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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 25.97%13.8億 | 17.41%56.49億 | -0.79%14.1億 | 71.31%17.35億 | 13.38%14.09億 | -3.48%10.95億 | -7.46%48.11億 | 13.38%14.21億 | -11.09%10.13億 | -0.05%12.42億 |
| お客様からの領収書 | 25.97%13.8億 | 17.41%56.49億 | -0.79%14.1億 | 71.31%17.35億 | 13.38%14.09億 | -3.48%10.95億 | -7.32%48.11億 | 14.10%14.21億 | -11.09%10.13億 | -0.05%12.42億 |
| 現金支払カテゴリ | -29.85%-12.49億 | -18.75%-41.6億 | -29.70%-11.63億 | -6.87%-9.95億 | -31.28%-10.4億 | -8.93%-9.62億 | 8.31%-35.03億 | 5.04%-8.97億 | -17.78%-9.31億 | 16.96%-7.92億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.85%-12.49億 | -18.75%-41.6億 | -29.70%-11.63億 | -6.87%-9.95億 | -31.28%-10.4億 | -8.93%-9.62億 | 8.31%-35.03億 | 5.04%-8.97億 | -17.78%-9.31億 | 16.96%-7.92億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 26.11%-6,407.8万 | -43.48%-3.29億 | 12.45%-1.01億 | -166.83%-9,773万 | -53.89%-4,340.4万 | -76.83%-8,672.1万 | -42.55%-2.29億 | -199.87%-1.15億 | -15.28%-3,662.6万 | 17.10%-2,820.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.56%6,684万 | 7.52%11.6億 | -64.41%1.45億 | 1,330.37%6.42億 | -22.93%3.25億 | -76.89%4,688.4万 | -11.41%10.78億 | 51.24%4.09億 | -85.82%4,488.3万 | 65.53%4.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.13%-3,862.8万 | -216.06%-2.5億 | -185.70%-8,031万 | -275.16%-1.18億 | 81.65%-2,320.4万 | -89.12%-2,796.5万 | 22.55%-7,901.3万 | -65.56%9,371.4万 | 92.63%-3,152.1万 | -155.02%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 95.37%-388.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.01%-8,382.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -300.32%-2,474万 | 21.52%-1.28億 | 33.54%-9,237.6万 | -107.37%-982.1万 | -10.88%-1,939.7万 | -290.15%-618万 | -112.04%-1.63億 | -558.18%-1.39億 | -7.54%-473.6万 | -101.29%-1,749.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -35.36%-3,010.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.91%-2,224.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.69%-1.79億 | -45.96%4,701.5万 | -134.66%-2,670.7万 | -129.44%-846.8万 | 32.00%1.7億 | 40.35%-8,822万 | -4.17%8,699.8万 | 394.20%7,704.4万 | -95.32%2,876.4万 | 122.93%1.29億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -228.98%-4,444.5万 | -157.87%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | 34.94%-1,351万 | 10.42%-4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 23.13%7,056.3万 | -22.82%6,229.3万 | -28.58%-843.2万 | ---- | ---- | 11.15%5,730.8万 | --8,071.3万 | ---655.8万 | ---- |
| 受領配当金 | -98.59%4.6万 | 4.98%689.2万 | 6.15%67.3万 | -37.29%283.5万 | -78.55%12.1万 | 285.70%326.3万 | -88.14%656.5万 | 481.65%63.4万 | -89.21%452.1万 | -20.00%56.4万 |
| 受領利息 | 15.48%2,103.4万 | 53.32%9,478.3万 | 14.24%2,389.6万 | 40.41%2,157.8万 | 133.52%3,109.5万 | 49.06%1,821.4万 | -25.45%6,182.1万 | 8.39%2,091.8万 | -41.01%1,536.8万 | -42.97%1,331.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -95.94%65.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.41%1,616.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.12%-2.66億 | -85.32%-2.95億 | -6,142.49%-2.49億 | -2,165.11%-1.21億 | 6,243.85%1.89億 | 33.48%-1.14億 | -113.23%-1.59億 | -82.59%412.1万 | -97.65%583.8万 | -99.71%298.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 69.26%-5,148.2万 | 127.66%5,707.2万 | -261.88%-1.26億 | 59.76%1.54億 | 233.97%1.96億 | 28.35%-1.67億 | 67.14%-2.06億 | 118.52%7,765.8万 | -58.28%9,633.3万 | 51.37%-1.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 70.86%-1,019万 | --0 | --0 | 55.13%-427.3万 | 49.50%-591.7万 | 77.18%-3,497.3万 | --0 | 60.58%-1,373.3万 | 82.54%-952.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.18%-495.1万 | -39.94%-1,980.6万 | -47.04%-604.2万 | 14.46%-428.3万 | -63.92%-453.9万 | -117.90%-494.2万 | -13.93%-1,415.3万 | -28.45%-410.9万 | -85.58%-500.7万 | 8.37%-276.9万 |
| 発行費 | ---- | ---103.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -32.77%-2.81億 | --0 | 0.20%-7,012.3万 | ---- | ---- | 71.84%-2.11億 | --0 | 88.41%-7,026.6万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 32.25%-4,000万 | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | 7.06%-5,904.3万 | --0 | --0 | 40.97%-3,594万 |
| 支払利息CFF | -2.72%-6,924.3万 | -15.52%-3.06億 | -9.24%-8,117.2万 | -9.72%-7,527.4万 | -29.23%-8,191.6万 | -15.44%-6,740.8万 | -7.38%-2.65億 | -24.60%-7,430.4万 | -15.06%-6,860.7万 | -0.06%-6,338.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.93%6,000 | -11.51%-2.35億 | 88.00%-2,232.7万 | -73,259.26%-9,903.5万 | ---1.22億 | --839.3万 | -282.01%-2.11億 | -430.57%-1.86億 | -513.64%-13.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.05%-1.26億 | 16.57%-8.35億 | -37.17%-2.56億 | -86.94%-1.15億 | 46.44%-2.27億 | 27.91%-2.37億 | 47.56%-10.01億 | 66.60%-1.87億 | 87.00%-6,141.5万 | 33.71%-4.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.35%28.46億 | -2.76%28.08億 | 24.06%32.02億 | 7.59%27.97億 | -3.17%25.11億 | -2.76%28.08億 | 21.27%28.87億 | -18.18%25.81億 | -15.15%26億 | 7.96%25.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.40%-3.24億 | 135.77%2,932万 | -259.21%-3.6億 | 3,902.32%4.07億 | 28,325.42%2.87億 | -2.20%-3.05億 | -116.06%-8,197.2万 | 185.15%2.26億 | -111.56%-1,069.4万 | -99.85%101.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.21%-82.4万 | 271.43%860.6万 | 509.47%334.6万 | 83.61%-123.7万 | -129.42%-157.6万 | 104.02%807.3万 | 160.07%231.7万 | 127.84%54.9万 | -453.23%-754.6万 | 37.50%535.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.38%25.21億 | 1.35%28.46億 | 1.35%28.46億 | 24.06%32.02億 | 7.59%27.97億 | -3.17%25.11億 | -2.76%28.08億 | -2.76%28.08億 | -18.18%25.81億 | -15.15%26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.12%2,821.2万 | -0.36%9.02億 | -86.00%5,710.8万 | 3,819.62%5.24億 | 2.19%3.02億 | -89.94%1,891.9万 | 11.53%9.05億 | 71.11%4.08億 | -94.62%1,336.2万 | 135.54%2.96億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
