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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.78%218.6億 | -0.67%206.65億 | -2.03%208.04億 | 6.87%212.35億 | 7.46%198.7億 | 6.19%184.9億 | 8.30%174.13億 | 17.44%160.78億 | -0.22%136.9億 | -5.81%137.2億 |
| その他の非現金項目 | -214.75%-5.6億 | 49.24%4.88億 | -24.65%3.27億 | -39.55%4.34億 | 164.51%7.18億 | -169.48%-11.13億 | 889.16%16.02億 | 79.82%-2.03億 | -74.05%-10.06億 | -472.28%-5.78億 |
| 運転資金の増減額 | 233.36%82.03億 | -12.66%-61.51億 | -992.00%-54.6億 | -108.55%-5億 | 253.00%58.46億 | -232.44%-38.21億 | 308.06%28.85億 | -82.11%7.07億 | 144.66%39.51億 | -660.65%-88.47億 |
| -売掛金増減額 | 109.47%14.36億 | -15,529.90%-151.61億 | 99.21%-9,700万 | -545.95%-123.44億 | 108.28%27.68億 | 133.84%13.29億 | -756.69%-39.27億 | 114.07%5.98億 | -208.57%-42.49億 | 91.68%-13.77億 |
| -在庫増減額 | 52.92%-18.01億 | -15.04%-38.25億 | -98.03%-33.25億 | -9,427.78%-16.79億 | 101.51%1,800万 | -31.43%-11.96億 | -166.96%-9.1億 | 388.85%13.59億 | 146.33%2.78億 | -256.25%-6億 |
| -その他流動資産の変動 | -72.18%1.48億 | 286.67%5.32億 | -288.74%-2.85億 | -49.67%1.51億 | 316.67%3億 | -60.87%7,200万 | 62.83%1.84億 | -39.57%1.13億 | 105.15%1.87億 | -421.23%-36.33億 |
| 利息の支払額 | -4.69%-4.46億 | -50.00%-4.26億 | 12.07%-2.84億 | -20.52%-3.23億 | -4.28%-2.68億 | -2.39%-2.57億 | 12.54%-2.51億 | 1.37%-2.87億 | 16.38%-2.91億 | 4.13%-3.48億 |
| 利息の受取額 | 18.65%8.08億 | 13.69%6.81億 | -6.70%5.99億 | -4.75%6.42億 | 34.00%6.74億 | 18.91%5.03億 | -3.20%4.23億 | 14.10%4.37億 | 5.80%3.83億 | -11.49%3.62億 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.66%-89.53億 | 5.81%-86.37億 | -25.55%-91.7億 | 5.20%-73.04億 | 0.52%-77.05億 | -11.10%-77.45億 | -7.68%-69.71億 | -19.47%-64.74億 | 18.55%-54.19億 | -13.94%-66.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.10%316.09億 | 13.49%141.05億 | -37.14%124.28億 | -17.65%197.72億 | 127.93%240.1億 | -47.86%105.34億 | 31.96%202.04億 | -8.36%153.11億 | 893.34%167.08億 | -87.81%16.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.41%-27.3億 | -6.94%-32.66億 | 26.11%-30.54億 | -34.85%-41.33億 | -166.75%-30.65億 | 78.54%-11.49億 | 0.58%-53.55億 | 26.04%-53.86億 | -13.29%-72.82億 | -71.96%-64.28億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.42%-3.23億 | -26.88%-4.39億 | 8.47%-3.46億 | -41.04%-3.78億 | -6.35%-2.68億 | -40.78%-2.52億 | 56.45%-1.79億 | -98.55%-4.11億 | 58.85%-2.07億 | -85.61%-5.03億 |
| 事業取引の純額 | -58.62%-55.39億 | -1,015.65%-34.92億 | 97.75%-3.13億 | -1,470.99%-139.19億 | -1,035.90%-8.86億 | 94.96%-7,800万 | -64.51%-15.48億 | 66.32%-9.41億 | -349.20%-27.94億 | -34.05%-6.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 474.21%8.27億 | -316.98%-2.21億 | 83.39%-5,300万 | 77.57%-3.19億 | 76.87%-14.22億 | -3,084.95%-61.49億 | -70.10%2.06億 | 139.53%6.89億 | -611.43%-17.43億 | 35.19%-2.45億 |
| その他の投資活動純額 | -90.86%3,400万 | 553.66%3.72億 | -49.09%-8,200万 | -1,200.00%-5,500万 | 600.00%500万 | -114.29%-100万 | -98.30%700万 | 2,468.75%4.11億 | 1,700.00%1,600万 | 83.33%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.32%-72.02億 | -75.04%-67.74億 | 79.94%-38.7億 | -352.37%-192.89億 | 44.46%-42.64億 | -15.63%-76.78億 | -16.31%-66.4億 | 61.72%-57.09億 | -113.20%-149.13億 | 15.65%-69.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -509.35%-162.47億 | 183.68%39.69億 | 13.94%-47.43億 | -22.60%-55.11億 | -117.04%-44.95億 | 5,333.33%263.76億 | -107.72%-5.04億 | 779.69%65.25億 | -142.67%-9.6億 | 20.77%22.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -7.80%-10.78億 | 92.31%-10億 | ---129.99億 | ---- | ---- | --0 | 1,171.90%216.63億 |
| 配当金支払総額 | -2.43%-39.62億 | -2.49%-38.68億 | -6.13%-37.74億 | -6.66%-35.56億 | -2.96%-33.34億 | -6.69%-32.38億 | -11.70%-30.35億 | 0.00%-27.17億 | -40.85%-27.17億 | -3.88%-19.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.12%100万 | -1,321.67%-8.53億 | -1,900.00%-6,000万 | -100.41%-300万 | 6,736.36%7.3億 | -102.25%-1,100万 | 24,300.00%4.88億 | 101.23%200万 | -5,300.00%-1.62億 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,904.11%-204.82億 | 88.44%-10.22億 | 15.51%-88.42億 | -24.35%-104.65億 | -185.63%-84.16億 | 393.64%98.28億 | -194.47%-33.47億 | 188.29%35.43億 | -118.39%-40.13億 | 1,107.25%218.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.54%790.2億 | -0.20%728.04億 | -11.91%729.5億 | 15.83%828.1億 | 21.62%714.94億 | 20.81%587.87億 | 37.00%486.61億 | -5.93%355.18億 | 77.81%377.55億 | 19.35%212.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.79%39.25億 | 2,321.48%63.09億 | 97.15%-2.84億 | -188.10%-99.82億 | -10.67%113.3億 | 24.15%126.84億 | -22.27%102.17億 | 692.65%131.45億 | -113.44%-22.18億 | 394.58%165.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%1.82億 | -170.00%-9,100万 | 5.69%1.3億 | 1,046.15%1.23億 | -161.90%-1,300万 | 123.33%2,100万 | -4,400.00%-9,000万 | 88.89%-200万 | -205.88%-1,800万 | -83.81%1,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | -125.00%-200万 | 900.00%800万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.20%831.28億 | 8.54%790.2億 | -0.20%728.04億 | -11.91%729.5億 | 15.83%828.1億 | 21.62%714.94億 | 20.81%587.87億 | 37.00%486.61億 | -5.93%355.18億 | 77.81%377.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.50%280.93億 | 13.83%101.97億 | -39.32%89.58億 | -26.91%147.62億 | 168.77%201.98億 | -47.52%75.15億 | 52.48%143.19億 | 3.12%93.91億 | 273.07%91.07億 | -153.79%-52.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
