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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.71%-6.83億 | 233.20%9.79億 | 75.28%-7.35億 | -31.79%-29.74億 | -495.73%-22.57億 | 80.28%5.7億 | 121.14%3.16億 | 45.25%-14.96億 | -537.32%-27.32億 | -94.11%-4.29億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --8.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,107.67%6.64億 | 85.91%-1,326.6万 |
| その他の非現金項目 | 93.41%-1.61億 | -243.71%-24.46億 | -549.28%-7.12億 | 179.28%1.58億 | -4.48%-2億 | -255.83%-1.91億 | -30.55%1.23億 | 2,630.12%1.77億 | -111.42%-698.3万 | 32.35%6,115.6万 |
| 運転資金の増減額 | -39.92%6,092.7万 | 976.65%1.01億 | -101.64%-1,156.8万 | 4,527.38%7.06億 | 88.83%-1,594.2万 | 32.85%-1.43億 | -109.99%-2.13億 | 2,551.00%21.28億 | -210.48%-8,682.2万 | -127.20%-2,796.4万 |
| -売掛金増減額 | -127.40%-608万 | 692.01%2,219.2万 | -98.24%280.2万 | 859.26%1.6億 | 71.76%-2,102.6万 | -203.31%-7,446.3万 | 45.62%-2,455万 | 31.75%-4,514.6万 | -141.34%-6,615.1万 | -108.83%-2,741万 |
| -在庫増減額 | -38.03%76.1万 | 316.27%122.8万 | -89.89%29.5万 | 146,050.00%291.9万 | 99.90%-2,000 | -17.99%-200万 | 95.78%-169.5万 | -76.47%-4,015.5万 | -1,996.17%-2,275.4万 | -63.00%120万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --631.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 47.89%-3,394万 | 68.14%-6,513.6万 | 3.06%-2.04億 | -11.00%-2.11億 | -33.24%-1.9億 | -85.86%-1.43億 | 22.89%-7,672.5万 | -85.41%-9,949.5万 | -305.00%-5,366.2万 | -5,538.30%-1,325万 |
| 利息の受取額 | -74.07%7,000 | -99.77%2.7万 | 210.38%1,192.8万 | -58.71%384.3万 | -27.79%930.8万 | 19.12%1,289.1万 | 726.74%1,082.2万 | -33.49%130.9万 | 57.31%196.8万 | 353.26%125.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -15.12%-233.8万 | -125.95%-203.1万 | -95.12%782.6万 | 3,565.81%1.6億 | 19.41%-462.4万 | -980.06%-573.8万 | 100.94%65.2万 | -2,879.86%-6,941.3万 | 223.74%249.7万 | 62.65%-201.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.88%-5.72億 | 44.02%-2.96億 | 6.46%-5.29億 | -40.76%-5.66億 | 51.36%-4.02億 | -738.54%-8.27億 | 120.65%1.29億 | -4.79%-6.27億 | -69.55%-5.98億 | -123.07%-3.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 623.49%16.62億 | 23.35%-3.17億 | -68.20%-4.14億 | 71.84%-2.46億 | -1,225.35%-8.74億 | 95.33%-6,596.2万 | -4,389.75%-14.13億 | 101.17%3,294.6万 | -18.21%-28.22億 | -3,549.21%-23.87億 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,143万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,263.20%1.91億 | 95.20%-369万 | 84.88%-7,688.5万 | -4,949.33%-5.09億 | 62.89%1,048.7万 |
| 事業取引の純額 | --8.93億 | --0 | ---- | ---- | -41,309.70%-4.12億 | -99.62%100万 | 320.92%2.6億 | 36.27%-1.18億 | -10.63%-1.85億 | ---1.67億 |
| 投資商品取引の純額 | -250.07%-1.98億 | --1.32億 | --0 | 193.83%1.55億 | -13.28%-1.65億 | -307.78%-1.45億 | 148.28%7,000万 | 64.94%-1.45億 | -91.16%-4.14億 | 49.15%-2.16億 |
| その他の投資活動純額 | 108.41%29.3万 | -103.54%-348.3万 | -26.35%9,848.3万 | 141.36%1.34億 | 108.95%5,540.5万 | -1,417.35%-6.19億 | -377.52%-4,078.5万 | -96.45%1,469.6万 | 181.74%4.14億 | -1,958.99%-5.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 918.54%23.33億 | -153.29%-2.85億 | 452.36%5.35億 | 91.59%-1.52億 | -6,177.21%-18.04億 | 98.22%-2,873.5万 | -208.55%-16.11億 | 86.83%-5.22億 | -23.23%-39.64億 | -506.33%-32.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -664.85%-25.88億 | 32.87%4.58億 | 754.03%3.45億 | 102.48%4,037.1万 | 54.33%-16.25億 | -361.56%-35.59億 | 708.37%13.61億 | -111.55%-2.24億 | -5.04%19.37億 | 18,940.08%20.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.5億 | --0 | ---- | -89.23%1,526万 | -83.62%1.42億 | 917.65%8.65億 | -95.12%8,500万 | 2.12%17.42億 | -48.27%17.06億 | 383.76%32.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9,433.76%2,184.1万 | -50.97%-23.4万 | 44.24%-15.5万 | -111.52%-27.8万 | --241.3万 | ---- | -121.67%-1,824.4万 | 76.49%8,419.8万 | 92.25%4,770.6万 | 2,481,600.00%2,481.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455.91%-14.16億 | 99.08%3.98億 | 243.22%2億 | -120.11%-1.4億 | -62.32%6.94億 | 28.94%18.4億 | -9.42%14.27億 | -56.90%15.76億 | -31.81%36.57億 | 699.34%53.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.98%2.07億 | 91.80%4.14億 | -80.20%2.16億 | -58.40%10.91億 | 59.96%26.23億 | -3.17%16.4億 | 33.20%16.94億 | -41.49%12.71億 | 471.52%21.73億 | -4.49%3.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 288.43%3.46億 | -189.42%-1.84億 | 123.95%2.05億 | 43.32%-8.57億 | -253.50%-15.12億 | 1,934.64%9.85億 | -112.58%-5,369.7万 | 147.11%4.27億 | -150.55%-9.06億 | 10,122.14%17.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -53.71%-1,071.7万 | 61.09%-697.2万 | 9.52%-1,791.6万 | -941.66%-1,980.2万 | ---190.1万 | ---- | -200.97%-467.9万 | --463.4万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,280.1万 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166.90%5.53億 | -49.98%2.07億 | 91.80%4.14億 | -80.20%2.16億 | -58.40%10.91億 | 59.96%26.23億 | -3.17%16.4億 | 33.20%16.94億 | -41.49%12.71億 | 471.52%21.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.06%-7.31億 | 34.94%-6.14億 | -16.16%-9.43億 | 61.32%-8.12億 | 58.53%-21億 | -218.95%-50.63億 | -7.05%-15.87億 | 62.55%-14.83億 | -44.44%-39.6億 | -1,064.08%-27.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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