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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.36%27.83億 | -8.35%23.1億 | 9.90%26.7億 | 21.27%103.39億 | 16.23%27.72億 | 7.27%26.17億 | 15.47%25.21億 | 60.00%24.29億 | 9.68%85.26億 | 36.53%23.85億 |
| お客様からの領収書 | 5.07%27.43億 | -4.98%22.97億 | 10.91%26.83億 | 20.72%102.18億 | 17.71%27.7億 | 7.24%26.11億 | 10.99%24.18億 | 61.54%24.19億 | 10.20%84.64億 | 34.77%23.53億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -224.00%-1,301万 | 95.18%1.21億 | -93.11%220.3万 | 25.50%570.9万 | 2,106.93%1.03億 | -49.95%1,049.2万 | -33.19%6,216.7万 | 3,303.51%3,199.3万 |
| 現金支払カテゴリ | 18.22%-21.24億 | 0.49%-21.89億 | -19.25%-25.45億 | -18.10%-91.19億 | -2.68%-21.87億 | -17.92%-25.97億 | -12.59%-22億 | -48.82%-21.34億 | -8.89%-77.21億 | -39.70%-21.3億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | -17.78%-89.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.66%-75.89億 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 18.22%-21.24億 | 0.49%-21.89億 | -19.25%-25.45億 | -36.82%-1.81億 | 23.67%67.51億 | -17.92%-25.97億 | -12.59%-22億 | -48.82%-21.34億 | 22.30%-1.32億 | 1.17%54.59億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 40.84%-5,195.6万 | 6.62%-5,185.2万 | -3.08%-7,333.9万 | -42.23%-3.27億 | -31.97%-1.13億 | -47.71%-8,781.6万 | -262.76%-5,552.8万 | -1.83%-7,114.6万 | -7.31%-2.3億 | 9.16%-8,553.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986.49%6.07億 | -73.91%6,911.5万 | -77.05%5,138.3万 | 55.42%8.93億 | 178.55%4.72億 | -138.66%-6,846.5万 | 24.14%2.65億 | 1,467.38%2.24億 | 22.72%5.74億 | 32.37%1.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -606.96%-4.38億 | 52.38%-8,156.5万 | 46.73%-6,245.6万 | -69.90%-4.86億 | -535.22%-1.35億 | -29.46%-6,192.9万 | -13.06%-1.71億 | -79.65%-1.17億 | -164.12%-2.86億 | -68.52%-2,129.7万 |
| 事業取引の純額 | -168.01%-4,265.9万 | 172.78%1.1億 | 180.03%4,793.6万 | -174.33%-1.96億 | -203.57%-4,841.3万 | 957.24%6,272.6万 | -167.88%-1.5億 | -465.17%-5,989.7万 | -27.65%2.64億 | -22.77%4,674.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 37.58%7,860.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,713.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 108.97%811.5万 | -479.79%-7,401万 | -83.48%-7,605.4万 | -247.27%-6,789.5万 | 996.26%4,457.1万 | -331.57%-9,050.3万 | 151.42%1,948.7万 | -163.01%-4,145万 | 42.10%-1,955.1万 | -127.23%-497.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 153.90%725.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.49%285.7万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -37.46%348.8万 | 349.55%545.3万 | -73.17%1,096.4万 | 62.14%5,402.4万 | 59.64%636.5万 | 23.96%557.7万 | -53.63%121.3万 | 83.95%4,086.9万 | 50.51%3,332万 | 24.24%398.7万 |
| 受領利息 | -12.81%-323.3万 | 36.36%1,640.7万 | -40.45%761.1万 | 184.06%3,685.7万 | 292.77%1,491.1万 | -150.40%-286.6万 | 50.72%1,203.2万 | 81.51%1,278万 | -35.86%1,297.5万 | -239.04%-773.5万 |
| その他の投資活動純額 | -409.65%-9,716.9万 | -149.58%-1,031万 | 151.17%2,430.4万 | -178.42%-1.28億 | 0.50%-1.33億 | 33.83%3,138万 | -79.58%2,079.5万 | -25.70%-4,749.9万 | 65.06%-4,603.9万 | -31.81%-1.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002.47%-5.67億 | 65.41%-9,421.5万 | 80.70%-4,044.1万 | -4,608.08%-7.08億 | -193.42%-1.75億 | -275.04%-5,139.1万 | -288.21%-2.72億 | -112.36%-2.1億 | -88.20%1,571.4万 | -56.86%-5,966.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.60%1.84億 | -143.29%-9,364.2万 | -20.94%1.84億 | 335.55%7.7億 | 56.97%1.51億 | 405.25%1.71億 | 255.77%2.16億 | 24.96%2.32億 | 162.78%1.77億 | 117.72%9,608.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36,500.00%-36.6万 | ---- | ---- | -11.34%-1,669.5万 | --0 | 99.99%-1,000 | ---- | ---- | 26.83%-1,499.5万 | ---142.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -37.81%-7,274.4万 | -21.25%-5,852.8万 | 22.24%-6,160万 | -3.27%-2.64億 | -62.63%-8,363.1万 | 5.52%-5,278.5万 | 40.17%-4,827.1万 | -17.23%-7,921.6万 | -17.44%-2.56億 | 20.17%-5,142.4万 |
| 少数株主の現金配当 | 92.17%-253.8万 | 11.88%-2,720万 | 3.33%-1,726.8万 | -151.45%-9,969.3万 | -112.64%-1,853.6万 | -191.70%-3,242.8万 | -227.50%-3,086.7万 | -71.95%-1,786.2万 | 31.19%-3,964.7万 | -301.64%-871.7万 |
| 支払利息CFF | -29.08%-1.21億 | -60.19%-1.34億 | -14.14%-1.01億 | -17.77%-4.01億 | -1.07%-1.34億 | -118.25%-9,383.7万 | 5.83%-8,385.6万 | -17.79%-8,880万 | 5.52%-3.4億 | 26.97%-1.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.62%9,104.4万 | 90.14%-136.7万 | 60.79%-989.5万 | -104.73%-169.6万 | -1,276.37%-9,195.5万 | 497.55%1.29億 | -130.25%-1,387.1万 | -1.13%-2,523.4万 | -56.22%3,587.7万 | 7.32%-668.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.53%7,811.5万 | -1,576.57%-3.36億 | -131.27%-658.4万 | 122.21%9,725.5万 | 35.61%-6,772万 | 277.96%1.21億 | 108.36%2,275.3万 | 181.27%2,105.3万 | 48.83%-4.38億 | 48.77%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.12%11.99億 | 37.17%15.69億 | 42.70%15.49億 | 15.60%11.96億 | 7.57%11.85億 | 22.08%11.74億 | 31.38%11.44億 | 14.43%10.85億 | -12.92%10.35億 | 4.76%11.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,923.46%1.18億 | -2,451.90%-3.61億 | -87.68%435.8万 | 85.02%2.81億 | 4,780.79%2.29億 | -99.05%131.3万 | -82.15%1,535.2万 | 146.00%3,538.3万 | 159.76%1.52億 | 104.08%470.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.32%2,041.9万 | -162.22%-918.2万 | -30.27%1,640.1万 | 656.97%7,052.7万 | 526.64%2,297.9万 | 676.87%926.8万 | 192.76%1,475.8万 | 4,127.74%2,352.2万 | -34.59%931.7万 | -69.88%366.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.93%13.38億 | 2.12%11.99億 | 37.17%15.69億 | 29.42%15.49億 | 29.42%15.49億 | 7.57%11.85億 | 22.08%11.74億 | 31.38%11.44億 | 26.17%11.96億 | 26.17%11.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.58%1.67億 | -118.02%-1,624.2万 | -112.49%-1,139.1万 | 52.43%3.94億 | 68.07%3.58億 | -288.56%-1.46億 | 313.80%9,014.7万 | 269.33%9,117.6万 | -13.80%2.58億 | 84.40%2.13億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
