キオクシアホールディングス(※)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.39%28.55億 | 35.30%24.53億 | -2.47%18.13億 | 20.01%18.59億 | -11.51%15.49億 | -8.20%17.5億 | -7.73%19.07億 | 17.05%20.67億 | -8.69%17.66億 | 15.67%19.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.18%3,127.5万 | 114.96%3,406.1万 |
| その他の非現金項目 | -159.12%-972.9万 | 229.10%1,645.5万 | -92.20%500万 | 461.39%6,413.6万 | -112.43%-1,774.7万 | 161.14%1.43億 | -66.64%5,465.7万 | 654.65%1.64億 | -109.38%-2,953.9万 | 211.32%3.15億 |
| 運転資金の増減額 | -186.39%-8.09億 | 49.85%-2.82億 | -448.34%-5.63億 | 552.45%1.62億 | -180.05%-3,572.5万 | -37.64%4,463万 | -84.16%7,156.4万 | 254.98%4.52億 | 1,397.27%1.27億 | 94.82%-980.9万 |
| -売上債権増減額 | -226.66%-4.15億 | 135.79%3.27億 | -1,512.57%-9.15億 | -72.73%6,476.5万 | 526.00%2.37億 | -423.97%-5,575万 | 38.89%-1,064万 | -104.90%-1,741.2万 | -32.43%3.55億 | 326.24%5.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 143.68%9,143.9万 | 55.87%-2.09億 | -9,828.57%-4.74億 | -93.54%487.6万 | 246.69%7,542.3万 | 69.92%-5,141.7万 | -1,119.85%-1.71億 | -93.46%1,676.3万 | 698.15%2.56億 | 111.52%3,209.5万 |
| -前払費用増減額 | -478.20%-7,018.6万 | -61.48%1,855.8万 | 812.05%4,817.7万 | 85.01%-676.6万 | -29.79%-4,513.6万 | -204.28%-3,477.5万 | --3,334.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.73%1.13億 | -358.90%-1.26億 | 32.57%4,869.3万 |
| 利息の支払額 | 42.03%-1,088.9万 | 22.76%-1,878.3万 | 24.38%-2,431.9万 | 32.85%-3,215.9万 | 20.19%-4,789.2万 | 12.96%-6,000.6万 | 15.59%-6,894.4万 | 0.15%-8,168.1万 | 16.17%-8,180.3万 | 4.25%-9,758.5万 |
| 利息の受取額 | 25.90%1,741.4万 | 16.85%1,383.2万 | -7.72%1,183.7万 | -41.20%1,282.7万 | 53.13%2,181.3万 | 3.64%1,424.5万 | 29.44%1,374.5万 | -2.24%1,061.9万 | 7.93%1,086.2万 | -16.41%1,006.4万 |
| 法人税等の支払額 | 13.03%-8.41億 | -34.57%-9.67億 | -30.24%-7.19億 | -4.29%-5.52億 | 27.57%-5.29億 | 1.27%-7.31億 | 17.10%-7.4億 | -7.70%-8.93億 | -15.18%-8.29億 | -3.56%-7.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.76%25.2億 | 15.11%26.19億 | -32.09%22.75億 | 20.12%33.5億 | -7.71%27.89億 | -1.29%30.22億 | -10.36%30.61億 | 18.80%34.15億 | -8.22%28.75億 | 55.17%31.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.34%-6.58億 | 9.41%-8.26億 | 5.20%-9.12億 | 51.41%-9.62億 | -7.18%-19.8億 | -2.27%-18.48億 | -202.03%-18.07億 | -10.07%-5.98億 | 1.57%-5.43億 | -9.65%-5.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -168.51%-4.5億 | 18.95%-1.68億 | -105.32%-2.07億 | -149.47%-1.01億 | 39.87%-4,036.5万 | 53.77%-6,713万 | 40.25%-1.45億 | -20.80%-2.43億 | 62.79%-2.01億 | -3.03%-5.41億 |
| 投資商品取引の純額 | -479.08%-1.34億 | -63.79%3,547万 | 226.03%9,796.4万 | -320.87%-7,773万 | 687.53%3,519.3万 | 37.76%-599万 | -175.84%-962.4万 | -34.63%1,269万 | 1,186.95%1,941.3万 | -109.64%-178.6万 |
| その他の投資活動純額 | -15.14%938.8万 | 988.88%1,106.3万 | 106.97%101.6万 | -0.73%-1,457.4万 | -199.75%-1,446.9万 | -95.21%1,450.5万 | 4,117.12%3.03億 | 141.55%717.4万 | 105.13%297万 | -93.36%-5,793.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.14%-12.24億 | 7.11%-9.48億 | 11.60%-10.21億 | 42.23%-11.54億 | -4.84%-19.98億 | -14.46%-19.06億 | -103.85%-16.65億 | -12.88%-8.17億 | 37.27%-7.24億 | -11.07%-11.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 31.41%-3.52億 | -0.01%-5.13億 | -559.50%-5.13億 | 82.52%-7,774.8万 | -153.15%-4.45億 | 613.10%8.37億 | 106.02%1.17億 | -642.12%-19.49億 | 144.11%3.6億 | -110.41%-8.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -141.14%-2.54億 | ---1.05億 | ---- | 99.98%-2.5万 | ---1.2億 | ---- | -5,440.87%-3.69億 | 90.46%-665.5万 | -317,013.64%-6,976.5万 |
| 配当金支払総額 | 1.07%-4.04億 | -2.55%-4.08億 | -34.04%-3.98億 | -0.08%-2.97億 | 0.47%-2.97億 | 0.13%-2.98億 | 2.12%-2.99億 | -0.27%-3.05億 | 0.55%-3.04億 | -0.16%-3.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 1,267,500.00%1,267.4万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.33%-11.19億 | -6.77%-15.83億 | -44.91%-14.82億 | 30.63%-10.23億 | -327.82%-14.75億 | 61.14%-3.45億 | 72.75%-8.87億 | -594.61%-32.55億 | 71.54%-4.69億 | -40.59%-16.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.60%55.62億 | -5.08%55.29億 | 25.11%58.25億 | -12.78%46.56億 | 16.93%53.38億 | 12.26%45.65億 | -13.85%40.66億 | 56.33%47.2億 | 13.65%30.2億 | -6.08%26.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.90%1.77億 | 138.57%8,791.3万 | -119.44%-2.28億 | 271.52%11.73億 | -188.65%-6.84億 | 51.48%7.71億 | 177.55%5.09億 | -139.03%-6.57億 | 406.36%16.83億 | 273.93%3.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.11%-2,743.3万 | 18.95%-5,499.2万 | -1,646.44%-6,784.9万 | -326.40%-388.5万 | 8.54%171.6万 | 114.66%158.1万 | -492.11%-1,078.3万 | -66.95%275万 | -72.61%832万 | 58.92%3,037.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.70%57.12億 | 0.60%55.62億 | -5.08%55.29億 | 25.11%58.25億 | -12.78%46.56億 | 16.93%53.38億 | 12.26%45.65億 | -13.85%40.66億 | 56.33%47.2億 | 13.65%30.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.35%13.32億 | 40.72%16.12億 | -49.72%11.46億 | 197.97%22.78億 | -30.28%7.65億 | 0.49%10.97億 | -57.46%10.91億 | 22.76%25.65億 | 2.54%20.9億 | 110.53%20.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |