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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.07%9,862.1万 | 77.73%-1.49億 | 26.65%-6.7億 | -43.75%-9.14億 | -1,560.50%-6.36億 | -42.26%4,352.4万 | 147.42%7,537.8万 | -282.95%-1.59億 | -60.57%8,688.8万 | 72.89%2.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.12%-1,215.9万 | 26.78%-526.1万 |
| その他の非現金項目 | 152.79%1,377.6万 | -232.25%-2,609.6万 | 123.22%1,973.3万 | -179.07%-8,497.4万 | 2,913.60%1.07億 | -95.68%356.6万 | 23.43%8,252.7万 | 395.57%6,686.4万 | -178.84%-2,262.2万 | -23.00%2,869.3万 |
| 運転資金の増減額 | 61.22%-2,606万 | -434.38%-6,719.8万 | 76.87%-1,257.5万 | -177.66%-5,435.6万 | 238.82%6,999.6万 | 129.06%2,065.9万 | -1,115.02%-7,109.1万 | 7.97%-585.1万 | 32.90%-635.8万 | 81.61%-947.5万 |
| -売掛金増減額 | 86.91%-2,752.6万 | -89,416.17%-2.1億 | -571.43%-23.5万 | -100.04%-3.5万 | 375.29%8,626.5万 | -26.83%-3,133.6万 | 48.06%-2,470.8万 | -556.50%-4,757万 | 83.26%-724.6万 | -372.71%-4,327.6万 |
| -在庫増減額 | -53.84%1,392.6万 | 241.19%3,016.8万 | -148.13%-2,136.7万 | 1,212.66%4,439.4万 | -94.31%338.2万 | -3.02%5,941.1万 | 464.54%6,125.8万 | 114.25%1,085.1万 | -373.71%-7,617.3万 | 73.00%-1,608万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.38%6,967.5万 |
| 利息の支払額 | -62.59%-3,619.3万 | 18.72%-2,226万 | -30.21%-2,738.6万 | -50.28%-2,103.2万 | -0.47%-1,399.5万 | 15.45%-1,393万 | -9.02%-1,647.5万 | -3.53%-1,511.2万 | 22.50%-1,459.7万 | 24.31%-1,883.6万 |
| 利息の受取額 | 71.79%6.7万 | -36.07%3.9万 | -91.11%6.1万 | 679.55%68.6万 | -12.00%8.8万 | -88.43%10万 | 417.37%86.4万 | -2.91%16.7万 | -3.91%17.2万 | -33.46%17.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -168.00%-2,282.3万 | 21.45%-851.6万 | 50.61%-1,084.2万 | 78.49%-2,195.2万 | -160.78%-1.02億 | -437.93%-3,913.9万 | 111.14%1,158.2万 | 18.30%-1.04億 | -62.45%-1.27億 | 33.00%-7,830.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266.69%3.28億 | 40.09%-1.97億 | 37.45%-3.29億 | -387.50%-5.26億 | -121.02%-1.08億 | 10.84%5.13億 | 20.86%4.63億 | -18.85%3.83億 | -26.35%4.72億 | 16.51%6.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -276.87%-1.68億 | -49.50%9,526.3万 | 853.84%1.89億 | 93.84%-2,502.6万 | -26.39%-4.07億 | -48.55%-3.22億 | 46.49%-2.17億 | -13.37%-4.05億 | 0.62%-3.57億 | 45.21%-3.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -4,283.77%-2,674.1万 | 89.08%-61万 | 75.34%-558.8万 | -49.80%-2,265.8万 | 38.19%-1,512.5万 | 32.78%-2,447.1万 | 1.27%-3,640.6万 | -15.75%-3,687.3万 | 39.36%-3,185.7万 | 65.89%-5,253.2万 |
| 事業取引の純額 | --3.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,240.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | 544.03%4,387万 | ---988万 | ---- | ---998.9万 |
| その他の投資活動純額 | 148.22%1,274万 | -2,950.16%-2,642.1万 | -98.47%92.7万 | 204.17%6,073.3万 | 300.62%1,996.7万 | -93.10%498.4万 | 287.47%7,222万 | -124.64%-3,852.4万 | 1,853.91%1.56億 | 115.89%800.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.97%1.28億 | -67.20%6,823.2万 | 1,493.95%2.08億 | 103.25%1,304.9万 | -17.75%-4.02億 | -149.29%-3.41億 | 68.72%-1.37億 | -88.23%-4.38億 | 43.75%-2.32億 | 51.91%-4.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.42%-1,857.6万 | 65.04%-6,990万 | -5,650.81%-2億 | -99.49%360.2万 | 418.27%7.02億 | -47.77%-2.21億 | -30.13%-1.49億 | -2,740.45%-1.15億 | 101.92%434.4万 | 16.38%-2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 484.83%8.05億 | --1.38億 | ---- | -75.51%-8.6万 | 99.93%-4.9万 | ---6,952.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 99.81%-3.5万 | ---1,879万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,586.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.52%-7,725.5万 | -111.56%-6,990万 | 328.41%6.05億 | -79.32%1.41億 | 408.83%6.83億 | -48.03%-2.21億 | 18.96%-1.49億 | -4,340.98%-1.84億 | 101.92%434.4万 | 16.38%-2.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.48%7.72億 | 99.42%9.7億 | -43.30%4.87億 | 25.25%8.58億 | -6.67%6.85億 | 31.72%7.34億 | -29.98%5.57億 | 44.19%7.96億 | 0.34%5.52億 | -51.29%5.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 290.96%3.79億 | -141.07%-1.99億 | 230.17%4.84億 | -314.83%-3.72億 | 453.01%1.73億 | -127.72%-4,900.9万 | 174.08%1.77億 | -197.83%-2.39億 | 12,863.60%2.44億 | 100.32%188.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.17%11.51億 | -20.48%7.72億 | 99.42%9.7億 | -43.30%4.87億 | 25.25%8.58億 | -6.67%6.85億 | 31.72%7.34億 | -29.98%5.57億 | 44.19%7.96億 | 0.34%5.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.44%1.32億 | -26.04%-4.49億 | 38.04%-3.57億 | -0.76%-5.75億 | -508.17%-5.71億 | 42.65%1.4億 | 125.88%9,808.1万 | -560.98%-3.79億 | -63.90%8,220.8万 | 185.58%2.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
