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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 229.67%6,807.2万 | 42.09%-5,249.5万 | 53.60%-9,064.6万 | -101.77%-1.95億 | 28.92%-9,682.5万 | -811.08%-1.36億 | 110.24%1,915.7万 | -469.32%-1.87億 | 137.07%5,064.5万 | 57.57%-1.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.18%-47万 | -85.87%232.9万 |
| その他の非現金項目 | 79.38%8,286.6万 | -3.70%4,619.5万 | -47.25%4,797.1万 | 57.15%9,094.6万 | 3.95%5,787.3万 | -15.93%5,567.4万 | 203.14%6,622.5万 | -70.27%2,184.6万 | -24.91%7,348.1万 | -1.46%9,785.9万 |
| 運転資金の増減額 | -168.20%-5,950.4万 | 172.67%8,724.9万 | -225.75%-1.2億 | -138.02%-3,686万 | 401.84%9,694.3万 | -447.02%-3,211.7万 | -93.54%925.5万 | 351.03%1.43億 | -85.63%3,175.9万 | 20.82%2.21億 |
| -売掛金増減額 | -155.25%-2,383.2万 | 3,323.84%4,313.5万 | 96.11%-133.8万 | -169.10%-3,440.4万 | 713.00%4,978.8万 | 86.68%-812.2万 | -198.44%-6,098.3万 | 257.95%6,194.7万 | 209.12%1,730.6万 | -120.90%-1,585.9万 |
| -在庫増減額 | -68.95%-1,182万 | 38.43%-699.6万 | -210.61%-1,136.2万 | -259.33%-365.8万 | -167.46%-101.8万 | -97.23%150.9万 | -17.96%5,446.1万 | -7.10%6,638万 | -67.79%7,145.4万 | 26.57%2.22億 |
| -前払費用増減額 | -238.88%-1,120万 | 55.82%-330.5万 | -185.88%-748万 | -34.49%871万 | --1,329.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 26,357.01%2,809.5万 | 98.55%-10.7万 | -126.63%-736.6万 | 193.66%2,766.5万 | -40,926.39%-2,953.9万 | -108.09%-7.2万 | 141.51%89万 | -111.32%-214.4万 | -15.92%1,893.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -170.77%-2,677.4万 | 11.58%-988.8万 | 54.88%-1,118.3万 | -303.23%-2,478.6万 | 264.41%1,219.6万 | -127.38%-741.8万 | 229.57%2,709万 | 16.37%-2,090.8万 | 58.32%-2,500.2万 |
| 利息の支払額 | 12.18%-4,610.8万 | 6.87%-5,250.2万 | 3.71%-5,637.7万 | 6.78%-5,854.7万 | 2.21%-6,280.3万 | 1.58%-6,422.2万 | 11.26%-6,525.6万 | 9.31%-7,353.8万 | 15.07%-8,108.9万 | 14.87%-9,548.3万 |
| 利息の受取額 | 3.10%123.2万 | 13.27%119.5万 | -8.58%105.5万 | -14.33%115.4万 | -20.01%134.7万 | -52.72%168.4万 | 18.73%356.2万 | -69.02%300万 | 195.73%968.5万 | -8.13%327.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.70%-1,750.5万 | 2.60%-1,960.3万 | -196.25%-2,012.7万 | -6.54%-679.4万 | -4.32%-637.7万 | 15.31%-611.3万 | 0.89%-721.8万 | 14.98%-728.3万 | -78.79%-856.6万 | 70.28%-479.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.71%2.22億 | 306.77%1.72億 | -156.63%-8,326.2万 | -114.03%-3,244.4万 | 534.32%2.31億 | -75.29%3,646万 | -7.42%1.48億 | -39.50%1.59億 | -22.86%2.63億 | 62.66%3.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -134.85%-8,971.5万 | 1,564.42%2.57億 | -136.96%-1,757.9万 | 171.27%4,756.8万 | 34.86%-6,674.7万 | -39.94%-1.02億 | 51.57%-7,322.2万 | -399.49%-1.51億 | 79.84%-3,026.9万 | -579.13%-1.5億 |
| 無形資産取引の純額 | ---322.5万 | --0 | 83.61%-124.3万 | -981.88%-758.4万 | 91.32%-70.1万 | ---807.5万 | ---- | 10.41%-55.1万 | ---61.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---153万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1.00%148.8万 | -6.24%150.3万 | -0.99%160.3万 | 17.83%161.9万 | 156.78%137.4万 | -104.38%-242万 | 2,232.45%5,527.3万 | -101.34%-259.2万 | 2,057.89%1.93億 | -336.16%-987.4万 |
| その他の投資活動純額 | 96.82%-223.2万 | -884.79%-7,025.5万 | 43.92%-713.4万 | -322.80%-1,272.2万 | 113.12%571万 | -353.34%-4,352.7万 | -64.12%1,718.1万 | 169.67%4,788.8万 | -97.17%1,775.8万 | 17.65%6.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.05%-9,949.2万 | 892.73%1.88億 | -162.35%-2,366万 | 164.81%3,794.7万 | 53.86%-5,855万 | -3,445.43%-1.27億 | 102.87%379.3万 | -173.13%-1.32億 | -61.19%1.81億 | -29.09%4.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.84%-1.94億 | -10,816.63%-3.27億 | 93.24%-300万 | 74.91%-4,439.9万 | -8.76%-1.77億 | 14.46%-1.63億 | 31.76%-1.9億 | 30.64%-2.79億 | 41.46%-4.02億 | 5.62%-6.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -23.02%5,316万 | -71.27%6,905.7万 | 180.26%2.4億 | -30.60%8,577.1万 | --1.24億 | ---- | -47.00%1億 | 319.50%1.89億 | --4,497.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 98.18%-1,000 | 84.29%-5.5万 | 0.00%-35万 | 15.66%-35万 | 85.43%-41.5万 | 33.98%-284.8万 | 75.15%-431.4万 | -30.03%-1,735.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.97%-2.05億 | -550.09%-2.77億 | -67.65%6,144.4万 | 294.89%1.9億 | -113.19%-9,746.9万 | 76.88%-4,572万 | -3.92%-1.98億 | 16.16%-1.9億 | 66.25%-2.27億 | 10.99%-6.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.12%5.98億 | -8.19%5.1億 | 54.27%5.56億 | 26.41%3.6億 | -32.34%2.85億 | -9.93%4.21億 | -25.88%4.67億 | 52.58%6.31億 | 48.61%4.13億 | 67.36%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.38%-8,264.6万 | 282.87%8,316.5万 | -123.27%-4,547.8万 | 159.74%1.95億 | 155.27%7,525.3万 | -193.27%-1.36億 | 71.56%-4,642.6万 | -175.11%-1.63億 | 60.77%2.17億 | 20.76%1.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.22%5.15億 | 16.30%5.93億 | -8.19%5.1億 | 54.27%5.56億 | 26.41%3.6億 | -32.34%2.85億 | -9.93%4.21億 | -25.88%4.67億 | 52.58%6.31億 | 48.61%4.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.18%6,406.2万 | 179.73%8,338.7万 | -4.27%-1.05億 | -167.85%-1億 | 198.38%1.48億 | -1,998.90%-1.5億 | -194.07%-715.9万 | -96.54%761万 | 18.35%2.2億 | 55.20%1.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
