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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.96%4.28億 | 8.32%5.49億 | 5.23%5.07億 | 118.34%4.82億 | 23.03%2.21億 | 9.93%1.79億 | 0.63%1.63億 | -22.39%1.62億 | 39.87%2.09億 | -15.06%1.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.61%1,638.5万 | -85.53%-1,336.4万 |
| その他の非現金項目 | 92.47%1.65億 | 302.86%8,574.8万 | -34.57%2,128.5万 | 14.09%3,253.3万 | 10,500.74%2,851.6万 | -92.47%26.9万 | -12.11%357.2万 | -84.77%406.4万 | 51.37%2,668.5万 | 313.34%1,762.9万 |
| 運転資金の増減額 | 80.32%-1.12億 | -35.09%-5.67億 | -189.16%-4.2億 | 10,519.71%4.71億 | -98.80%443.5万 | 231.88%3.71億 | -405.53%-2.81億 | -552.58%-5,563.1万 | 182.93%1,229.2万 | 46.80%-1,482.3万 |
| -売掛金増減額 | -165.05%-1.21億 | 199.48%1.86億 | -133.30%-1.87億 | -110.37%-8,022.9万 | -864.52%-3,813.7万 | 91.95%-395.4万 | -155.26%-4,910.4万 | 348.44%8,885.3万 | -108.57%-3,576.5万 | 230.50%4.18億 |
| -在庫増減額 | 65.12%-1.44億 | -19.78%-4.12億 | -235.42%-3.44億 | -23.27%2.54億 | 160.45%3.31億 | 151.13%1.27億 | -164.33%-2.48億 | 236.61%3.86億 | -1,465.53%-2.83億 | 114.39%2,069.4万 |
| -前払費用増減額 | 96.68%-50.7万 | -1,462.13%-1,526.2万 | -114.47%-97.7万 | 179.17%675.2万 | -3,775.86%-852.8万 | -93.60%23.2万 | -6.18%362.6万 | -51.25%386.5万 | -25.11%792.8万 | 235.42%1,058.6万 |
| 利息の支払額 | 8.44%-336.5万 | 3.92%-367.5万 | 20.99%-382.5万 | 4.12%-484.1万 | 0.47%-504.9万 | -56.67%-507.3万 | 47.30%-323.8万 | 41.40%-614.4万 | 24.61%-1,048.5万 | 28.64%-1,390.8万 |
| 利息の受取額 | 10.34%255.1万 | 542.22%231.2万 | -44.01%36万 | -0.92%64.3万 | -0.15%64.9万 | 0.15%65万 | -74.88%64.9万 | 738.96%258.4万 | -43.90%30.8万 | -4.69%54.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -27.28%-1.8億 | 30.73%-1.41億 | -149.55%-2.04億 | -78.93%-8,177.3万 | 47.32%-4,570.2万 | -122.34%-8,675.6万 | 56.75%-3,901.9万 | -59.70%-9,021.3万 | 24.23%-5,648.9万 | -2,325.18%-7,455万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874.55%3.38億 | 33.27%-4,360.3万 | -107.04%-6,534.5万 | 292.61%9.28億 | -53.10%2.36億 | 759.76%5.04億 | -234.37%-7,641.1万 | -75.04%5,686.8万 | 169.73%2.28億 | -46.98%8,446万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.43%-1.28億 | -160.91%-1.14億 | -215.00%-4,358.7万 | 90.33%-1,383.7万 | -135.30%-1.43億 | -498.66%-6,080万 | 90.17%-1,015.6万 | -19.83%-1.03億 | -12,544.44%-8,624万 | 102.93%69.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.37%-413.8万 | 74.90%-446.7万 | ---1,779.5万 | --0 | -18.80%-59.4万 | -118.34%-50万 | 95.95%-22.9万 | -116.66%-565.7万 | ---261.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 254.32%746.9万 | ---484万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -249,870.00%-4,995.4万 | --2万 | ---- | ---- | 50.00%-1万 | ---2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -119.32%-487.7万 | 563.95%2,523.9万 | -398.74%-544万 | -85.68%182.1万 | -17.95%1,271.7万 | -24.20%1,550万 | 34.46%2,044.8万 | 106.94%1,520.8万 | -73.08%734.9万 | 257.08%2,730.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.43%-1.29億 | 19.34%-9,029.3万 | -6,010.43%-1.12億 | 98.52%-183.2万 | -8.79%-1.23億 | -937.29%-1.13億 | 108.36%1,355.2万 | -98.83%-1.62億 | -391.13%-8,150.2万 | 834.58%2,799.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.15%-3,744万 | 80.37%-4,167万 | -8.43%-2.12億 | -135.03%-1.96億 | -115.03%-8,329.2万 | 49.20%5.54億 | 174.74%3.71億 | -461.48%-4.97億 | 81.19%-8,848.8万 | -254.40%-4.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-11.7万 | ---2.67億 | --0 | ---- | 75.40%-1億 | ---4.07億 | ---- | ---1.93億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.39%-7,024.1万 | -11.11%-7,270.3万 | -28.57%-6,543.1万 | -16.39%-5,089.1万 | 19.59%-4,372.6万 | 14.25%-5,438.1万 | 1.58%-6,341.7万 | -28.52%-6,443.5万 | 3.71%-5,013.5万 | -24.85%-5,206.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.71%-1.08億 | -37.21%-3.81億 | -12.59%-2.78億 | -8.63%-2.47億 | -344.08%-2.27億 | -69.79%9,302.7万 | 140.82%3.08億 | -444.16%-7.54億 | 73.47%-1.39億 | -298.69%-5.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.88%6.59億 | -27.94%11.74億 | 71.67%16.29億 | -10.74%9.49億 | 83.59%10.63億 | 73.31%5.79億 | -72.01%3.34億 | 0.66%11.94億 | -25.70%11.86億 | 35.50%15.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.68%1.01億 | -13.17%-5.15億 | -166.92%-4.55億 | 696.12%6.8億 | -123.58%-1.14億 | 97.37%4.84億 | 128.51%2.45億 | -11,278.36%-8.6億 | 101.88%768.9万 | -197.98%-4.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 0.00%5.5万 | 136.18%5.5万 | -166.96%-15.2万 | 231.21%22.7万 | -1,230.77%-17.3万 | -107.47%-1.3万 | 380.65%17.4万 | 83.20%-6.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.38%7.6億 | -43.88%6.59億 | -27.94%11.74億 | 71.67%16.29億 | -10.74%9.49億 | 83.59%10.63億 | 73.31%5.79億 | -72.01%3.34億 | 0.66%11.94億 | -25.70%11.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 223.66%2.06億 | -30.93%-1.66億 | -113.90%-1.27億 | 885.04%9.14億 | -79.01%9,279.9万 | 605.46%4.42億 | -60.41%-8,746.1万 | -139.36%-5,452.2万 | 66.10%1.39億 | -37.46%8,339.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
