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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.61%1.41億 | -36.22%5,057万 | 82.46%5,309万 | -142.25%-891.9万 | 45.94%4,594.7万 | 1,522.11%1.61億 | 329.66%7,929.3万 | 252.56%2,909.7万 | 339.29%2,111万 | 32.42%3,148.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.86%1.05億 | -4.38%3,630万 | -41.16%1,519.9万 | -44.50%2,837.8万 | 28.25%2,539.9万 | -41.33%1.35億 | -72.00%3,796.4万 | -26.46%2,583.3万 | 80.73%5,113.1万 | -35.35%1,980.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 25.50%-7,032.1万 | 40.50%-2,053.8万 | 1.17%-1,620.9万 | 49.53%-2,042.3万 | -337.93%-1,315.1万 | 35.86%-9,438.8万 | 67.84%-3,451.5万 | 44.78%-1,640.1万 | -2,836.24%-4,046.9万 | 74.17%-300.3万 |
| -減価償却 | 3.77%1,100.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.90%1,060.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -25.09%966.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.26%1,289.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 110.00%133.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -841.37%-1,331.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 64.31%-2,372.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.34%-6,648.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -242.17%-4,774.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.12%-1,395.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 81.22%-303.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -538.06%-1,617.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -123.54%-1,781.6万 | -38.41%3,196.7万 | 1.17%-1,620.9万 | 49.53%-2,042.3万 | -337.93%-1,315.1万 | -287.35%-797万 | 17.69%5,190.3万 | 44.78%-1,640.1万 | -2,836.24%-4,046.9万 | 74.17%-300.3万 |
| 運転資金の増減額 | -12.36%1.06億 | -54.11%3,480.8万 | 175.11%5,410万 | -261.50%-1,687.4万 | 129.54%3,369.9万 | 228.61%1.21億 | 220.76%7,584.4万 | 595.86%1,966.5万 | 127.07%1,044.8万 | 207.91%1,468.1万 |
| -売上債権増減額 | 0.51%7,440.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.12%7,402.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 4,516.67%55.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.33%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 130.87%25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.47%-83.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -35.67%3,051.8万 | -215.10%-3,600.6万 | 135.92%1.02億 | -189.07%-6,574.8万 | -20.59%3,058万 | 242.96%4,744万 | -109.96%-1,142.7万 | 166.60%4,310.4万 | 70.49%-2,274.5万 | 728.19%3,850.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -103.05%-4,759.2万 | 47.24%4,887.4万 | 113.09%311.9万 | ---- | ---- | -134.70%-2,343.9万 | -13.77%3,319.3万 | -318.64%-2,382.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -10.52%-1,992.7万 | 0.42%-359.3万 | -48.03%-639.5万 | 17.57%-373.4万 | -11.34%-620.5万 | -23.12%-1,803.1万 | -25.63%-360.8万 | 15.31%-432万 | -75.04%-453万 | -36.46%-557.3万 |
| 利息の受取額 | 51.92%3,851万 | 6.63%808.9万 | 81.00%1,053.8万 | 52.54%1,046.7万 | 85.39%941.6万 | 112.39%2,534.9万 | 133.99%758.6万 | 110.64%582.2万 | 122.86%686.2万 | 78.21%507.9万 |
| 法人税等の支払額 | -5.91%-1,374.6万 | -31.75%-542.4万 | 39.45%-195.5万 | -5.09%-305.8万 | -21.52%-330.9万 | 24.55%-1,297.9万 | -12.15%-411.7万 | 37.35%-322.9万 | 23.16%-291万 | 40.69%-272.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.31%1.46億 | -37.28%4,964.2万 | 101.97%5,527.8万 | -125.54%-524.4万 | 62.21%4,584.9万 | 597.30%1.55億 | 309.25%7,915.4万 | 3,491.86%2,737万 | 269.43%2,053.2万 | 57.46%2,826.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -156.25%-72.9万 | 772.53%61.2万 | -1,712.20%-74.3万 | -121.69%-43.7万 | 72.57%-16.1万 | 520.10%129.6万 | 94.78%-9.1万 | 81.94%-4.1万 | 59.54%201.5万 | -164.01%-58.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | 93.63%-1万 | --0 | 158.79%23.4万 | ---3.8万 | ---3.9万 | ---15.7万 |
| 事業取引の純額 | 122.75%98.7万 | -4,475.60%-2,940.4万 | --2,890.3万 | 135.77%158.8万 | 82.49%-10万 | 75.68%-433.8万 | 119.51%67.2万 | --0 | 59.97%-443.9万 | ---57.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | 22.86%-1,745.1万 | 115.66%235.1万 | -1,657.48%-1,645万 | 59.94%-267.2万 | ---68万 | -1,957.39%-2,262.3万 | ---1,501.7万 | -154.17%-93.6万 | -478.33%-667万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -40.31%-98.5万 | -100.49%-23.5万 | -160.68%-75万 | --0 | --0 | 51.72%-70.2万 | 4,809,100.00%4,809万 | 259.90%123.6万 | -17,385.36%-4,839.9万 | -69.69%-162.9万 |
| 受領配当金 | -5.82%5,326.4万 | 0.10%1,375.7万 | -1.10%1,263万 | -15.41%1,312.6万 | -5.32%1,375.1万 | -9.28%5,655.6万 | -10.60%1,374.3万 | -19.09%1,277.1万 | -1.93%1,551.8万 | -5.44%1,452.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.19%3,507.6万 | -127.12%-1,291.9万 | 81.57%2,359万 | 127.62%1,160.5万 | 10.54%1,280万 | -31.51%3,018.9万 | 386.78%4,763.1万 | -1.64%1,299.2万 | -622.63%-4,201.4万 | -11.22%1,158万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 68.24%-1,457.4万 | -147.70%-601.9万 | 103.43%80.5万 | -147.98%-111.6万 | 63.10%-824.4万 | -284.55%-4,589万 | -198.53%-243万 | -1,132.78%-2,344.4万 | -55.57%232.6万 | -222.93%-2,234.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.9万 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.22%-801.7万 | 2.76%-197.2万 | 11.83%-202万 | 50.81%-196.9万 | -10.84%-205.6万 | -20.34%-1,017.7万 | -17.98%-202.8万 | -28.35%-229.1万 | -41.20%-400.3万 | 12.42%-185.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,657.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,657.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -3,400.00%-280万 | --0 | --0 | --0 | ---280万 | ---8万 | --0 | --0 | ---8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.37%1,713.7万 | 153.81%2,290.1万 | -343.78%-488.3万 | -104.03%-246.9万 | 113.04%158.8万 | -61.39%851万 | -954.51%-4,256万 | -76.26%200.3万 | 321.21%6,124.8万 | -493.06%-1,218.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.46%-2,475万 | 131.81%1,495.5万 | 43.83%-2,263.9万 | -109.34%-555.4万 | 68.35%-1,151.2万 | -393.55%-6,421.2万 | -615.76%-4,701.8万 | -426.61%-4,030.7万 | 251.17%5,949.1万 | -289.90%-3,637.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.08%8.12億 | 26.46%9.18億 | 18.49%8.59億 | 24.38%8.59億 | 19.08%8.12億 | 6.14%6.82億 | 1.80%7.26億 | 2.76%7.25億 | -0.38%6.9億 | 6.14%6.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.48%1.56億 | -35.21%5,167.8万 | 102,134.55%5,622.9万 | -97.88%80.7万 | 1,259.20%4,713.7万 | 249.40%1.21億 | 330.46%7,976.7万 | -99.13%5.5万 | 195.51%3,800.9万 | -93.08%346.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.46%57.9万 | -111.40%-76.5万 | 490.28%212.5万 | 95.01%-15.5万 | -112.82%-62.6万 | 86.06%884.7万 | 76.74%671.1万 | -51.94%36万 | -2,804.67%-310.8万 | 1,445.57%488.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.26%9.69億 | 19.26%9.69億 | 26.46%9.18億 | 18.49%8.59億 | 24.38%8.59億 | 19.08%8.12億 | 19.08%8.12億 | 1.80%7.26億 | 2.76%7.25億 | -0.38%6.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.89%1.42億 | -38.19%4,861.8万 | 105.08%5,416.3万 | -130.83%-585万 | 66.55%4,552.9万 | 532.57%1.51億 | 296.57%7,865.7万 | 9,070.49%2,641.1万 | 245.14%1,897.4万 | 53.53%2,733.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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