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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.82%47.76億 | -4.52%51.26億 | -23.92%53.69億 | 78.80%70.56億 | 7.28%39.47億 | 14.64%36.79億 | -7.26%32.09億 | 5.20%34.6億 | 39.29%32.89億 | -35.48%23.61億 |
| その他の非現金項目 | -49.52%1.54億 | 44.64%3.04億 | 38.07%2.11億 | -40.04%1.52億 | -13.43%2.54億 | -27.63%2.94億 | 35.23%4.06億 | 4.88%3億 | -18.48%2.86億 | 56.05%3.51億 |
| 運転資金の増減額 | 178.06%23.93億 | -25.28%-30.66億 | -1,378.10%-24.47億 | -44.25%-1.66億 | -126.76%-1.15億 | 119.74%4.29億 | -1,895.52%-21.73億 | 110.35%1.21億 | -29.92%-11.7億 | 15.81%-9億 |
| -売掛金増減額 | 15.33%-2.66億 | -593.53%-3.14億 | 108.22%6,362.5万 | -23.29%-7.74億 | -165.01%-6.28億 | -55.71%-2.37億 | 44.03%-1.52億 | -19.04%-2.72億 | -313.41%-2.28億 | 52.39%-5,524.8万 |
| -在庫増減額 | 185.42%29.87億 | -76.77%-34.97億 | -59.60%-19.78億 | -230.88%-12.39億 | -228.75%-3.75億 | 114.78%2.91億 | -703.81%-19.69億 | 118.39%3.26億 | -2.04%-17.73億 | -104.52%-17.38億 |
| -その他流動資産の変動 | 31.43%-1.59億 | ---2.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 53.00%-22.7万 | 87.37%-48.3万 | 5.72%-382.4万 | 30.50%-405.6万 | 31.42%-583.6万 | -51.83%-851万 | -31.76%-560.5万 |
| 利息の受取額 | -8.33%5.5万 | -11.76%6万 | -18.07%6.8万 | -5.68%8.3万 | 25.71%8.8万 | 22.81%7万 | -46.73%5.7万 | -50.00%10.7万 | 33.75%21.4万 | -64.13%16万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.71%-8億 | 50.17%-15.6億 | -107.28%-31.32億 | 11.62%-15.11億 | -38.53%-17.09億 | 29.71%-12.34億 | -63.58%-17.55億 | -55.81%-10.73億 | 35.86%-6.89億 | 35.61%-10.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.63%85.82億 | 59.82%25.34億 | -78.26%15.86億 | 84.52%72.95億 | -17.45%39.54億 | 290.47%47.89億 | -71.46%12.27億 | 34.33%42.97億 | 68.95%31.99億 | -14.82%18.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.41%-24.01億 | -6.71%-20.63億 | -43.34%-19.33億 | -19.58%-13.49億 | 5.05%-11.28億 | -15.36%-11.88億 | 40.69%-10.3億 | 8.83%-17.36億 | 46.77%-19.04億 | -91.02%-35.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.74%-4.87億 | -125.62%-4.36億 | 4.82%-1.93億 | -74.21%-2.03億 | 46.03%-1.17億 | -61.59%-2.16億 | -4.54%-1.34億 | -76.74%-1.28億 | 40.75%-7,231.3万 | 6.15%-1.22億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.56%8,200万 | --3,913万 | ---- | -63.94%508.4万 |
| その他の投資活動純額 | -17.76%-1.65億 | 51.45%-1.4億 | 10.09%-2.88億 | 2.39%-3.21億 | 5.88%-3.29億 | 19.88%-3.49億 | 4.69%-4.36億 | 19.79%-4.57億 | 36.06%-5.7億 | -4.33%-8.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.71%-30.53億 | -9.30%-26.39億 | -29.06%-24.14億 | -18.83%-18.71億 | 10.14%-15.74億 | -15.26%-17.52億 | 33.37%-15.2億 | 10.41%-22.81億 | 44.46%-25.46億 | -61.13%-45.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 89.29%-1.88億 | 22.22%-17.5億 | -280.00%-22.5億 | 210.70%12.5億 | -382.29%-11.29億 | -83.33%4億 | 166.67%24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 99.95%-6万 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 |
| 配当金支払総額 | -80.02%-13.23億 | -0.16%-7.35億 | -55.26%-7.34億 | -0.13%-4.73億 | -28.35%-4.72億 | -0.17%-3.68億 | 0.02%-3.67億 | -16.56%-3.67億 | -0.03%-3.15億 | 0.17%-3.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.02%-13.23億 | -0.16%-7.35億 | -11.15%-7.34億 | 71.69%-6.6億 | 10.90%-23.32億 | -396.51%-26.18億 | 159.00%8.83億 | -1,861.54%-14.96億 | -95.68%8,494.8万 | 236.15%19.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.68%52.96億 | -20.30%61.35億 | 162.42%76.98億 | 1.63%29.33億 | 17.01%28.86億 | 31.39%24.67億 | 38.27%18.77億 | 118.93%13.58億 | -53.95%6.2億 | -2.74%13.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 600.90%42.05億 | 46.27%-8.4億 | -132.79%-15.62億 | 10,038.64%47.64億 | -88.80%4,699.3万 | -28.82%4.2億 | 13.44%5.89億 | -29.56%5.2億 | 201.52%7.38億 | -1,813.97%-7.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.41%95.01億 | -13.68%52.96億 | -20.30%61.35億 | 162.42%76.98億 | 1.63%29.33億 | 17.01%28.86億 | 31.39%24.67億 | 38.27%18.77億 | 118.93%13.58億 | -53.95%6.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15,925.26%56.93億 | 106.57%3,552.7万 | -109.41%-5.41億 | 111.99%57.44億 | -19.97%27.09億 | 5,246.39%33.86億 | -97.40%6,332.5万 | 99.03%24.33億 | 166.26%12.22億 | -974.60%-18.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
