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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.01%2.56億 | 1.31%5.34億 | 20.83%5.27億 | -10.46%4.36億 | 2.92%4.87億 | 19.16%4.74億 | 3,154.30%3.97億 | -109.00%-1,301.1万 | -18.46%1.45億 | -54.49%1.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.75%2,001.5万 | -181.42%-3,294.9万 |
| その他の非現金項目 | 200.06%1,172.6万 | 91.32%-1,171.9万 | -194.65%-1.35億 | -606.12%-4,579.9万 | -146.85%-648.6万 | -35.38%1,384.3万 | -6.54%2,142.3万 | 306.27%2,292.3万 | 75.59%-1,111.3万 | -181.83%-4,552.4万 |
| 運転資金の増減額 | 794.40%1.18億 | -113.33%-1,704.6万 | -25.31%1.28億 | 248.34%1.71億 | -195.53%-1.15億 | -67.15%1.21億 | 9,567.98%3.68億 | -89.18%380.4万 | 135.62%3,516.2万 | -140.87%-9,870.9万 |
| -売上債権増減額 | 22.33%-4,764.5万 | 55.03%-6,134万 | -1,126.98%-1.36億 | 195.12%1,328.2万 | 74.74%-1,396.3万 | -37.87%-5,528万 | 40.68%-4,009.5万 | -152.52%-6,759.5万 | -129.44%-2,676.8万 | 337.45%9,093万 |
| -棚卸資産増減額 | 53.89%-3,775.8万 | -38.86%-8,188.6万 | -15.71%-5,897万 | 27.58%-5,096.2万 | -182.52%-7,037万 | 328.12%8,527.2万 | 188.58%1,991.8万 | -245.61%-2,248.5万 | 109.13%1,544.2万 | -297.98%-1.69億 |
| -前払費用増減額 | -7.80%5,920.2万 | -9.84%6,420.8万 | -1.21%7,121.5万 | -0.86%7,208.7万 | -6.03%7,270.9万 | -4.13%7,737.8万 | 0.00%8,071.3万 | --8,071.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -85.81%218.3万 | 116.19%1,538.4万 | -83.23%711.6万 | 175.61%4,244.3万 | -304.08%-5,613.4万 | 79.45%2,750.6万 | 172.70%1,532.8万 | -117.63%-2,108.3万 | 154.57%1.2億 | -70.40%4,696.8万 |
| 利息の支払額 | -10.50%-963.8万 | -34.99%-872.2万 | -429.59%-646.1万 | 19.74%-122万 | 40.42%-152万 | 32.12%-255.1万 | 27.18%-375.8万 | 8.18%-516.1万 | 1.42%-562.1万 | 24.94%-570.2万 |
| 利息の受取額 | -18.23%14.8万 | -18.10%18.1万 | 33.13%22.1万 | -46.79%16.6万 | -18.32%31.2万 | -29.26%38.2万 | -14.29%54万 | -40.40%63万 | -10.58%105.7万 | -6.71%118.2万 |
| 法人税等の支払額 | -29.79%-2.31億 | -5.63%-1.78億 | 4.84%-1.69億 | -30.04%-1.77億 | 28.79%-1.36億 | -37.85%-1.92億 | -71.37%-1.39億 | -17.36%-8,109.6万 | 57.75%-6,909.8万 | -5.85%-1.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0.67%5.44億 | -15.25%5.4億 | 14.15%6.38億 | 57.59%5.59億 | -35.57%3.54億 | -29.00%5.5億 | 130.18%7.75億 | 14.70%3.37億 | 3,586.90%2.93億 | -98.83%795.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.71%-1.42億 | 40.10%-1.11億 | -7.15%-1.85億 | -20.11%-1.72億 | -22.40%-1.43億 | -197.98%-1.17億 | 92.81%-3,933.7万 | -22.00%-5.47億 | -178.31%-4.48億 | -81.62%-1.61億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,517.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%120万 | -106.45%-120万 | 495.74%1,860万 | -1,466.67%-470万 | -107.69%-30万 | 1,400.00%390万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 204.90%852.6万 | 70.51%-812.8万 | 43.14%-2,756.4万 | -58.09%-4,848万 | -1,001.90%-3,066.6万 | -2.58%-278.3万 | 68.49%-271.3万 | -128.61%-861万 | 112.74%3,009万 | -286.77%-2.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.66%-1.31億 | 38.53%-1.18億 | 19.75%-1.91億 | -38.50%-2.38億 | -66.23%-1.72億 | -159.08%-1.04億 | 92.64%-3,995万 | -30.15%-5.43億 | -4.97%-4.17億 | -165.28%-3.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 122.29%658万 | 36.19%-2,952万 | 41.87%-4,626万 | 31.81%-7,958万 | 15.46%-1.17億 | 10.58%-1.38億 | -166.17%-1.54億 | 197.42%2.33億 | 160.94%7,844万 | 2.21%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7,677.4万 | --0 | --2,413.4万 | ---- | -49.89%2,993.6万 | --5,973.6万 | ---- | ---- | ---3万 |
| 配当金支払総額 | -28.87%-1.17億 | 0.01%-9,092.2万 | -0.96%-9,092.8万 | -0.47%-9,006.5万 | -37.07%-8,964.3万 | 10.03%-6,540万 | -17.54%-7,269万 | 0.00%-6,184.3万 | 0.00%-6,184.3万 | 0.00%-6,184.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.64%-1,975.7万 | ---1,597.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.82%-1.38億 | 39.95%-6,005.9万 | 31.99%-1億 | 35.19%-1.47億 | -10.29%-2.27億 | -2.45%-2.06億 | -251.96%-2.01億 | 452.01%1.32億 | 84.29%-3,754万 | 0.04%-2.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.70%26.73億 | 17.64%23.1億 | 9.67%19.64億 | -2.43%17.9億 | 15.11%18.35億 | 50.37%15.94億 | -6.53%10.6億 | -12.44%11.34億 | -32.66%12.95億 | 18.05%19.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.28%2.75億 | 4.73%3.63億 | 99.99%3.46億 | 488.69%1.73億 | -118.50%-4,454.8万 | -54.90%2.41億 | 820.53%5.34億 | 54.02%-7,411.2万 | 74.35%-1.61億 | -313.57%-6.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.28%29.47億 | 15.70%26.73億 | 17.64%23.1億 | 9.67%19.64億 | -2.43%17.9億 | 15.11%18.35億 | 50.37%15.94億 | -6.53%10.6億 | -12.44%11.34億 | -32.66%12.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.13%4.01億 | -5.62%4.27億 | 22.07%4.53億 | 75.89%3.71億 | -51.27%2.11億 | -41.14%4.33億 | 449.46%7.35億 | -35.82%-2.1億 | -1.16%-1.55億 | -125.84%-1.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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