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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.63%15.63億 | 1.45%15.26億 | 17.05%58.95億 | 46.01%20.16億 | 39.70%13.23億 | -19.19%10.51億 | 6.89%15.04億 | -4.23%50.36億 | 63.29%13.81億 | -46.40%9.47億 |
| その他の非現金項目 | 18.61%1.84億 | 905.39%1.02億 | 39.10%4.31億 | 92.37%-5,110.8万 | -23.92%3.39億 | 1,983.67%1.55億 | -102.32%-1,260.5万 | 1,502.62%3.1億 | -687.50%-6.7億 | 439.40%4.46億 |
| 運転資金の増減額 | 51.58%17.82億 | -50.64%-9.31億 | 112.67%9.34億 | 130.44%4.99億 | 95.38%-1.22億 | 181.76%11.76億 | 62.67%-6.18億 | -474.83%-73.75億 | -9.05%-16.38億 | -1,615.70%-26.44億 |
| -売掛金増減額 | 58.12%21.9億 | -151.72%-12.85億 | 251.72%14.55億 | 2,924.74%4.36億 | -45.94%1.44億 | 139.45%13.85億 | -14.56%-5.11億 | 127.05%4.14億 | 101.70%1,441.6万 | -22.58%2.66億 |
| -在庫増減額 | -91.40%4,341.6万 | 129.75%1.96億 | 107.40%5.13億 | 85.87%-2.9億 | 169.64%9.55億 | 122.50%5.05億 | 48.20%-6.57億 | -299.50%-69.36億 | -56.59%-20.51億 | -53.39%-13.72億 |
| 利息の支払額 | 50.29%-3,793.5万 | 36.83%-4,699.2万 | -125.00%-3.19億 | -30.87%-9,150.9万 | -126.07%-7,649.9万 | -269.54%-7,631万 | -331.48%-7,439.5万 | -42.41%-1.42億 | -140.46%-6,992.1万 | -46.91%-3,383.9万 |
| 利息の受取額 | 36.67%1.05億 | 58.64%3.49億 | 51.16%4.44億 | 64.83%9,591.7万 | 99.92%5,129.5万 | 63.15%7,680.7万 | 35.12%2.2億 | 51.71%2.94億 | 148.48%5,819.1万 | 59.92%2,565.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.14%-2.81億 | 87.89%-9,482.2万 | -84.35%-22.49億 | -441.69%-2.12億 | -52.72%-8.69億 | -100.62%-3.86億 | -50.37%-7.83億 | 1.88%-12.2億 | 160.23%6,190.1万 | -14.47%-5.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.95%35.33億 | 205.11%11億 | 312.32%44.98億 | 256.67%10.99億 | 159.00%8.97億 | 3,753.60%21.42億 | 123.45%3.6億 | -165.77%-21.19億 | -33.26%-7.02億 | -323.36%-15.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.60%-2.96億 | 14.12%-3.42億 | 181.88%7.72億 | 681.27%16.8億 | 6.89%-2.3億 | -13.87%-2.8億 | -145.89%-3.98億 | 13.68%-9.43億 | -102.41%-2.89億 | 28.29%-2.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.80%-1,526.2万 | 80.90%-839.8万 | -31.56%-1.14億 | -359.77%-2,599.1万 | 31.49%-2,206.2万 | 24.09%-2,205.5万 | -122.02%-4,397.6万 | 21.36%-8,671.6万 | 93.62%-565.3万 | -536.80%-3,220.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -114.24%-36.2万 | 172.78%609.2万 | -162.80%-1,231.2万 | -112.72%-297.8万 | -1,280.71%-350.7万 | 282.69%254.3万 | -287.86%-837万 | 313.39%1,960.6万 | 852.49%2,341万 | 89.95%-25.4万 |
| その他の投資活動純額 | 6.12%26万 | -615.51%-126.3万 | -250.00%-3,000 | -26.67%-79.8万 | 5.17%30.5万 | 43.27%24.5万 | 43.27%24.5万 | 200.00%2,000 | 44.15%-63万 | -62.29%29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.94%-3.11億 | 16.61%-3.75億 | 163.96%6.46億 | 707.12%16.5億 | 8.57%-2.55億 | -8.36%-2.99億 | -145.08%-4.5億 | 16.53%-10.1億 | -16.25%-2.72億 | 20.52%-2.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 26.13%-11.66億 | 63.90%1.3億 | -237.11%-45.42億 | -667.33%-27.72億 | -112.85%-2.72億 | -637.69%-15.78億 | -80.99%7,924.2万 | 257.62%33.13億 | 190.14%4.89億 | 724.84%21.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -86.58%1,150万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 107,212.50%8,569万 | --0 | --8,569万 |
| 配当金支払総額 | -46.65%-3,948.9万 | -50.35%-8.49億 | -19.92%-5.92億 | -138.71%-7.4万 | -45.99%-34.6万 | -34.23%-2,692.7万 | -19.29%-5.65億 | -18.93%-4.94億 | 98.24%-3.1万 | -115.92%-23.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,277.38%-3,611.5万 | 7.21%-3,623.1万 | -30.41%-8,700.7万 | -270.77%-1,817.5万 | -1.02%-2,716.4万 | 64.25%-262.2万 | -41.50%-3,904.6万 | 35.87%-6,672万 | 88.01%-490.2万 | -18.87%-2,688.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.23%-12.41億 | -44.01%-7.55億 | -283.57%-52.09億 | -676.89%-27.9億 | -113.77%-2.99億 | -699.83%-15.96億 | -524.17%-5.24億 | 208.28%28.38億 | 182.71%4.84億 | 823.88%21.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.54%78.38億 | -0.11%74.38億 | 3.13%74.46億 | -4.88%80.24億 | -3.70%76.2億 | -8.19%69.04億 | 3.13%74.46億 | -1.22%72.2億 | 0.12%84.36億 | 0.44%79.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 702.69%19.81億 | 95.02%-3,057.9万 | 77.69%-6,496万 | 91.76%-4,034.7万 | -8.33%3.42億 | 459.57%2.47億 | -477.65%-6.14億 | 52.28%-2.91億 | 63.59%-4.9億 | -33.84%3.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.69%2.47億 | 98.62%1.68億 | 26.24%5.24億 | 65.99%-1.29億 | 72.22%1.04億 | 18.75%4.64億 | -75.37%8,450.4万 | 4.48%4.15億 | -453.02%-3.79億 | 199.79%6,063.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,315.91%7,990万 | 2,033.98%2.63億 | -556.40%-4.67億 | -245.33%-4.17億 | -147.41%-4,233万 | -92.11%564.3万 | -121.80%-1,358.2万 | -17.22%1.02億 | -484.96%-1.21億 | 102.82%8,928万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.16%101.46億 | 13.54%78.38億 | -0.11%74.38億 | -0.11%74.38億 | -4.88%80.24億 | -3.70%76.2億 | -8.19%69.04億 | 3.13%74.46億 | 3.13%74.46億 | 0.12%84.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.05%31.84億 | 1,016.90%7.45億 | 191.48%28.93億 | 149.71%4.95億 | 135.26%6.39億 | 651.74%18.4億 | -293.53%-8,130.4万 | -256.70%-31.63億 | -31.44%-9.96億 | -647.05%-18.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
