ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.07%374.14億 | -31.22%2,770.07億 | -15.19%551.02億 | 4.86%1,461.1億 | -89.24%112.12億 | -31.44%645.83億 | 29.15%4,027.61億 | 23.99%649.73億 | 39.86%1,393.41億 | 9.60%1,042.44億 |
| その他の非現金項目 | 72.82%-126.78億 | -141.36%-376.72億 | -135.54%-116.95億 | -367.91%-867.4億 | 862.74%1,074.16億 | -216.98%-466.53億 | 217.24%910.86億 | 15.09%329.1億 | 223.71%323.77億 | -470.86%-140.83億 |
| 運転資金の増減額 | -57.88%918.46億 | -5,436.91%-1,797.47億 | -116.34%-178.11億 | 101.82%8.7億 | -178.67%-3,808.51億 | 176.73%2,180.45億 | -92.82%33.68億 | 262.73%1,090.15億 | -20.33%-477.75億 | -38.14%-1,366.66億 |
| -売掛金増減額 | -161.46%-258.64億 | -24.74%-571.88億 | 44.78%355.65億 | -261.10%-779.32億 | -6.21%-49.29億 | 77.61%-98.92億 | -679.83%-458.46億 | -54.07%245.65億 | 46.89%-215.82億 | -192.27%-46.41億 |
| -在庫増減額 | 89.84%-11.9億 | 50.59%-59.84億 | 68.09%273.79億 | -192.13%-182.99億 | 86.38%-33.46億 | 50.54%-117.18億 | 53.79%-121.11億 | 443.19%162.88億 | 266.84%198.62億 | -507.37%-245.68億 |
| -前払費用増減額 | -4.04%882.66億 | 58.90%-236.89億 | 36.55%49.24億 | -183.00%-30.85億 | -11.83%-1,175.14億 | 129.31%919.86億 | -330.30%-576.43億 | -72.54%36.06億 | 48.50%37.17億 | 2.60%-1,050.81億 |
| -その他流動資産の変動 | -102.25%-47.2億 | -180.38%-755.69億 | -190.13%-1,009.88億 | 1,000.92%1,318.32億 | -376.51%-3,160.24億 | 233.17%2,096.11億 | 114.28%940.1億 | 2,010.81%1,120.5億 | -852.67%-146.33億 | -1,260.47%-663.21億 |
| -その他流動負債の変動 | 96.31%-29.79億 | -3,058.92%-233.76億 | 554.70%644.81億 | -1,445.81%-365.79億 | 161.43%295.39億 | -228.44%-808.17億 | -101.59%-7.4億 | -74.00%98.49億 | -75.25%27.18億 | 132.84%112.99億 |
| 利息の支払額 | -0.12%-144.58億 | -17.07%-419.2億 | -20.84%-66.1億 | -2.84%-145.69億 | -32.69%-63億 | -26.42%-144.41億 | -72.31%-358.07億 | -35.46%-54.7億 | -30.96%-141.66億 | -42.80%-47.48億 |
| 利息の受取額 | 55.89%40.22億 | 111.93%126.46億 | 43.68%42.66億 | 122.73%30.38億 | 175.92%27.62億 | 307.58%25.8億 | 32.45%59.67億 | 729.33%29.69億 | 175.56%13.64億 | -65.00%10.01億 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.35%-157.76億 | 13.16%-686.38億 | 62.17%-73.88億 | 17.06%-258.67億 | -13.87%44.08億 | -18.99%-397.91億 | -96.38%-790.36億 | -201.10%-195.28億 | -17.41%-311.86億 | 50.00%51.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.66%2,361.22億 | -27.51%6,730.15億 | -46.12%1,869.01億 | 36.26%2,931.21億 | -244.43%-1,246.33億 | 13.38%3,176.26億 | 26.07%9,284.76億 | 36.10%3,469.08億 | 52.80%2,151.18億 | -5.06%862.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.00%-964.1億 | -9.87%-3,131.22億 | -15.80%-991.68億 | 2.53%-680.21億 | -7.39%-780.38億 | -19.32%-678.95億 | -50.19%-2,849.96億 | -9.87%-856.35億 | -351.32%-697.9億 | 1.83%-726.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.70%-316.3億 | -13.75%-1,202.02億 | -19.79%-297.8億 | -10.20%-355.66億 | -9.68%-246.45億 | -15.89%-302.11億 | -21.57%-1,056.72億 | -4.83%-248.6億 | -32.57%-322.75億 | -6.26%-224.69億 |
| 事業取引の純額 | -6,888.65%-1,877.85億 | 11,816.08%303.86億 | -876.34%-21.87億 | 7,950.98%360.36億 | ---7.76億 | -386.46%-26.87億 | 100.01%2.55億 | 99.43%-2.24億 | 97.17%-4.59億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -96.62%2.66億 | 21.36%-160.47億 | 60.39%-20.55億 | 113.90%8.36億 | -493.49%-227.01億 | 246.37%78.73億 | -125.21%-204.06億 | -309.79%-51.88億 | 50.43%-60.14億 | -104.06%-38.25億 |
| その他の投資活動純額 | 39.32%-13.27億 | -432.12%-128.24億 | -109.42%-48.23億 | -75.23%-39.41億 | -124.77%-18.73億 | 59.64%-21.87億 | 7.45%-24.1億 | -163.01%-23.03億 | -223.30%-22.49億 | 219.58%75.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.19%-3,168.86億 | -4.50%-4,318.09億 | -16.75%-1,380.13億 | 36.22%-706.56億 | -40.08%-1,280.33億 | -2.45%-951.07億 | 83.51%-4,132.29億 | 14.65%-1,182.1億 | -379.93%-1,107.87億 | 95.95%-914.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 90.31%-186.68億 | -22.72%-1,905.62億 | -475.07%-1,517.08億 | 4,834.38%1,915.53億 | 58.52%-377.06億 | -467.64%-1,927.01億 | -114.77%-1,552.8億 | 68.33%-263.81億 | 97.57%-40.46億 | -159.95%-909.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,981,900.00%-596.4億 | -327,356.25%-523.93億 | -872,933.33%-523.82億 | -33.33%-400万 | -25.00%-500万 | 33.33%-200万 | 27.27%-1,600万 | 0.00%-600万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | 11.92%-490.78億 | -18.19%-1,060.92億 | 31.67%-1.92億 | -14.44%-497.61億 | -0.72%-4.2億 | -22.24%-557.19億 | -2.60%-897.62億 | -102.16%-2.81億 | -2.89%-434.83億 | 3.02%-4.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.39%-38.91億 | -16.98%-204.85億 | -246.49%-53.81億 | -84.41%-104.06億 | 68.96%-13.26億 | 44.21%-33.72億 | 9.85%-175.12億 | 75.36%-15.53億 | -50.60%-56.43億 | -7.23%-42.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.78%-1,317.83億 | -39.46%-3,770.65億 | -572.30%-2,131.45億 | 346.95%1,313.7億 | 56.82%-429.35億 | -193.33%-2,523.55億 | -128.85%-2,703.73億 | 66.00%-317.04億 | 75.00%-531.98億 | -169.19%-994.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.70%1.56兆 | 18.37%1.67兆 | 14.89%1.74兆 | -4.88%1.37兆 | 7.78%1.65兆 | 18.37%1.67兆 | -35.21%1.41兆 | 9.94%1.52兆 | -1.62%1.44兆 | -57.13%1.53兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -612.38%-2,125.47億 | -155.48%-1,358.59億 | -183.38%-1,642.57億 | 591.99%3,538.35億 | -182.74%-2,956.01億 | -129.45%-298.36億 | 129.43%2,448.74億 | 751.06%1,969.94億 | 153.75%511.33億 | 94.84%-1,045.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,195.37%233.21億 | 56.87%235.66億 | 60.56%-151.06億 | -29.04%159.06億 | 8.73%217.5億 | -90.69%10.16億 | -76.18%150.23億 | -401.88%-383.02億 | 186.40%224.14億 | 127.95%200.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.57%1.37兆 | -6.70%1.56兆 | -6.70%1.56兆 | 14.89%1.74兆 | -4.88%1.37兆 | 7.78%1.65兆 | 18.37%1.67兆 | 18.37%1.67兆 | 9.94%1.52兆 | -1.62%1.44兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.20%1,064.51億 | -58.39%2,153.74億 | -78.03%512.56億 | 68.97%1,846.78億 | -1,747.94%-2,301.06億 | 11.77%2,095.46億 | 65.87%5,175.87億 | 59.46%2,332.64億 | 195.79%1,092.94億 | 27.72%-124.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
