ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.63%25.84億 | 45.28%66.32億 | 246.38%12.53億 | 267.85%14.53億 | 1,063.46%10.02億 | -43.00%29.24億 | -36.01%45.65億 | 80.24%-8.56億 | -90.81%3.95億 | -101.82%-1.04億 |
| その他の非現金項目 | -5.11%1.3億 | -0.36%5.53億 | -2.17%1.35億 | 5.19%1.42億 | 0.72%1.39億 | -4.86%1.37億 | -12.32%5.55億 | -9.80%1.38億 | -12.34%1.35億 | -11.54%1.38億 |
| 運転資金の増減額 | -40.72%-9.4億 | -116.41%-5.71億 | -15.54%6.9億 | -506.29%-5.81億 | -100.32%-1,200万 | 43.44%-6.68億 | 1,951.06%34.8億 | -86.53%8.17億 | -94.95%1.43億 | 150.39%37.01億 |
| -売掛金増減額 | -38.34%-11.8億 | -262.44%-6.53億 | -12.21%4.53億 | 427.14%3.69億 | -120.96%-6.22億 | 72.93%-8.53億 | 11.98%4.02億 | -93.24%5.16億 | -90.65%7,000万 | 142.19%29.67億 |
| -在庫増減額 | -1,266.67%-8,200万 | 142.16%4,300万 | 46.88%4,700万 | 111.90%500万 | -118.75%-300万 | 94.44%-600万 | -1,600.00%-1.02億 | -41.82%3,200万 | 10.64%-4,200万 | 176.19%1,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 786.84%2.61億 | -64.09%6.09億 | 116.22%1.6億 | -27.38%2.36億 | -49.90%2.51億 | -104.77%-3,800万 | 511.65%16.96億 | 111.99%7,400万 | -47.50%3.25億 | 250.00%5.01億 |
| 利息の支払額 | 14.29%-5,400万 | 11.44%-2.4億 | 16.18%-5,700万 | 6.56%-5,700万 | 13.70%-6,300万 | 8.70%-6,300万 | 19.82%-2.71億 | 16.05%-6,800万 | 23.75%-6,100万 | 17.05%-7,300万 |
| 利息の受取額 | 200.00%2,100万 | 240.00%5,100万 | 50.00%1,800万 | 1,500.00%1,400万 | 300.00%1,200万 | 600.00%700万 | 275.00%1,500万 | 1,100.00%1,200万 | -200.00%-100万 | 200.00%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -29.03%-7.6億 | 22.15%-18.28億 | 99.21%-1,400万 | -321.92%-10.97億 | -275.34%-1.28億 | -55.82%-5.89億 | -2,336.19%-23.48億 | -178,200.00%-17.83億 | -333.33%-2.6億 | -92.51%7,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.23%54.05億 | -5.29%232.92億 | 85.08%70.7億 | -15.22%41.33億 | -24.41%60.68億 | -23.50%60.21億 | -9.28%245.93億 | -56.18%38.2億 | -57.78%48.75億 | 131.73%80.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.44%-8.19億 | -91.89%-32.64億 | -65.90%-6.52億 | -160.97%-11.3億 | -43.47%-8.02億 | -115.19%-6.8億 | -29.35%-17.01億 | -42.39%-3.93億 | -8.25%-4.33億 | -63.93%-5.59億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.84%-400万 | -101.33%-1.51億 | -15.38%-3,000万 | 38.46%-1,600万 | -900.00%-5,600万 | -63.33%-4,900万 | -212.50%-7,500万 | -766.67%-2,600万 | -766.67%-2,600万 | 450.00%700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---500万 | 273.33%5,200万 | --0 | 1,200.00%5,500万 | 0.00%-300万 | --0 | -900.00%-3,000万 | -103.42%-1,000万 | -145.45%-500万 | 66.67%-300万 |
| その他の投資活動純額 | 73.33%-2,800万 | 18.49%-2.38億 | 89.83%-600万 | -193.40%-9,900万 | 84.78%-2,800万 | 32.26%-1.05億 | -150.09%-2.92億 | -2,066.67%-5,900万 | -75.96%1.06億 | -181.42%-1.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.64%-8.56億 | -55.82%-36.01億 | 1.85%-6.88億 | -232.40%-11.9億 | -20.30%-8.89億 | -62.57%-8.34億 | -204.48%-23.11億 | -4,481.25%-7.01億 | -830.61%-3.58億 | -486.51%-7.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 127.05%5.41億 | -29.57%-77.95億 | -484.47%-14.61億 | -11.44%-21.82億 | 7.92%-21.52億 | 4.81%-20億 | 79.17%-60.16億 | 101.67%3.8億 | -14.04%-19.58億 | -119.85%-23.37億 |
| 配当金支払総額 | -16.94%-7.25億 | -8.42%-13.65億 | 0.00%-1,200万 | -17.15%-7.24億 | 35.71%-900万 | -0.81%-6.2億 | -343.31%-12.59億 | -50.00%-1,200万 | ---6.18億 | ---1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 83.47%-2,000万 | ---1,900万 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 99.24%-1.21億 | --0 | 51.02%-1.2億 | 100.41%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.33%-35.87億 | -11.75%-224.96億 | -69.03%-47.92億 | -6.68%-62.45億 | -1.32%-55.47億 | 0.92%-59.12億 | 52.30%-201.31億 | 92.93%-28.35億 | -162.41%-58.54億 | -19.15%-54.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.84%213.05億 | 11.13%238.95億 | -16.72%196.53億 | -7.99%229.2億 | 0.98%232.27億 | 11.13%238.95億 | -42.37%215.02億 | -55.37%235.99億 | -21.86%249.11億 | -30.62%230.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.69%9.62億 | -230.40%-28.05億 | 459.86%15.9億 | -146.97%-33.02億 | -120.30%-3.68億 | -152.12%-7.25億 | 113.57%21.51億 | 100.90%2.84億 | -106.37%-13.37億 | 244.23%18.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.31%7,500万 | -10.74%2.16億 | 416.67%6,200万 | 29.63%3,500万 | -35.11%6,100万 | -46.79%5,800万 | 426.09%2.42億 | -40.00%1,200万 | 80.00%2,700万 | 652.94%9,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.81%223.42億 | -10.84%213.05億 | -10.84%213.05億 | -16.72%196.53億 | -7.99%229.2億 | 0.98%232.27億 | 11.13%238.95億 | 11.13%238.95億 | -55.37%235.99億 | -21.86%249.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.42%45.82億 | -12.78%198.68億 | 87.93%63.86億 | -32.01%29.87億 | -30.39%52.03億 | -29.57%52.92億 | -11.39%227.8億 | -59.69%33.98億 | -60.39%43.93億 | 139.58%74.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
