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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.93%12.4億 | 10.84%23.36億 | 103.16%21.08億 | 99.25%10.38億 | -16.25%5.21億 | -47.05%6.22億 | 38.26%11.74億 | 45.50%8.49億 | 50.18%5.84億 | 84.07%3.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.61%54.5万 | 104.24%2,280.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 2.42%1,397.9万 | 22.51%1,364.9万 | 163.63%1,114.1万 | 9.62%422.6万 | -66.67%385.5万 | --1,156.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 543.99%4,226.5万 | -88.68%656.3万 | -24.25%5,797.9万 | 3,152.70%7,653.6万 | 103.98%235.3万 | -130.52%-5,909.4万 | 88.92%1.94億 | 202.87%1.02億 | -59.04%3,383.7万 | -87.26%8,260.7万 |
| 運転資金の増減額 | 149.23%3.54億 | -298.33%-7.19億 | -79.72%3.63億 | 176.83%17.87億 | 168.65%6.46億 | -584.78%-9.41億 | -71.57%1.94億 | 220.84%6.82億 | -988.85%-5.65億 | 118.45%6,354.1万 |
| -売上債権増減額 | 538.54%18.1億 | 80.75%-4.13億 | -392.77%-21.45億 | 207.70%7.33億 | -143.61%-6.8億 | 227.97%15.6億 | -410.50%-12.19億 | 30.08%-2.39億 | 42.29%-3.41億 | 57.91%-5.92億 |
| -棚卸資産増減額 | 157.75%6.31億 | 5.14%-10.92億 | -1,568.72%-11.51億 | -80.43%7,837.2万 | 230.22%4億 | -60.93%-3.08億 | -148.87%-1.91億 | -1,601.91%-7,679万 | 97.27%-451.2万 | 8.67%-1.65億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,678.51%-1.48億 | -276.08%-830万 | 84.89%-220.7万 | -717.15%-1,460.8万 | 270.66%236.7万 | 92.05%-138.7万 | -219.01%-1,744.5万 | 586.65%1,465.8万 | -348.88%-301.2万 | -101.93%-67.1万 |
| 利息の支払額 | -27.42%-4,858.4万 | -15.13%-3,812.9万 | 16.54%-3,311.8万 | -0.39%-3,968.1万 | -11.42%-3,952.5万 | 16.13%-3,547.5万 | 18.35%-4,229.8万 | 18.44%-5,180.3万 | 15.93%-6,351.2万 | 4.43%-7,555.1万 |
| 利息の受取額 | -8.39%1,498.2万 | 58.04%1,635.4万 | 33.52%1,034.8万 | -7.63%775万 | -5.24%839万 | 19.57%885.4万 | 27.23%740.5万 | 13.38%582万 | 10.63%513.3万 | 60.06%464万 |
| 法人税等の支払額 | 9.78%-7.69億 | -112.45%-8.52億 | -113.19%-4.01億 | -54.14%-1.88億 | 68.02%-1.22億 | -7.02%-3.82億 | -150.44%-3.57億 | -415.45%-1.42億 | 33.41%-2,763万 | -502.54%-4,149.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 15.19%11.85億 | -56.14%10.29億 | -19.33%23.46億 | 133.68%29.08億 | 298.05%12.44億 | -149.74%-6.28億 | -14.82%12.63億 | 11,926.10%14.83億 | -97.75%1,233.1万 | 1,788.20%5.47億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.64%-6.89億 | -655.23%-24.31億 | 15.23%-3.22億 | -54.00%-3.8億 | 79.50%-2.47億 | -106.30%-12.03億 | -129.01%-5.83億 | -457.65%-2.55億 | -281.36%-4,565.6万 | -67.44%-1,197.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 315.96%5,826.1万 | -878.14%-2,697.8万 | 105.66%346.7万 | -253.58%-6,122.7万 | 260.61%3,986.6万 | -232.15%-2,482.1万 | 733.06%1,878.3万 | -3.63%-296.7万 | -1.52%-286.3万 | 1.30%-282万 |
| その他の投資活動純額 | -334.53%-290.7万 | 78.24%-66.9万 | -132.40%-307.4万 | 859.45%948.9万 | 101.48%98.9万 | -174.36%-6,702万 | -41.78%-2,442.8万 | -128.40%-1,722.9万 | 152.15%6,066.2万 | -178.28%-1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.21%-6.34億 | -664.75%-24.59億 | 25.49%-3.22億 | -109.73%-4.32億 | 84.11%-2.06億 | -119.92%-12.95億 | -114.24%-5.89億 | -2,363.01%-2.75億 | 109.26%1,214.3万 | -194.61%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -127.38%-6.41億 | 386.98%23.42億 | -194.40%-8.16億 | 45.97%8.64億 | 659.65%5.92億 | 85.77%-1.06億 | -219.04%-7.44億 | 48.29%-2.33億 | -454.10%-4.51億 | 129.19%1.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.48%-11.8万 | 52.81%-8.4万 | -100.01%-17.8万 | 1,571.78%15.05億 | ---1.02億 | ---- | 334,685.77%17.4億 | -845.45%-52万 | -205.56%-5.5万 | 40.00%-1.8万 |
| 配当金支払総額 | -6.48%-4.12億 | -79.22%-3.87億 | -158.45%-2.16億 | 18.61%-8,356.4万 | -0.22%-1.03億 | -110.68%-1.02億 | -99.95%-4,862.5万 | 0.00%-2,431.9万 | -66.67%-2,432万 | ---1,459.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.20%-11.08億 | 273.90%19.04億 | -149.44%-10.95億 | 595.29%22.15億 | 221.00%3.19億 | -129.04%-2.63億 | 424.13%9.07億 | 42.89%-2.8億 | -596.90%-4.9億 | 122.03%9,854.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.79%104.14億 | 10.33%99.38億 | 108.73%90.07億 | 45.77%43.15億 | -42.50%29.6億 | 44.34%51.48億 | 35.16%35.67億 | -15.10%26.39億 | 19.59%31.08億 | -11.35%25.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.57%-5.57億 | -49.00%4.74億 | -80.19%9.29億 | 245.65%46.91億 | 162.08%13.57億 | -238.29%-21.86億 | 70.27%15.81億 | 299.58%9.28億 | -190.42%-4.65億 | 250.77%5.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.72%347.4万 | 52.50%226万 | 28.42%148.2万 | 156.32%115.4万 | -45.63%-204.9万 | -379.17%-140.7万 | 168.29%50.4万 | 82.57%-73.8万 | 21.53%-423.4万 | -164.72%-539.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.32%98.6億 | 4.79%104.14億 | 10.33%99.38億 | 108.73%90.07億 | 45.77%43.15億 | -42.50%29.6億 | 44.34%51.48億 | 35.16%35.67億 | -15.10%26.39億 | 19.59%31.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.69%3.89億 | -169.43%-14.05億 | -19.95%20.24億 | 153.37%25.28億 | 154.49%9.98億 | -385.21%-18.31億 | -47.73%6.42億 | 3,781.51%12.28億 | -106.70%-3,336.5万 | 1,359.84%4.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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