テクニスコ
2962
EduLab
4427
ファンデリー
3137
エヌエフホールディングス
6864
富士通ゼネラル
6755
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.34%6.53億 | -28.12%7.9億 | 9.03%10.99億 | 159.79%10.08億 | -3.72%3.88億 | 0.75%4.03億 | -12.28%4億 | 12.04%4.56億 | 23.33%4.07億 | -26.83%3.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -44.23%-7,500万 | 70.79%-5,200万 | -408.57%-1.78億 | -250.00%-3,500万 | 77.78%-1,000万 | 42.31%-4,500万 | -2,700.00%-7,800万 | 50.00%300万 | -93.75%200万 | 133.33%3,200万 |
| 運転資金の増減額 | 142.66%1.54億 | -276.04%-3.61億 | -77.78%-9,600万 | -92.86%-5,400万 | -107.12%-2,800万 | 485.29%3.93億 | -207.37%-1.02億 | 138.93%9,500万 | -48.78%-2.44億 | -228.00%-1.64億 |
| -売上債権増減額 | 45.21%-4,000万 | -197.33%-7,300万 | 122.19%7,500万 | -95.38%-3.38億 | -232.69%-1.73億 | -79.31%-5,200万 | -114.65%-2,900万 | 500.00%1.98億 | 118.13%3,300万 | -380.00%-1.82億 |
| -棚卸資産増減額 | 136.33%9,700万 | -8.98%-2.67億 | -200.00%-2.45億 | 70.14%2.45億 | -48.94%1.44億 | 520.90%2.82億 | 15.19%-6,700万 | -125.71%-7,900万 | 72.00%-3,500万 | 16.11%-1.25億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 27.27%5,600万 | 7.32%4,400万 | 10.81%4,100万 | 19.35%3,700万 | 10.71%3,100万 | 12.00%2,800万 | 8.70%2,500万 | 0.00%2,300万 | 4.55%2,300万 | 4.76%2,200万 |
| 法人税等の支払額 | 33.69%-1.85億 | 27.53%-2.79億 | -142.14%-3.85億 | -11.19%-1.59億 | -36.19%-1.43億 | 48.02%-1.05億 | -18.82%-2.02億 | -8.28%-1.7億 | ---1.57億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 159.15%7.36億 | -56.17%2.84億 | -19.30%6.48億 | 46.27%8.03億 | -39.54%5.49億 | 920.22%9.08億 | -84.47%8,900万 | 344.19%5.73億 | -56.57%1.29億 | 135.71%2.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.82%-6,700万 | -77.42%-5,500万 | 13.89%-3,100万 | 74.47%-3,600万 | -176.47%-1.41億 | 89.35%-5,100万 | -271.32%-4.79億 | -163.27%-1.29億 | 7.55%-4,900万 | -1.92%-5,300万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.65%-3,300万 | 55.45%-4,900万 | -279.31%-1.1億 | 3.33%-2,900万 | 66.29%-3,000万 | -61.82%-8,900万 | 49.07%-5,500万 | 14.29%-1.08億 | -641.18%-1.26億 | 10.53%-1,700万 |
| 投資商品取引の純額 | -230.61%-6.48億 | ---1.96億 | --0 | 118.00%1.09億 | 235.14%5,000万 | -140.22%-3,700万 | -73.79%9,200万 | 601.43%3.51億 | 45.74%-7,000万 | -158.00%-1.29億 |
| 受領配当金 | -63.64%800万 | --2,200万 | --0 | --0 | 1,900.00%2,000万 | -99.51%100万 | --2.05億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -38.46%-1,800万 | -225.00%-1,300万 | -100.00%-400万 | 85.71%-200万 | -55.56%-1,400万 | -550.00%-900万 | 113.33%200万 | 16.67%-1,500万 | 35.71%-1,800万 | -227.27%-2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.48%-7.58億 | -100.69%-2.91億 | -445.24%-1.45億 | 136.52%4,200万 | 37.84%-1.15億 | 21.28%-1.85億 | -337.37%-2.35億 | 137.64%9,900万 | -15.86%-2.63億 | -129.29%-2.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.94億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,200万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 15.09%-1.97億 | -4.04%-2.32億 | -137.23%-2.23億 | -14.63%-9,400万 | 0.00%-8,200万 | 22.64%-8,200万 | -12.77%-1.06億 | 11.32%-9,400万 | 10.17%-1.06億 | 0.00%-1.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 90.91%-100万 | -1,000.00%-1,100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.83%-2.01億 | 43.81%-2.36億 | -332.99%-4.2億 | -14.12%-9,700万 | 0.00%-8,500万 | 22.02%-8,500万 | -1.87%-1.09億 | 29.14%-1.07億 | -23.77%-1.51億 | 3.17%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.73%30.36億 | 3.04%32.55億 | 30.75%31.59億 | 16.83%24.16億 | 49.53%20.68億 | -16.08%13.83億 | 50.09%16.48億 | -20.61%10.98億 | -3.62%13.83億 | -6.33%14.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.23%-2.23億 | -392.77%-2.43億 | -88.90%8,300万 | 114.33%7.48億 | -45.30%3.49億 | 350.20%6.38億 | -145.13%-2.55億 | 298.25%5.65億 | -448.08%-2.85億 | 47.47%-5,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.83%1,300万 | 100.00%2,400万 | 340.00%1,200万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 88.89%-100万 | 40.00%-900万 | ---1,500万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | 4,900.00%4,800万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.92%28.26億 | -6.73%30.36億 | 3.04%32.55億 | 30.75%31.59億 | 16.83%24.16億 | 49.53%20.68億 | -16.08%13.83億 | 50.09%16.48億 | -20.61%10.98億 | -3.62%13.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.33%6.36億 | -64.50%1.8億 | -31.30%5.07億 | 95.24%7.38億 | -50.78%3.78億 | 272.58%7.68億 | -232.44%-4.45億 | 830.43%3.36億 | -120.26%-4,600万 | 312.73%2.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |