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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.18%3,279.7万 | 161.86%4,697.2万 | -1,300.44%-7,592.8万 | 101.79%632.5万 | -443.59%-3.53億 | 74.90%-6,494.1万 | -187.42%-2.59億 | -419.32%-9,001.2万 | 135.71%2,818.9万 | -72.38%1,195.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,261.31%3,373.8万 | 97.21%-156.1万 |
| その他の非現金項目 | 253.75%685.9万 | -10.09%-446.1万 | -197.94%-405.2万 | 97.63%-136万 | 4.73%-5,745.9万 | 5.78%-6,031万 | -711,333.33%-6,401.1万 | -99.87%9,000 | -70.30%708.2万 | -68.90%2,384.4万 |
| 運転資金の増減額 | -380.56%-6,624.9万 | 386.87%2,361.3万 | -91.72%485万 | -73.84%5,859万 | 249.33%2.24億 | -10.91%6,410.4万 | 211.14%7,195.8万 | -389.46%-6,474.6万 | 203.75%2,236.8万 | 8.02%-2,156万 |
| -売掛金増減額 | 186.43%1,229.9万 | -121.46%-1,423万 | 558.34%6,631.5万 | 221.52%1,007.3万 | -163.37%-828.9万 | 174.60%1,308.1万 | 58.66%-1,753.6万 | -686.02%-4,241.6万 | 132.14%723.8万 | -158.43%-2,252.2万 |
| -在庫増減額 | -214.30%-1,471.9万 | 224.45%1,287.8万 | -153.33%-1,034.8万 | 147.01%1,940.5万 | -4.43%785.6万 | -13.43%822万 | 149.03%949.5万 | -190.40%-1,936.4万 | -23.71%2,142万 | 159.47%2,807.6万 |
| -前払費用増減額 | -72.27%-1,556.6万 | 45.80%-903.6万 | -184.07%-1,667.3万 | --1,983.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.19%176.7万 | --44.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 77.11%-135.3万 | 28.06%-591.1万 | 23.37%-821.6万 | -8.45%-1,072.1万 | 25.48%-988.6万 | 4.87%-1,326.6万 | 7.95%-1,394.5万 | 11.20%-1,514.9万 | -0.59%-1,706万 | -5.40%-1,696万 |
| 利息の受取額 | -54.72%55.6万 | 53.50%122.8万 | -75.15%80万 | -51.71%321.9万 | -10.89%666.6万 | 50.34%748.1万 | -19.14%497.6万 | -2.60%615.4万 | 20.32%631.8万 | 164.80%525.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -140.43%-1,716.4万 | -372.58%-713.9万 | -26.14%261.9万 | 120.03%354.6万 | -195.30%-1,770.6万 | -58.96%-599.6万 | 57.27%-377.2万 | -41.01%-882.7万 | 81.67%-626万 | -56.83%-3,414.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.92%5,402.9万 | 2.66%6,276.4万 | -12.83%6,113.7万 | 382.50%7,013.4万 | 53.33%-2,482.6万 | -41.32%-5,319.6万 | -17.95%-3,764.1万 | -128.51%-3,191.4万 | 45.06%1.12億 | -45.26%7,717.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -91.49%3,324.5万 | 1,304.05%3.91億 | -122.19%-3,246.2万 | 45.89%1.46億 | -60.58%1億 | 2,241.10%2.54億 | 34.30%-1,188.2万 | 64.70%-1,808.5万 | 59.52%-5,122.8万 | -137.65%-1.27億 |
| 無形資産取引の純額 | ---839.8万 | --0 | ---- | -2,821.82%-1,607万 | ---55万 | ---- | 71.50%-1,810.1万 | -3,968.29%-6,350.6万 | 67.81%-156.1万 | -19.34%-485万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 48.62%-795.1万 | -3.96%-1,547.5万 | ---1,488.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 687.65%999万 | -148.36%-170万 | -68.47%351.5万 | -79.53%1,114.7万 | 312.69%5,445.4万 | -582.06%-2,560.2万 | 148.02%531.1万 | -122.64%-1,105.9万 | 157.27%4,885.1万 | -953.00%-8,530万 |
| その他の投資活動純額 | 401.25%1,124.8万 | 139.59%224.4万 | -111.63%-566.8万 | 113.71%4,872.8万 | 1,169.54%2,280.1万 | 8,263.64%179.6万 | 99.49%-2.2万 | -211.75%-433.8万 | 256.53%388.2万 | -197.25%-248万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.56%2,554.2万 | 1,221.70%3.96億 | -117.75%-3,534.5万 | 44.88%1.99億 | 19.51%1.37億 | 216.13%1.15億 | 7.24%-9,903.8万 | -1,855.74%-1.07億 | 97.76%-545.9万 | -198.19%-2.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -213.10%-5.91億 | -170.55%-1.89億 | 68.91%-6,980.4万 | 15.96%-2.25億 | -80.21%-2.67億 | -128.11%-1.48億 | 39.24%-6,498.8万 | -10.12%-1.07億 | -131.37%-9,712.7万 | 249.80%3.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.01%-1.8万 | --3.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,473.82%8,532.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.25%-1.1万 | 99.27%-14.2万 | -1.55%-1,942.7万 | 0.25%-1,913.1万 | -80.33%-1,917.8万 | ---1,063.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 182.31%1,356.8万 | --480.6万 | ---- | 144,000.00%143.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | 500,000.00%499.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.91%-5.78億 | -163.59%-1.84億 | -156.46%-6,982.2万 | 146.29%1.24億 | -80.04%-2.67億 | -75.79%-1.48億 | 30.28%-8,441.5万 | -4.11%-1.21億 | -130.27%-1.16億 | 366.98%3.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.36%7.09億 | -9.20%4.34億 | 460.17%4.78億 | -64.41%8,539.1万 | -26.52%2.4億 | -41.93%3.27億 | -31.60%5.62億 | -1.18%8.22億 | 35.34%8.32億 | 29.87%6.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.03%-4.98億 | 724.99%2.75億 | -111.21%-4,403万 | 354.27%3.93億 | -78.51%-1.55億 | 60.84%-8,657.4万 | 14.89%-2.21億 | -2,545.77%-2.6億 | -104.52%-981.8万 | 53.67%2.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.21%2.11億 | 63.36%7.09億 | -9.20%4.34億 | 460.17%4.78億 | -64.41%8,539.1万 | -29.67%2.4億 | -39.32%3.41億 | -31.60%5.62億 | -1.18%8.22億 | 35.34%8.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.55%3,394.3万 | 55.66%4,440.1万 | 5,605.00%2,852.5万 | 100.83%50万 | 62.67%-5,995.4万 | -100.94%-1.61億 | 29.86%-7,991.9万 | -461.51%-1.14億 | 158.11%3,151.8万 | -166.88%-5,423.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
