | -121.12%-1.31億 | -97.27%1,332.2万 | -24.53%-1.01億 |
| -売掛金増減額 | 140.25%9,177.1万 | -108.33%-2,078万 | -62.07%8,177.9万 | -200.48%-3.29億 | 388.31%3.89億 | -316.38%-2.28億 | 78.24%2.5億 | -58.11%2.16億 | -142.68%-1.09億 | 19.63%7,969.6万 |
| -在庫増減額 | 115.30%1,957.7万 | 207.44%1.22億 | -57.05%-2.25億 | 9.45%-8,142.3万 | 52.09%9,851.5万 | -93.28%-1.28億 | -119.96%-1.14億 | -356.44%-1.43億 | -198.81%-8,991.8万 | 852.60%6,477.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.24%1,825.7万 | 1,213.05%1.65億 | 99.87%-5.2万 | 128.42%5,047.8万 | -108.93%-6,431.6万 | 178.78%2,863.5万 | -457.81%-1,484.9万 | -118.50%-4,088.3万 | -75.53%2,209.9万 | -131.83%-3,078.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,401.84%4,082万 | -47.53%-1.69億 | 86.43%-703.8万 | -56.59%2,508.9万 | 249.81%7,943.3万 | -77.31%271.8万 | -66.51%-1.14億 | -152.52%-5,187.6万 | 4.82%5,780.2万 | -89.44%-5,302.2万 |
| 利息の支払額 | -81.86%-1,852.1万 | 51.74%-431.6万 | 11.65%-3,977.7万 | -95.99%-1,066.2万 | 15.77%-998.7万 | -20.36%-1,018.4万 | 53.57%-894.4万 | -164.32%-4,502.2万 | -270.82%-544万 | -174.40%-1,185.7万 |
| 利息の受取額 | 705.07%2,237.3万 | 32.62%336.6万 | 81.46%856.3万 | 18.35%140.6万 | 26.46%184万 | 336.26%277.9万 | 76.37%253.8万 | 75.95%471.9万 | 793.23%118.8万 | 133.17%145.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -172.18%-959万 | -23.16%-4,097.4万 | -7,075.69%-1.16億 | -1,306.99%-3,489.4万 | -229.07%-6,144.1万 | 29.33%1,328.6万 | 46.67%-3,326.9万 | 99.74%-162.1万 | -94.75%289.1万 | 117.53%4,760.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563.40%3.52億 | 155.80%1.05億 | -139.32%-1.05億 | -221.73%-1.16億 | 1,170.03%1.46億 | -82.60%5,304.7万 | -29.85%-1.88億 | -31.94%2.66億 | -83.85%9,492.9万 | 105.00%1,149.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -173.99%-1,428.3万 | 47.91%-325.4万 | 43.45%-3,920.3万 | 45.29%-1,190.8万 | 4.88%-1,583.5万 | 71.29%-521.3万 | 51.03%-624.7万 | -284.06%-6,932.7万 | -552.26%-2,176.6万 | -234.57%-1,664.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -85.62%-10.79億 | ---10.64億 | ---- | ---- | ---- | -140.07%-5.81億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2.35億 | ---54.4万 | --1.73億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 101.01%64.3万 | -100.50%-31.4万 | -65.13%3,977万 | 180.99%4,187.9万 | -136.26%-92万 | -642.89%-6,353.4万 | -26.57%6,234.5万 | 542.40%1.14億 | -35.90%1,490.4万 | -78.25%253.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.82%-1,364万 | -106.36%-356.8万 | -57.25%-8.44億 | -14,981.40%-10.35億 | 1,101.67%1.41億 | 2.05%-632万 | 111.02%5,609.8万 | -121.33%-5.37億 | -175.49%-686.2万 | 92.47%-1,411.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 26.44%-1.85億 | -130.25%-5,735.6万 | 3,331.46%10.42億 | 1,523.98%9.59億 | 162.99%1.45億 | -48.46%-2.52億 | -56.45%1.9億 | 89.06%-3,225.9万 | -136.89%-6,735.3万 | -113.16%-2.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,612.1万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -58.59%-1,958.6万 | -74.31%-1.09億 | -21,416.67%-8,262.4万 | -15,197.92%-734.3万 | -214.04%-17.9万 | -9,859.68%-1,235万 | -40,385.16%-6,275.2万 | 99.78%-38.4万 | 84.71%-4.8万 | 99.44%-5.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -100.06%-2,000 | -838.20%-1.26億 | -99.83%1,000 | -99.99%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%-2.31億 | -260.16%-1.79億 | 434.40%8.76億 | 1,195.90%9.23億 | 145.77%1.2億 | 18.06%-2.79億 | -73.64%1.12億 | 53.10%-2.62億 | -152.61%-8,424.1万 | -71.10%-2.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.77%25.03億 | -2.95%26.26億 | -9.59%27.06億 | 6.30%28.4億 | -16.56%23.99億 | -7.85%26.01億 | -9.59%27.06億 | -11.04%29.93億 | 18.55%26.72億 | 1.52%28.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.39%1.08億 | -284.42%-7,774.1万 | 86.44%-7,215.7万 | -6,039.52%-2.27億 | 253.85%4.07億 | -457.60%-2.32億 | 91.20%-2,022.3万 | -29.90%-5.32億 | -99.49%382.6万 | 53.58%-2.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.67%5,843.6万 | 46.55%-4,531万 | -92.00%1,961.6万 | -57.05%1,298.4万 | -0.02%6,169.7万 | -68.33%2,971.3万 | -242.45%-8,477.8万 | 538.70%2.45億 | 268.33%3,023万 | 906.63%6,170.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -2,734,500.00%-2,734.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.27%26.69億 | -3.77%25.03億 | -2.95%26.26億 | -2.95%26.26億 | 6.30%28.4億 | -16.56%23.99億 | -7.85%26.01億 | -9.59%27.06億 | -9.59%27.06億 | 18.55%26.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 605.61%3.38億 | 152.25%1.02億 | -174.60%-1.47億 | -278.45%-1.31億 | 2,622.86%1.3億 | -83.32%4,783.4万 | -23.31%-1.94億 | -47.21%1.97億 | -87.48%7,316.3万 | 97.80%-515.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
