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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -181.77%-6.64億 | -49.41%8.12億 | 6.93%16.05億 | 302.41%15.01億 | -47.02%3.73億 | -30.02%7.04億 | 113.42%10.06億 | -1,081.02%-74.95億 | 264.66%7.64億 | -564.00%-4.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.22%-9,500万 | -2,112.00%-25.15億 |
| その他の非現金項目 | -86.89%1,600万 | 817.65%1.22億 | -107.23%-1,700万 | 157.60%2.35億 | -1,300.00%-4.08億 | -24.44%3,400万 | 228.57%4,500万 | 31.37%-3,500万 | -70.00%-5,100万 | -124.59%-3,000万 |
| 運転資金の増減額 | 12.30%-8.84億 | -900.00%-10.08億 | -64.10%1.26億 | 1,495.45%3.51億 | 46.67%2,200万 | -95.89%1,500万 | 99.45%3.65億 | 114.43%1.83億 | -170.94%-12.68億 | 66.40%-4.68億 |
| -売掛金増減額 | 2,711.11%2.35億 | -103.57%-900万 | 146.75%2.52億 | -1,000.00%-5.39億 | -250.00%-4,900万 | -118.92%-1,400万 | -79.78%7,400万 | -22.62%3.66億 | 413.25%4.73億 | -347.54%-1.51億 |
| -在庫増減額 | 198.91%3.64億 | -142.11%-3.68億 | 48.82%-1.52億 | -206.19%-2.97億 | 10.19%-9,700万 | -122.31%-1.08億 | -34.15%4.84億 | 171.22%7.35億 | 148.62%2.71億 | 134.38%1.09億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.72%2,100万 | --1.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 257.14%5,000万 | 27.27%1,400万 | -64.52%1,100万 | -26.19%3,100万 | 35.48%4,200万 | 72.22%3,100万 | -21.74%1,800万 | 9.52%2,300万 | 10.53%2,100万 | -36.67%1,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.22%-1.3億 | 27.18%-2.25億 | -505.88%-3.09億 | -537.50%-5,100万 | 87.50%-800万 | -113.33%-6,400万 | 63.86%-3,000万 | -1,285.71%-8,300万 | 136.84%700万 | 95.45%-1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559.16%-8.77億 | -89.65%1.91億 | -27.50%18.45億 | 675.91%25.45億 | -61.59%3.28億 | -41.06%8.54億 | 77.36%14.49億 | 31.14%8.17億 | 16.23%6.23億 | 306.15%5.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.30%-2.92億 | 92.98%-1.93億 | -178.16%-27.51億 | 6.52%-9.89億 | 4.08%-10.58億 | -3,081.08%-11.03億 | 164.91%3,700万 | -109.98%-5,700万 | 619.09%5.71億 | -22.22%-1.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.40%-7.1億 | -105.16%-9.15億 | 10.62%-4.46億 | -33.07%-4.99億 | -1.35%-3.75億 | 29.52%-3.7億 | -37.80%-5.25億 | 19.96%-3.81億 | 55.35%-4.76億 | 18.19%-10.66億 |
| 投資商品取引の純額 | -169.47%-3.3億 | 323.00%4.75億 | -109.63%-2.13億 | 228.04%22.11億 | 133.30%6.74億 | -101.19%-20.24億 | ---10.06億 | ---- | -104.46%-2,900万 | -13.33%6.5億 |
| その他の投資活動純額 | -1,012.50%-8,900万 | -100.00%-800万 | 91.49%-400万 | -4,800.00%-4,700万 | 116.67%100万 | -128.57%-600万 | 103.67%2,100万 | 57.82%-5.72億 | -609.95%-13.56億 | -108.01%-1.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.68%-14.21億 | 81.22%-6.41億 | -605.03%-34.14億 | 189.18%6.76億 | 78.36%-7.58億 | -137.81%-35.03億 | -45.84%-14.73億 | 21.71%-10.1億 | -79.92%-12.9億 | -141.16%-7.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---30億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---4.15億 | ---- | ---- | --0 | ---26.48億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.06億 | 0.00%-1.06億 | -211.76%-1.06億 | 0.00%-3,400万 | 0.00%-3,400万 | ---3,400万 | ---- | ---4,900万 | ---- | 66.22%-5,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 250.00%300万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.12億 | 96.40%-1.12億 | -591.98%-31.07億 | -944.19%-4.49億 | 34.85%-4,300万 | -69.23%-6,600万 | -115.06%-3,900万 | 702.33%2.59億 | 50.57%-4,300万 | 46.30%-8,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.24%101.43億 | -30.14%107.04億 | 21.78%153.21億 | -3.83%125.81億 | -17.04%130.82億 | -0.65%157.69億 | 0.28%158.72億 | -4.42%158.27億 | 0.02%165.59億 | 9.93%165.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -328.83%-24.1億 | 87.98%-5.62億 | -268.69%-46.76億 | 686.05%27.72億 | 82.58%-4.73億 | -4,209.52%-27.15億 | -195.45%-6,300万 | 109.30%6,600万 | -164.93%-7.1億 | -120.30%-2.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%100万 | -98.33%100万 | 293.55%6,000万 | -181.82%-3,100万 | -140.74%-1,100万 | 169.23%2,700万 | -85.71%-3,900万 | -5.00%-2,100万 | -107.35%-2,000万 | 55.43%2.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 94.12%-100万 | -1,800.00%-1,700万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.76%77.33億 | -5.24%101.43億 | -30.14%107.04億 | 21.78%153.21億 | -3.83%125.81億 | -17.04%130.82億 | -0.65%157.69億 | 0.28%158.72億 | -4.42%158.27億 | 0.02%165.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.91%-18.79億 | 32.17%-9.17億 | -227.91%-13.52億 | 195.66%10.57億 | -78.51%-11.05億 | -171.07%-6.19億 | 129.82%8.71億 | 398.68%3.79億 | 111.88%7,600万 | 61.28%-6.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
