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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.27%415.99億 | 15.43%434.55億 | -18.22%376.45億 | 4.98%460.3億 | 4.59%438.47億 | 3.12%419.21億 | 13.30%406.53億 | 15.21%358.82億 | 6.12%311.45億 | 16.96%293.5億 |
| その他の非現金項目 | 184.96%23.38億 | -39.41%-27.52億 | -196.81%-19.74億 | -32.73%20.39億 | 557.85%30.31億 | 21.56%-6.62億 | 65.15%-8.44億 | -200.62%-24.22億 | 965.04%24.07億 | 130.09%2.26億 |
| 運転資金の増減額 | 97.17%-13.5億 | -2,891.62%-476.53億 | -94.07%17.07億 | 648.05%288億 | 33.81%-52.55億 | 3.31%-79.39億 | 69.41%-82.11億 | -228.86%-268.41億 | 2,344.84%208.3億 | 117.58%8.52億 |
| -売掛金増減額 | -168.38%-35.7億 | 332.35%52.21億 | 84.17%-22.47億 | -222.10%-141.98億 | -50.29%-44.08億 | -26.37%-29.33億 | -163.16%-23.21億 | 156.59%36.75億 | -161.22%-64.94億 | -62.70%-24.86億 |
| -在庫増減額 | 22.73%-64.18億 | -72.43%-83.06億 | 56.71%-48.17億 | -12.05%-111.28億 | 8.43%-99.31億 | -45.14%-108.45億 | -42.22%-74.72億 | -20.42%-52.54億 | -146.50%-43.63億 | 66.91%-17.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -24.65%26.6億 | -66.12%35.3億 | --104.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -19.46%-15.47億 | -62.28%-12.95億 | -26.27%-7.98億 | -25.90%-6.32億 | 4.74%-5.02億 | -35.48%-5.27億 | -29.24%-3.89億 | -27.00%-3.01億 | -1,381.25%-2.37億 | 50.00%-1,600万 |
| 利息の受取額 | 4.04%2.83億 | 4.62%2.72億 | 2.36%2.6億 | 5.83%2.54億 | 11.11%2.4億 | 20.67%2.16億 | 11.18%1.79億 | -0.62%1.61億 | 3.18%1.62億 | -30.22%1.57億 |
| 支払済みの税金還付金 | -43.28%-156.28億 | 40.40%-109.07億 | -19.38%-183.01億 | -4.39%-153.3億 | -19.54%-146.85億 | 11.58%-122.85億 | -23.99%-138.94億 | 15.14%-112.06億 | -24.79%-132.05億 | -3.82%-105.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,363.18%519.64億 | -97.76%8.04億 | -53.14%358.32億 | 88.16%764.59億 | 20.58%406.36億 | 23.91%337.01億 | 635.11%271.99億 | -92.47%37億 | 106.46%491.18億 | 73.76%237.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.36%-318.03億 | -19.86%-245.84億 | -45.58%-205.11億 | 0.25%-140.89億 | -78.83%-141.24億 | 18.74%-78.98億 | -22.54%-97.19億 | -14.31%-79.31億 | -35.38%-69.38億 | -16.80%-51.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -70.68%-33.88億 | 15.10%-19.85億 | -259.14%-23.38億 | -263.69%-6.51億 | 5.29%-1.79億 | -57.50%-1.89億 | 34.78%-1.2億 | -26.90%-1.84億 | 5.84%-1.45億 | 14.92%-1.54億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -393,466.67%-118.07億 | 99.97%-300万 | 20.40%-118.13億 | ---148.41億 | ---- | 57.17%-26.91億 | 10.97%-62.83億 |
| 投資商品取引の純額 | -16.18%5,700万 | 151.52%6,800万 | -312.50%-1.32億 | -104.55%-3,200万 | 3,805.56%7.03億 | -99.84%1,800万 | 189.54%110.2億 | -304.10%-123.07億 | 366.00%60.3億 | -86.87%12.94億 |
| その他の投資活動純額 | 71.50%-9.35億 | 39.49%-32.81億 | -49.49%-54.22億 | -9.25%-36.27億 | 30.76%-33.2億 | -42.37%-47.95億 | 14.60%-33.68億 | -25.65%-39.44億 | 1.78%-31.39億 | -18.06%-31.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.14%-360.68億 | -4.82%-297.74億 | 5.96%-284.05億 | -78.44%-302.04億 | 32.26%-169.27億 | -46.76%-249.9億 | 30.11%-170.28億 | -260.00%-243.65億 | 50.05%-67.68億 | -208.63%-135.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-72億 | -156.25%-72億 | -40.53%128億 | 987.87%215.22億 | -37.10%-24.24億 | -46.60%-17.68億 | 0.00%-12.06億 | 5.19%-12.06億 | -319.80%-12.72億 | 94.56%-3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -50.00%100万 | -99.86%200万 | 381.40%14.49億 | -58.25%3.01億 | -8.50%7.21億 | -28.49%7.88億 | -62.48%11.02億 | 176.82%29.37億 | -863.07%-38.23億 |
| 配当金支払総額 | -38.59%-134.65億 | -19.86%-97.16億 | 5.23%-81.06億 | -18.71%-85.53億 | -0.18%-72.05億 | 4.11%-71.92億 | -32.74%-75億 | -22.83%-56.5億 | -32.22%-46億 | -0.69%-34.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,176,900.00%-117.7億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.79%-362.59億 | -719.66%-190.05億 | -76.78%30.67億 | 226.11%132.07億 | -14.63%-104.73億 | -7.00%-91.36億 | -38.60%-85.38億 | -106.57%-61.6億 | 60.83%-29.82億 | 11.14%-76.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.81%789.16億 | 9.02%1,268.92億 | 104.44%1,163.98億 | 30.29%569.35億 | -0.96%437億 | 3.84%441.24億 | -38.70%424.92億 | 131.45%693.17億 | 9.61%299.49億 | 2.76%273.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.55%-203.63億 | -557.17%-479.75億 | -82.35%104.94億 | 349.24%594.62億 | 3,214.35%132.36億 | -126.03%-4.25億 | 106.09%16.33億 | -168.14%-268.25億 | 1,398.02%393.68億 | 258.04%26.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.80%585.54億 | -37.81%789.16億 | 9.02%1,268.92億 | 104.44%1,163.98億 | 30.29%569.35億 | -0.96%437億 | 3.84%441.24億 | -38.70%424.92億 | 131.45%693.17億 | 9.61%299.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.08%165.84億 | -302.61%-258.82億 | -79.30%127.74億 | 134.56%617.11億 | 7.56%263.09億 | 41.23%244.59億 | 465.53%173.19億 | -111.27%-47.38億 | 127.62%420.35億 | 103.45%184.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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