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| (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | (FY)2014/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.35%6.54億 | 2,096.95%10.78億 | -61.41%-5,400.7万 | -107.49%-3,345.9万 | -31.80%4.47億 | 104.55%6.55億 | -34.73%3.2億 | 0.57%4.91億 | 1.58%4.88億 | -15.03%4.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.14%950.7万 | 240.95%1,702万 | 172.75%499.2万 |
| その他の非現金項目 | 99.75%-521.7万 | -142.08%-20.73億 | -30,311.78%-8.57億 | 110.71%283.5万 | -3,443.69%-2,648.2万 | -89.90%79.2万 | 128.45%784万 | -418.10%-2,756万 | -75.51%866.4万 | 13.73%3,537.1万 |
| 運転資金の増減額 | 173.28%1.14億 | -196.92%-1.55億 | 263.65%1.6億 | -673.81%-9,798.4万 | 119.17%1,707.6万 | -448.69%-8,906.3万 | 119.36%2,554.2万 | -324.39%-1.32億 | 2.52%5,879.6万 | 198.64%5,735万 |
| -売掛金増減額 | 61.27%-6,914万 | 12.12%-1.79億 | -154.84%-2.03億 | 3,013.84%3.7億 | 56.83%-1,271.4万 | -4.15%-2,945.3万 | 54.13%-2,828万 | -306.62%-6,165.1万 | 16.31%-1,516.2万 | -130.79%-1,811.6万 |
| -在庫増減額 | 68.85%-914.9万 | -3,438.67%-2,937.1万 | -213.21%-83万 | 98.01%-26.5万 | -472.81%-1,329.5万 | 32.51%-232.1万 | 76.80%-343.9万 | -1,671.21%-1,482.5万 | -114.96%-83.7万 | 167.19%559.6万 |
| -前払費用増減額 | -1.70%-173.6万 | -106.56%-170.7万 | 249.47%2,604万 | 25.74%-1,742.2万 | -1,003.01%-2,346.1万 | -214.11%-212.7万 | 108.93%186.4万 | -70.10%-2,088万 | 3.47%-1,227.5万 | -20.81%-1,271.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -339.76%-452.9万 | -90.41%188.9万 | -34.29%1,970万 | 2,064.74%2,998.2万 | 97.17%-152.6万 | -74,009.59%-5,395.4万 | 100.15%7.3万 | -2,644.77%-4,837.6万 | 219.18%190.1万 | 83.69%-159.5万 |
| 利息の支払額 | 0.63%-125.9万 | 57.54%-126.7万 | -83.86%-298.4万 | 51.42%-162.3万 | 33.59%-334.1万 | 32.52%-503.1万 | 32.24%-745.6万 | 41.64%-1,100.4万 | 35.26%-1,885.4万 | 24.52%-2,912.3万 |
| 利息の受取額 | 35.65%72.3万 | -7.94%53.3万 | -15.97%57.9万 | -0.86%68.9万 | -2.66%69.5万 | -1.52%71.4万 | 42.16%72.5万 | 8.51%51万 | 3.52%47万 | -38.65%45.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,394.45%-7.01億 | -125.20%-2,808.6万 | 176.59%1.11億 | 33.16%-1.46億 | -21.49%-2.18億 | 1.18%-1.79億 | 15.40%-1.81億 | 26.93%-2.14億 | -355.99%-2.93億 | 82.07%-6,433万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.35%6.46億 | 2,766.44%18.64億 | -116.01%-6,989.2万 | -50.75%4.37億 | -4.01%8.86億 | -5.26%9.24億 | 11.48%9.75億 | -1.38%8.74億 | -12.81%8.87億 | 65.95%10.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -265.28%-3.74億 | -114.16%-1.03億 | 232.81%7.24億 | 26.53%-5.45億 | -16.97%-7.42億 | -76.68%-6.34億 | 44.14%-3.59億 | -40.37%-6.43億 | 23.63%-4.58億 | -112.99%-6億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,544.94%-3,898.5万 | 9.54%-237万 | 53.50%-262万 | 55.53%-563.4万 | -45.63%-1,267万 | -97.64%-870万 | -1,194.71%-440.2万 | ---34万 | ---- | 51.75%-44万 |
| 投資商品取引の純額 | 69.24%-4億 | -160.00%-13億 | ---5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 71.96%-1,938.9万 | -144.73%-6,913.8万 | -230.05%-2,825.1万 | -75.38%2,172.3万 | 198.60%8,822.9万 | -257.03%-8,948.2万 | -26.87%-2,506.3万 | -167.44%-1,975.5万 | 152.18%2,929.4万 | -148.48%-5,614.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.51%-8.33億 | -862.48%-14.74億 | 136.58%1.93億 | 20.63%-5.28億 | 9.03%-6.66億 | -88.82%-7.32億 | 41.76%-3.88億 | -55.51%-6.66億 | 34.69%-4.28億 | -302.78%-6.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -71.43%1億 | 1,734.75%3.5億 | 91.53%-2,141万 | -124.05%-2.53億 | 47.41%-1.13億 | 51.58%-2.15億 | -22.63%-4.43億 | -3.48%-3.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -27.96%-11.9万 | ---9.3万 | ---- | 99.88%-9.7万 | -142,108.77%-8,105.9万 | 50.86%-5.7万 | -157.78%-11.6万 | 73.68%-4.5万 |
| 配当金支払総額 | -46.67%-8,876.5万 | -25.00%-6,052.1万 | 50.00%-4,841.7万 | 0.00%-9,683.6万 | -33.49%-9,683.6万 | -11.38%-7,254.3万 | 8.54%-6,512.9万 | -39.94%-7,120.7万 | -0.31%-5,088.5万 | -24.84%-5,072.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.34%-9,109.8万 | -283.84%-6,537.7万 | -82.87%3,556.1万 | 209.69%2.08億 | 54.44%-1.89億 | 3.90%-4.15億 | 5.16%-4.32億 | 31.32%-4.56億 | -14.91%-6.64億 | -7.60%-5.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.59%18.99億 | 11.23%15.75億 | 8.90%14.16億 | 2.47%13億 | -15.00%12.69億 | 11.57%14.93億 | -15.59%13.38億 | -11.46%15.85億 | -10.77%17.9億 | -4.14%20.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.76%-2.78億 | 103.93%3.24億 | 37.37%1.59億 | 268.56%1.16億 | 114.03%3,140.3万 | -244.56%-2.24億 | 162.68%1.55億 | -20.47%-2.47億 | 5.08%-2.05億 | -149.17%-2.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.64%16.21億 | 20.59%18.99億 | 11.23%15.75億 | 8.90%14.16億 | 2.47%13億 | -15.00%12.69億 | 11.57%14.93億 | -15.59%13.38億 | -11.46%15.85億 | -10.77%17.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.79%2.32億 | 1,176.53%17.59億 | -43.06%-1.63億 | -186.61%-1.14億 | 251.73%1.32億 | -93.87%3,748.4万 | 164.28%6.11億 | -46.05%2.31億 | 2.84%4.29億 | 26.20%4.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
