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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,855.11%15.65億 | 88.38%-5,678.6万 | 94.79%-4.89億 | -472.28%-93.83億 | -45.88%25.21億 | -18.15%46.57億 | -17.86%56.9億 | -2.12%69.27億 | 2.19%70.77億 | 4.72%69.26億 |
| その他の非現金項目 | -39.84%2.1億 | -67.17%3.49億 | -51.26%10.63億 | 427.48%21.81億 | -49.39%4.13億 | 537.23%8.17億 | -202.77%-1.87億 | 141.87%1.82億 | -159.58%-4.34億 | 411.61%7.29億 |
| 運転資金の増減額 | 128.09%1,877.9万 | -138.32%-6,685.7万 | 107.34%1.74億 | -261.23%-23.76億 | 2,723.28%14.74億 | -112.27%-5,618.4万 | 1,449.54%4.58億 | 77.95%-3,391.7万 | -192.87%-1.54億 | -61.24%1.66億 |
| -売掛金増減額 | -16.42%-10.33億 | -920.43%-8.87億 | 86.53%-8,697.2万 | -135.21%-6.46億 | 779.94%18.34億 | 68.26%-2.7億 | -307.72%-8.5億 | -15.49%-2.08億 | 43.39%-1.81億 | -671.17%-3.19億 |
| -在庫増減額 | 58.43%-928.5万 | -12,106.56%-2,233.8万 | -100.90%-18.3万 | 268.68%2,026.8万 | -15.74%-1,201.6万 | 58.75%-1,038.2万 | -165.76%-2,517万 | -587.30%-947.1万 | 95.93%-137.8万 | -79.74%-3,387.1万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 88.67%-675.3万 | ---5,962.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 2.77%222.9万 | 28.95%216.9万 | 6.32%168.2万 | -26.56%158.2万 | 10.52%215.4万 | 5.47%194.9万 | -49.66%184.8万 | -21.54%367.1万 | 53.61%467.9万 | -49.32%304.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 79.99%-1.36億 | 0.12%-6.79億 | -51.58%-6.8億 | 78.37%-4.49億 | 13.50%-20.74億 | 18.01%-23.97億 | 11.17%-29.24億 | -20.17%-32.92億 | 11.12%-27.39億 | -30.05%-30.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.38%50.73億 | -37.11%35.14億 | 234.25%55.87億 | -163.70%-41.62億 | -16.16%65.33億 | 13.73%77.93億 | -17.59%68.52億 | 2.81%83.15億 | -5.50%80.88億 | 7.22%85.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.28%-22.72億 | -90.08%-16.31億 | 41.17%-8.58億 | 46.93%-14.58億 | 0.55%-27.48億 | -8.92%-27.63億 | 26.02%-25.37億 | 40.23%-34.29億 | 2.04%-57.38億 | -38.21%-58.57億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.23%-1,653.5万 | -163.67%-2,440万 | 88.04%-925.4万 | -43.62%-7,737.3万 | 32.65%-5,387.2万 | -159.20%-7,999万 | 49.73%-3,086万 | 32.06%-6,138.9万 | -65.71%-9,035.3万 | -16.40%-5,452.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.45億 | --0 | ---4.11億 | ---- | ---7,000万 | ---- | -101.09%-4.02億 | ---2億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -100.00%-5,000万 | 96.55%-2,500万 | -10,433.52%-7.25億 | --701.6万 | ---- | ---- | 389,951.35%1.44億 | 99.99%-3.7万 | -348.51%-3.64億 |
| その他の投資活動純額 | -49.50%-3.08億 | -5,699.21%-2.06億 | -100.99%-355.3万 | 263.38%3.59億 | 38.55%-2.2億 | -141.16%-3.57億 | 55.87%-1.48億 | 50.12%-3.36億 | 12.50%-6.73億 | 16.64%-7.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.25%-28.02億 | -117.13%-21.51億 | 58.17%-9.91億 | 30.54%-23.68億 | 6.35%-34.1億 | -9.79%-36.41億 | 24.02%-33.16億 | 39.56%-43.65億 | 0.19%-72.21億 | -26.51%-72.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -124.29%-19.43億 | --80億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.92%-3.81億 | 64.04%-3.38億 | -351,491.76%-9.39億 | -28.37%-26.7万 | 99.99%-20.8万 | -841,465.58%-23.23億 | 75.20%-27.6万 | 72.91%-111.3万 | 3.30%-410.8万 | 99.60%-424.8万 |
| 配当金支払総額 | -5.37%-9.61億 | 2.65%-9.12億 | 16.98%-9.37億 | 14.51%-11.29億 | 4.12%-13.2億 | -0.02%-13.77億 | 3.34%-13.77億 | -5.05%-14.24億 | -14.29%-13.56億 | -7.01%-11.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.99%-1,000 | 88.01%-1,844.2万 | 54.66%-1.54億 | 6.20%-3.39億 | 0.00%-3.61億 | -4.47%-3.61億 | -84.07%-3.46億 | -738.82%-1.88億 | -1,120,400.00%-2,241万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.85%-13.42億 | 68.07%-12.68億 | -160.82%-39.73億 | 488.35%65.32億 | 58.58%-16.82億 | -135.71%-40.61億 | -2.14%-17.23億 | -5.93%-16.87億 | -1.59%-15.92億 | 43.15%-15.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.60%157.34億 | 4.16%156.4億 | 0.01%150.16億 | 10.62%150.14億 | 0.68%135.72億 | 15.54%134.81億 | 24.07%116.68億 | -7.17%94.04億 | -2.19%101.3億 | -4.45%103.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 886.09%9.29億 | -84.91%9,419.5万 | 37,405.11%6.24億 | -99.88%166.4万 | 1,479.31%14.42億 | -94.97%9,129.6万 | -19.89%18.13億 | 411.71%22.64億 | -197.04%-7.26億 | 50.60%-2.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.81%1,777.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.90%166.63億 | 0.60%157.34億 | 4.16%156.4億 | 0.01%150.16億 | 10.62%150.14億 | 0.68%135.72億 | 15.54%134.81億 | 24.07%116.68億 | -7.17%94.04億 | -2.19%101.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.62%27.79億 | -60.65%18.57億 | 182.84%47.2億 | -252.70%-56.98億 | -24.47%37.31億 | 15.30%49.4億 | -11.17%42.85億 | 116.47%48.24億 | -15.80%22.28億 | -28.41%26.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
