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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.45%22.96億 | 47.50%19.38億 | 2,016.26%13.14億 | -90.59%6,208.4万 | 10.20%6.6億 | -21.87%5.99億 | 320.23%7.66億 | -64.30%1.82億 | -89.39%3,577.9万 | 7.16%1.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.85%-9,476.7万 |
| その他の非現金項目 | 62.95%-1,171.9万 | 78.43%-3,163.4万 | 2.26%-1.47億 | -180.08%-1.5億 | 192.48%1.87億 | -790.43%-2.03億 | -129.36%-2,275.8万 | 1,415.44%7,750.6万 | 18.19%-1.57億 | -19.82%1.48億 |
| 運転資金の増減額 | 142.44%7.66億 | 146.15%3.16億 | -692.64%-6.84億 | 123.13%1.15億 | -706.71%-4.99億 | -78.07%8,229.3万 | 183.63%3.75億 | -51.75%-4.49億 | -23.53%-1.46億 | -748.50%-1.88億 |
| -売掛金増減額 | 952.15%3.86億 | 103.55%3,667.2万 | -308.59%-10.34億 | -59.58%-2.53億 | 31.72%-1.59億 | -364.83%-2.32億 | 142.38%8,771.3万 | 18.94%-2.07億 | -11.90%-3.58億 | 420.65%1,434.6万 |
| -在庫増減額 | 328.04%4.18億 | 53.84%-1.83億 | -1,241.50%-3.97億 | 135.64%3,477.3万 | -3,565.14%-9,756.6万 | 80.94%-266.2万 | 30.59%-1,396.5万 | -202.44%-2,012万 | -91.57%135.7万 | 431.08%1,665万 |
| -その他流動資産の変動 | ---900万 | --0 | 103.66%2,254.1万 | -78.24%1,106.8万 | 1,256.21%5,085.8万 | 116.68%375万 | 85.67%-2,248.5万 | -360.63%-1.57億 | -123.59%-135万 | ---- |
| 利息の支払額 | -17.40%-1,396.9万 | -48.20%-1,189.9万 | -142.71%-802.9万 | -22.93%-330.8万 | -50.25%-269.1万 | -56.01%-179.1万 | 64.31%-114.8万 | -3.24%-321.7万 | 184.25%125.7万 | 29.51%-75.5万 |
| 利息の受取額 | 8.26%1,412.4万 | 17.74%1,304.6万 | 0.20%1,108万 | -9.05%1,105.8万 | -3.05%1,215.8万 | 118.26%1,254.1万 | 3.74%574.6万 | 46.50%553.9万 | -78.91%21.3万 | -76.68%5.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.65%-9.61億 | -1,429.28%-9.77億 | 86.25%-6,388.2万 | -146.54%-4.64億 | 57.21%-1.88億 | -412.19%-4.4億 | 54.76%-8,594.7万 | 33.74%-1.9億 | -549.09%-1,558.8万 | -0.25%-1.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.84%25.23億 | 1,499.05%16.62億 | 37.34%-1.19億 | -136.07%-1.9億 | 170.90%5.26億 | -77.09%1.94億 | 445.42%8.47億 | -57.67%1.55億 | -15.52%1.71億 | -127.06%-5,975.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | -169.14%-1.59億 | 405.19%2.3億 | -509.18%-7,536.2万 | -489.10%-1,237.1万 | 94.76%-210万 | -707.44%-4,009.1万 | 136.28%660万 | 72.23%-1,819.1万 | -303.08%-8,123.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -81.54%9,149.3万 | 13.99%4.96億 | 3,945.34%4.35億 | -77.15%1,075万 | 119.98%4,705.5万 | -153.78%-2.36億 | 460.63%4.38億 | 139.41%7,812万 | 1,286.30%1.62億 | 104.11%386.9万 |
| 受領配当金 | -79.00%272.9万 | -72.23%1,299.4万 | --4,678.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 41.66%-4.31億 | 3.54%-7.38億 | -9.09%-7.66億 | -154.20%-7.02億 | -5.60%-2.76億 | -504.53%-2.61億 | 80.83%-4,324.7万 | 54.81%-2.26億 | 74.77%-4,176.2万 | 71.94%-2,833.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,455.07%-4.96億 | 100.06%22.7万 | 48.93%-3.59億 | -204.34%-7.03億 | 56.97%-2.31億 | -233.83%-5.37億 | 342.30%4.01億 | 78.29%-1.66億 | 134.05%3,876万 | 87.46%-2,446.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 349.39%9.74億 | -123.79%-3.9億 | 111.53%16.41億 | 834.19%7.76億 | -130.06%-1.06億 | 9.83%3.52億 | 191.81%3.2億 | -142.32%-3.49億 | 5.70%-8,660.3万 | -2.68%-8,660.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.01%-6.8万 | 152.88%6.66億 | -3,163.05%-12.6億 | 5.86%4,112.6万 | 112.78%3,885.1万 | -779,479.49%-3.04億 | 99.92%-3.9万 | -212,356.52%-4,886.5万 | ---1.21億 | ---4,808.5万 |
| 配当金支払総額 | -311.66%-5.59億 | -20.58%-1.36億 | -22.22%-1.13億 | -2.20%-9,216.3万 | 25.86%-9,017.5万 | -33.79%-1.22億 | -11.46%-9,091.2万 | 30.44%-8,156.7万 | --0 | 25.00%-3,058.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 809.30%3,263.5万 | -157.14%-460.1万 | 394.41%805.2万 | 55.04%-273.5万 | -1,726.47%-608.3万 | -99.21%37.4万 | -37.86%4,704.9万 | 12,910.32%7,570.9万 | 13,117.32%7,667.2万 | -32,000.00%-32.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230.65%4.47億 | -51.13%1.35億 | -61.67%2.77億 | 542.76%7.22億 | -121.15%-1.63億 | -126.70%-7,373.9万 | 168.47%2.76億 | -157.14%-4.03億 | -41.39%-1.31億 | -32.35%-1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.35%48.69億 | -5.85%30.55億 | -4.97%32.45億 | 3.69%34.15億 | -11.44%32.93億 | 69.04%37.19億 | -16.04%22億 | 12.20%26.2億 | -19.89%21.18億 | -14.34%23.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.70%24.75億 | 992.74%17.97億 | -17.76%-2.01億 | -230.15%-1.71億 | 131.51%1.31億 | -127.35%-4.17億 | 468.42%15.24億 | -233.56%-4.14億 | 2,328.98%7,930.7万 | -151.60%-2.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.43%2,333.4万 | 53.79%1,615.6万 | 40.03%1,050.5万 | 176.77%750.2万 | -13.72%-977.2万 | -59.84%-859.3万 | 17.61%-537.6万 | 73.76%-652.5万 | 111.71%239.7万 | 1,659.31%1,898.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | -99.88%1,000 | 113.62%86万 | -631,300.00%-631.4万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | --1,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.31%73.67億 | 59.35%48.69億 | -5.85%30.55億 | -4.97%32.45億 | 3.69%34.15億 | -11.44%32.93億 | 69.04%37.19億 | -16.04%22億 | -16.04%22億 | -19.89%21.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.84%25.23億 | 1,499.05%16.62億 | 37.34%-1.19億 | -136.07%-1.9億 | 170.90%5.26億 | -77.09%1.94億 | 445.42%8.47億 | -57.67%1.55億 | -15.52%1.71億 | -127.06%-5,975.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
