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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.55%34.86億 | 23.88%31.25億 | 13.92%25.23億 | -45.00%22.15億 | -11.24%40.26億 | 50.00%45.36億 | 32.98%30.24億 | -6.04%22.74億 | 2.32%24.2億 | 85.04%23.65億 |
| その他の非現金項目 | -92.95%985.4万 | 142.23%1.4億 | -0.99%-3.31億 | -136.28%-3.28億 | -135.64%-1.39億 | 490.55%3.89億 | -151.33%-9,959.5万 | 32.53%1.94億 | -2.80%1.46億 | 192.38%1.51億 |
| 運転資金の増減額 | 148.42%31.05億 | -605.61%-64.13億 | -137.75%-9.09億 | 263.33%24.08億 | 137.92%6.63億 | 44.49%-17.48億 | -184.82%-31.49億 | -27.18%-11.06億 | 32.06%-8.69億 | -158.94%-12.8億 |
| -売掛金増減額 | 154.13%26.15億 | -791.93%-48.31億 | -107.96%-5.42億 | 463.35%68.07億 | 36.57%-18.73億 | 15.39%-29.53億 | -344.51%-34.91億 | 12.91%-7.85億 | 61.48%-9.02億 | -14.07%-23.41億 |
| -在庫増減額 | 148.40%14.57億 | -294.47%-30.11億 | -316.33%-7.63億 | -134.77%-1.83億 | 693.73%5.27億 | 89.51%-8,879.5万 | -517.23%-8.46億 | 79.63%-1.37億 | -558.46%-6.73億 | -158.00%-1.02億 |
| -前払費用増減額 | 103.25%488.4万 | -126.35%-1.5億 | 199.87%5.7億 | -412.53%-5.71億 | 381.59%1.83億 | -752.71%-6,483.4万 | 112.54%993.3万 | -11.74%-7,920.1万 | -658.91%-7,088.2万 | -109.34%-934万 |
| -その他流動資産の変動 | -250.01%-1.04億 | 557.61%6,922.3万 | -124.38%-1,512.7万 | -58.30%6,204.7万 | 325.41%1.49億 | -34.79%-6,600.5万 | 28.71%-4,896.7万 | 10.00%-6,869.1万 | -3,124.97%-7,632万 | 100.93%252.3万 |
| 利息の支払額 | -19.15%-1,333.8万 | -114.20%-1,119.4万 | 47.10%-522.6万 | 24.23%-987.9万 | 36.90%-1,303.9万 | -465.03%-2,066.3万 | -82.12%-365.7万 | 3.92%-200.8万 | 46.75%-209万 | -284.05%-392.5万 |
| 利息の受取額 | 33.59%1.18億 | 31.15%8,825.8万 | 14.25%6,729.8万 | -10.29%5,890.5万 | 12.00%6,566.5万 | 30.31%5,863.1万 | -0.07%4,499.2万 | 13.17%4,502.2万 | -12.34%3,978.1万 | -32.32%4,538.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.36%-11.16億 | -149.59%-8.97億 | 67.11%-3.59億 | 31.80%-10.93億 | -42.33%-16.02億 | -65.01%-11.26億 | 2.14%-6.82億 | 36.37%-6.97億 | -129.47%-10.96億 | 32.27%-4.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250.09%57.34億 | -436.08%-38.2億 | -67.07%11.37億 | 12.09%34.52億 | 35.52%30.8億 | 431.04%22.73億 | -184.75%-6.87億 | 5.96%8.1億 | -0.17%7.64億 | 689.82%7.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.58%-2.46億 | 35.11%-4.61億 | 14.21%-7.1億 | -595.93%-8.28億 | 85.89%-1.19億 | -536.57%-8.43億 | 57.92%-1.32億 | -666.98%-3.15億 | 46.68%-4,101.2万 | -14.85%-7,692.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.19%-1.57億 | -376.59%-3.58億 | ---7,510万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.04億 | --0 | 218.94%9,887.6万 | -81.52%3,100.1万 | 322,519.23%1.68億 | -99.69%5.2万 | -69.59%1,694.6万 | --5,572.6万 | ---- | 380.98%7,324.4万 |
| その他の投資活動純額 | 66.07%-2,690.4万 | -225.76%-7,929万 | 72.54%-2,434万 | -52.99%-8,862.6万 | 5.70%-5,792.9万 | -105.82%-6,142.8万 | 43.15%-2,984.5万 | 50.33%-5,249.4万 | -27.83%-1.06億 | -127.62%-8,268.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.68%-3.26億 | -26.38%-8.98億 | 19.73%-7.1億 | -9,654.56%-8.85億 | 99.00%-907.4万 | -522.30%-9.04億 | 53.34%-1.45億 | -112.22%-3.11億 | -3,266.20%-1.47億 | 85.29%-435.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -209.69%-24.75億 | 2,494.26%22.56億 | 124.88%8,696.2万 | 103.11%3,867万 | -2,974.25%-12.42億 | -103.37%-4,038.7万 | --12億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --10.96億 | --0 | 46.41%-11.2万 | -287.04%-20.9万 | ---5.4万 | ---- | ---- | 99.98%-3.1万 |
| 配当金支払総額 | -10.64%-6.58億 | 13.58%-5.95億 | 10.45%-6.88億 | 6.87%-7.69億 | 3.84%-8.25億 | -87.25%-8.58億 | -0.12%-4.58億 | 27.25%-4.58億 | -213.74%-6.29億 | -13.95%-2.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288.59%-31.33億 | 239.19%16.61億 | 165.84%4.9億 | 64.25%-7.44億 | -128.00%-20.81億 | -225.40%-9.13億 | 254.32%7.28億 | 27.40%-4.72億 | -188.99%-6.5億 | 36.57%-2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.08%48.76億 | 15.91%77.49億 | 35.60%66.85億 | 25.23%49.3億 | 25.58%39.37億 | -3.78%31.35億 | -1.52%32.58億 | -0.81%33.08億 | 24.62%33.35億 | -4.16%26.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.41%22.75億 | -433.74%-30.57億 | -49.76%9.16億 | 84.19%18.23億 | 117.06%9.9億 | 538.56%4.56億 | -484.31%-1.04億 | 184.94%2,705.6万 | -105.94%-3,185.3万 | 286.94%5.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.60%1.82億 | 24.14%1.84億 | 317.75%1.48億 | -2,149.92%-6,791.4万 | 105.62%331.3万 | -209.64%-5,899万 | 75.33%-1,905.1万 | -318.19%-7,723.2万 | -115.09%-1,846.8万 | -28.39%1.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | 20,246,100.00%4.05億 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --2,338.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.40%73.33億 | -37.08%48.76億 | 15.91%77.49億 | 35.60%66.85億 | 25.23%49.3億 | 25.58%39.37億 | -3.78%31.35億 | -1.52%32.58億 | -0.81%33.08億 | 24.62%33.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.46%53.26億 | -1,488.21%-48.66億 | -86.61%3.51億 | -11.52%26.18億 | 107.46%29.58億 | 272.39%14.26億 | -268.24%-8.27億 | -31.68%4.92億 | 4.64%7.2億 | 36,108.95%6.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
