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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.55%54.25億 | 9.48%44.63億 | 24.62%40.77億 | 30.19%32.71億 | 25.03%25.13億 | 10.09%20.1億 | 13.13%18.26億 | 0.88%16.14億 | 3.32%16億 | 14.04%15.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.13%-2,497万 | 596.49%4,699.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -18.59%3.24億 | 35.86%3.99億 | 169.06%2.93億 | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.13%1,314.2万 | 0.00%2,803.7万 |
| その他の非現金項目 | 631.58%2.6億 | 169.86%3,549万 | -149.28%-5,079.9万 | -52.89%1.03億 | 1,184.62%2.19億 | 131.98%1,703.2万 | -312.63%-5,326.3万 | 125.26%2,505万 | -139.04%-9,915.9万 | 192.01%2.54億 |
| 運転資金の増減額 | 159.85%8.56億 | -679.91%-14.3億 | 442.02%2.47億 | -124.92%-7,211.4万 | 153.46%2.89億 | -280.24%-5.41億 | -3.73%3億 | 542.80%3.12億 | 124.40%4,852.8万 | -506.82%-1.99億 |
| -売掛金増減額 | 98.02%-2,686.5万 | -212.02%-13.57億 | -154.49%-4.35億 | 26.57%-1.71億 | 45.42%-2.33億 | -49.34%-4.27億 | -352.03%-2.86億 | 59.69%-6,318.1万 | -471.39%-1.57億 | 110.92%4,220.4万 |
| -在庫増減額 | 192.25%1.19億 | -22.49%-1.29億 | -1,173.40%-1.05億 | -87.04%980万 | 138.72%7,561.6万 | -3,309.60%-1.95億 | 86.80%-572.8万 | -175.33%-4,338.7万 | 2,025.68%5,759.7万 | -130.03%-299.1万 |
| -前払費用増減額 | 77.90%-1億 | -2,077.06%-4.54億 | ---2,084.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 48.27%2.49億 | -1.61%1.68億 | 146.33%1.71億 | 245.27%6,932.6万 | 127.31%2,007.9万 | ---7,352万 | ---- | 192.55%1.75億 | 191.43%5,976.6万 | 684.27%2,050.8万 |
| 利息の支払額 | --0 | 89.55%-1.4万 | -36.73%-13.4万 | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 13.49%1億 | 49.31%8,849.3万 | 14.44%5,926.9万 | -12.66%5,179.1万 | 9.12%5,929.5万 | 6.79%5,434.1万 | 2.33%5,088.6万 | -32.35%4,972.7万 | 50.38%7,350.4万 | 56.48%4,887.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.74%-12.55億 | -13.49%-17.13億 | -48.49%-15.1億 | -2.95%-10.17億 | -74.26%-9.87億 | 33.95%-5.67億 | -63.47%-8.58億 | 16.61%-5.25億 | -10.77%-6.29億 | 6.57%-5.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.31%64.84億 | -33.42%25.7億 | 17.00%38.6億 | 22.22%32.99億 | 86.83%26.99億 | -7.34%14.45億 | -9.23%15.59億 | 34.80%17.18億 | -10.17%12.74億 | 13.87%14.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.66%-4,905.8万 | -58.25%-1.31億 | -82.58%-8,302.6万 | 46.63%-4,547.4万 | -74.60%-8,520.2万 | -490.57%-4,879.9万 | 75.20%-826.3万 | 80.98%-3,332.4万 | -383.88%-1.75億 | -162.67%-3,621.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.85%-12.71億 | -64.28%-11.36億 | -80.01%-6.92億 | 24.58%-3.84億 | -58.13%-5.09億 | -3.91%-3.22億 | 2.48%-3.1億 | -40.78%-3.18億 | -38.56%-2.26億 | 44.72%-1.63億 |
| 事業取引の純額 | 266.64%8,500万 | -363.89%-5,100.9万 | 76.95%-1,099.6万 | 4.60%-4,770万 | 93.67%-5,000万 | -687.09%-7.9億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8,589.90%-1.45億 | 99.78%-167.3万 | -1,005.59%-7.73億 | -61.01%8,537.2万 | 137.84%2.19億 | -269.77%-5.79億 | 129.50%3.41億 | -198.90%-11.55億 | 300.43%11.68億 | -503.61%-5.83億 |
| その他の投資活動純額 | 82.42%-251.2万 | 89.79%-1,428.8万 | -616.02%-1.4億 | -345.23%-1,955万 | 114.74%797.2万 | -844.18%-5,407.3万 | 92.68%-572.7万 | -131.76%-7,829.1万 | -115.77%-3,378.1万 | 87.70%-1,565.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.97%-13.85億 | 21.41%-13.32億 | -317.37%-16.95億 | 3.45%-4.06億 | 76.74%-4.21億 | -717.58%-18.09億 | 86.04%-2.21億 | -316.11%-15.85億 | 192.08%7.34億 | -49.62%-7.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 68.08%-1,183.6万 | 16.91%-3,707.6万 | -193.44%-4,462万 | ---1,520.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-8.5万 | 77.30%-4.43億 | -696,700.00%-19.51億 | 99.97%-28万 | -66.80%-8.51億 | 2.17%-5.1億 | -160.08%-5.21億 | -3,066.30%-2億 | -63.63%675.7万 | -72.88%1,858.1万 |
| 配当金支払総額 | -61.23%-9.12億 | -24.04%-5.66億 | -39.55%-4.56億 | -25.93%-3.27億 | 2.20%-2.6億 | 1.02%-2.65億 | 1.12%-2.68億 | -0.91%-2.71億 | -8.21%-2.69億 | -11.59%-2.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 77,325,600.00%7.73億 | -100.00%-1,000 | --8.11億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.17%-10.15億 | 55.30%-11.3億 | -520.12%-25.28億 | 64.83%-4.08億 | -3,418.37%-11.59億 | 96.02%-3,294.2万 | -356.92%-8.28億 | 215.95%3.22億 | -14.50%-2.78億 | -46.53%-2.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.15%94.26億 | -3.75%93.18億 | 38.57%96.82億 | 19.18%69.87億 | -5.11%58.62億 | 8.89%61.78億 | 7.70%56.74億 | 48.88%52.68億 | 11.98%35.39億 | 20.68%31.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,700.33%40.84億 | 129.57%1.07億 | -114.62%-3.63億 | 121.99%24.85億 | 381.82%11.19億 | -177.99%-3.97億 | 11.96%5.09億 | -73.70%4.55億 | 356.52%17.3億 | -30.79%3.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.85%501.6万 | 450.99%8,154.1万 | 53.04%-2,323.2万 | ---4,946.8万 | ---- | 93.68%-37.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 20,988,100.00%2.1億 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | --1,807万 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.33%135.09億 | 1.15%94.26億 | -3.75%93.18億 | 38.57%96.82億 | 19.18%69.87億 | -5.11%58.62億 | 8.89%61.78億 | 7.70%56.74億 | 48.88%52.68億 | 11.98%35.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 296.53%51.64億 | -57.79%13.02億 | 7.53%30.85億 | 36.34%28.69億 | 101.38%21.05億 | -11.05%10.45億 | -14.02%11.75億 | 56.49%13.66億 | -27.44%8.73億 | 28.46%12.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
