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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.68%8.33億 | 20.30%5.8億 | 47.97%4.82億 | -3.58%3.26億 | -25.17%3.38億 | 34.46%4.51億 | 39.76%3.36億 | -39.37%2.4億 | 264.40%3.96億 | -45.80%1.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.20%866.7万 | 179.51%655.6万 | -196.30%-824.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.01%141.8万 | 33.34%567.5万 | 431.34%425.6万 |
| その他の非現金項目 | -53.62%2,112.4万 | 781.38%4,555万 | 83.15%-668.5万 | -976.29%-3,967.2万 | -116.11%-368.6万 | 250.06%2,287.6万 | 15.40%-1,524.5万 | 94.21%-1,802万 | -2,646.37%-3.11億 | -9.50%1,222.8万 |
| 運転資金の増減額 | -81.14%-3.22億 | 70.11%-1.78億 | -343.69%-5.95億 | 278.31%2.44億 | -252.49%-1.37億 | 79.87%-3,882.2万 | -263.24%-1.93億 | -282.37%-5,310万 | -315.57%-1,388.7万 | 116.41%644.2万 |
| -売掛金増減額 | -112.31%-1,548.5万 | 154.69%1.26億 | -1,391.14%-2.3億 | -358.93%-1,542.7万 | -33.11%595.8万 | 123.75%890.7万 | -322.26%-3,750.5万 | -108.80%-888.2万 | 303.05%1.01億 | -94.39%-4,972.4万 |
| -在庫増減額 | 2.36%-1.73億 | 50.17%-1.77億 | -106.63%-3.56億 | -8.33%-1.72億 | -262.37%-1.59億 | 75.27%-4,386.9万 | -720.82%-1.77億 | 126.89%2,857.5万 | -178.81%-1.06億 | 260.46%1.35億 |
| -その他流動資産の変動 | -108.48%-109.3万 | --1,288.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.52%-773.8万 | -3.93%-894.8万 | -10.44%-861万 | 1.71%-779.6万 | 7.43%-793.2万 | 9.00%-856.9万 | 6.45%-941.6万 | 8.89%-1,006.5万 | 2.43%-1,104.7万 | 23.09%-1,132.2万 |
| 利息の受取額 | 194.29%10.3万 | 45.83%3.5万 | -57.89%2.4万 | -22.97%5.7万 | 60.87%7.4万 | 12.20%4.6万 | -83.53%4.1万 | 0.40%24.9万 | 2.06%24.8万 | 40.46%24.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -36.47%-2.05億 | -16.37%-1.5億 | -16.46%-1.29億 | 37.75%-1.11億 | -43.84%-1.78億 | -18.18%-1.24億 | -11.46%-1.05億 | -95.37%-9,406.3万 | -11.09%-4,814.7万 | 36.45%-4,334万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.33%4.46億 | 517.90%4.47億 | -120.03%-1.07億 | 270.47%5.34億 | -59.33%1.44億 | 99.63%3.54億 | -12.58%1.78億 | -25.26%2.03億 | 53.55%2.72億 | -7.76%1.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.06%-2,289.8万 | 38.19%-1.15億 | -24.93%-1.86億 | -785.07%-1.49億 | -111.78%-1,680.4万 | 429.22%1.43億 | 30.74%-4,334.1万 | 80.21%-6,258.1万 | 7.68%-3.16億 | -331.73%-3.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -136.35%-2,678.8万 | 53.43%-1,133.4万 | 16.18%-2,433.8万 | -9.55%-2,903.6万 | 48.67%-2,650.5万 | -35.49%-5,163.9万 | -71.41%-3,811.2万 | 59.74%-2,223.4万 | -24.17%-5,523.2万 | -1.53%-4,448.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,391.95%-8,362.4万 | 0.09%-560.5万 | -70.36%-561万 | 37.80%-329.3万 | 3.46%-529.4万 | 0.00%-548.4万 | 92.91%-548.4万 | -578.07%-7,734.7万 | -137.00%-1,140.7万 | 0.00%-481.3万 |
| その他の投資活動純額 | -87.62%-926.3万 | 38.91%-493.7万 | -603.18%-808.1万 | 142.23%160.6万 | -641.33%-380.3万 | -118.59%-51.3万 | 244.65%276万 | -100.52%-190.8万 | 3,661.47%3.66億 | -77.38%-1,027.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.43%-2.43億 | 38.92%-1.37億 | -24.73%-2.24億 | -242.42%-1.79億 | -161.62%-5,240.6万 | 201.04%8,505万 | 48.69%-8,417.7万 | -875.04%-1.64億 | 95.82%-1,682.7万 | -200.62%-4.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -203.57%-4,684.4万 | -69.42%4,522.8万 | -55.95%1.48億 | 1,434.51%3.36億 | 106.88%2,188.3万 | -184.94%-3.18億 | -339.54%-1.12億 | -67.27%4,656.6万 | 583.58%1.42億 | 146.37%2,081.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 120.09%2,325.1万 | -2.76%-1.16億 | -6,385.94%-1.13億 | 589.23%179.2万 | -80.67%26万 | 208.49%134.5万 | --43.6万 | ---- | -1,855.04%-835.4万 | -99.93%47.6万 |
| 配当金支払総額 | 1.53%-4,284.3万 | 1.70%-4,350.7万 | -0.74%-4,425.8万 | -19.96%-4,393.5万 | -101.10%-3,662.6万 | -0.18%-1,821.3万 | 0.23%-1,818.1万 | -0.55%-1,822.2万 | 32.21%-1,812.2万 | -269.38%-2,673.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.49%16.6万 | -25.00%9.3万 | 21.57%12.4万 | 209.09%10.2万 | 125.98%3.3万 | -805.56%-12.7万 | 126.87%1.8万 | -3,250.00%-6.7万 | 99.97%-2,000 | -0.02%-630.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.31%-7,804.4万 | -382.13%-1.31億 | -109.86%-2,711.7万 | 945.99%2.75億 | 90.76%-3,250.8万 | -140.40%-3.52億 | -4,049.69%-1.46億 | -95.98%370.5万 | 378.57%9,206.4万 | -105.26%-3,304.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.33%16.61億 | -19.49%14.79億 | 52.16%18.37億 | 5.16%12.07億 | 8.28%11.48億 | -4.76%10.6億 | 4.00%11.13億 | 47.98%10.7億 | -26.30%7.23億 | 232.25%9.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.41%1.25億 | 150.17%1.8億 | -156.84%-3.58億 | 962.70%6.3億 | -32.48%5,925.1万 | 265.77%8,775.3万 | -223.75%-5,293.6万 | -87.67%4,277.7万 | 234.42%3.47億 | -137.63%-2.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.73%93.9万 | --274万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.58%17.87億 | 12.33%16.61億 | -19.49%14.79億 | 52.16%18.37億 | 5.16%12.07億 | 8.28%11.48億 | -4.76%10.6億 | 4.00%11.13億 | 47.98%10.7億 | -26.30%7.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.41%3.96億 | 201.15%3.21億 | -189.29%-3.17億 | 252.48%3.55億 | -63.44%1.01億 | 186.73%2.76億 | -18.76%9,612.4万 | 218.68%1.18億 | 52.53%-9,969.9万 | -405.53%-2.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
