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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.22%2.8億 | 1,440.68%1.74億 | 102.15%1,128.2万 | -38.42%-5.24億 | -792.44%-3.79億 | -7.01%5,470.4万 | 356.62%5,882.5万 | -158.97%-2,292.3万 | 24.04%3,887.3万 | 180.21%3,134万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -430.41%-1,413万 | -153.53%-266.4万 | -4.84%497.7万 |
| その他の非現金項目 | -10.28%5,631.2万 | 10.83%6,276.2万 | 150.70%5,662.9万 | -78.09%2,258.8万 | 135.35%1.03億 | 83.94%4,379.6万 | -77.66%2,381万 | 15.57%1.07億 | 9.21%9,220.4万 | 1.37%8,443万 |
| 運転資金の増減額 | -102.11%-1,808万 | 524.20%8.58億 | 130.19%1.37億 | -219.36%-4.55億 | 127.98%3.81億 | 142.40%1.67億 | -288.75%-3.95億 | 462.95%2.09億 | 82.14%-5,758.9万 | -696.78%-3.22億 |
| -売上債権増減額 | -45.61%3,313.7万 | -85.14%6,092.6万 | 164.57%4.1億 | -483.68%-6.35億 | 2,190.26%1.65億 | 57.72%-791.6万 | 57.16%-1,872.1万 | -161.93%-4,370万 | -146.27%-1,668.4万 | -73.88%3,605.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -105.82%-2,800.8万 | 404.98%4.81億 | -268.10%-1.58億 | -74.73%9,383.6万 | 587.71%3.71億 | 114.74%5,400万 | -274.94%-3.66億 | 600.61%2.09億 | 88.33%-4,184.6万 | -1,143.22%-3.59億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-29.2万 |
| 利息の支払額 | 11.08%-3,127.5万 | 1.71%-3,517.3万 | -10.18%-3,578.5万 | -14.48%-3,247.9万 | -9.47%-2,837.2万 | 6.68%-2,591.8万 | 28.09%-2,777.2万 | 39.65%-3,862.3万 | 7.66%-6,399.8万 | 5.95%-6,930.5万 |
| 利息の受取額 | -6.29%13.4万 | 26.55%14.3万 | 11.88%11.3万 | -32.21%10.1万 | -1.32%14.9万 | -1.31%15.1万 | -75.91%15.3万 | 326.17%63.5万 | -77.46%14.9万 | -64.15%66.1万 |
| 法人税等の支払額 | 62.09%-605万 | -186.04%-1,595.8万 | -168.38%-557.9万 | 126.23%815.9万 | -11.15%-3,110.6万 | -36.78%-2,798.6万 | 59.16%-2,046.1万 | -120.58%-5,010.1万 | -62.17%-2,271.3万 | 79.02%-1,400.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -66.53%3.8億 | 286.65%11.37億 | 137.34%2.94億 | -375.74%-7.87億 | -17.20%2.86億 | 281.61%3.45億 | -214.92%-1.9億 | 11.21%1.65億 | 353.21%1.49億 | -135.74%-5,866.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -288.07%-1.26億 | -44.16%-3,245万 | 4.65%-2,251万 | 93.54%-2,360.8万 | -261.54%-3.65億 | 33.21%-1.01億 | -339.17%-1.51億 | -44,827.27%-3,444万 | 100.07%7.7万 | 9.10%-1.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -132.94%-98.3万 | 90.20%-42.2万 | -124.63%-430.4万 | 58.91%-191.6万 | -33.61%-466.3万 | -198.80%-349万 | 85.52%-116.8万 | -938.48%-806.9万 | 91.82%-77.7万 | ---949.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,651.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3.67%1,004.7万 | 175.42%1,043万 | -89.44%378.7万 | 422.61%3,586.4万 | 32.29%-1,111.7万 | -130.64%-1,641.8万 | 122.37%5,359万 | 755.76%2,409.9万 | -251.86%-367.5万 | -95.68%242万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,425.91%-5.67億 | 2.54%-2,244.2万 | -322.70%-2,302.7万 | 102.60%1,034万 | -228.72%-3.98億 | -22.36%-1.21億 | -16,850.68%-9,882.9万 | 113.49%59万 | 96.31%-437.5万 | -78.02%-1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---6億 | --0 | --0 | 209.48%8.33億 | 495.77%2.69億 | 62.24%-6,796.9万 | 32.01%-1.8億 | 2.72%-2.65億 | -36.06%-2.72億 | 11.97%-2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.2万 | --0 | -87.31%2,738.4万 | 112.36%2.16億 | -48.96%1.02億 | --1.99億 | ---- | --4.79億 | ---- | --9,655.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.91%-1,000 | -116,900.00%-117万 | -100.03%-1,000 | 319,500.00%319.4万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -127.77%-1,667.7万 | -148.96%-732.2万 | 7.69%-294.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,479.22%-6億 | -105.85%-151.6万 | -97.53%2,590.2万 | 204.51%10.5億 | 201.16%3.45億 | 158.46%1.14億 | -199.09%-1.96億 | 170.72%1.98億 | -162.66%-2.79億 | 53.83%-1.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.74%28.1億 | 21.43%16.95億 | 24.11%13.96億 | 26.17%11.25億 | 60.84%8.92億 | -46.64%5.54億 | 53.80%10.39億 | -18.93%6.75億 | -25.40%8.33億 | -10.63%11.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.70%-7.87億 | 274.84%11.13億 | 8.74%2.97億 | 17.26%2.73億 | -31.20%2.33億 | 169.84%3.38億 | -233.32%-4.85億 | 368.65%3.63億 | 52.31%-1.35億 | -113.43%-2.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.95%84.9万 | -12.86%212万 | 241.04%243.3万 | -24.28%-172.5万 | -31.44%-138.8万 | ---105.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --193.3万 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.96%20.24億 | 65.74%28.1億 | 21.43%16.95億 | 24.11%13.96億 | 26.17%11.25億 | 60.84%8.92億 | -46.64%5.54億 | 48.84%10.39億 | -16.23%6.98億 | -25.40%8.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.36%2.5億 | 313.12%11.04億 | 132.81%2.67億 | -865.01%-8.14億 | -135.11%-8,437万 | 169.80%2.4億 | -400.65%-3.44億 | 83.16%1.15億 | 133.62%6,252万 | -638.47%-1.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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