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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.55%40.34億 | 40.29%108.39億 | 53.11%-2.64億 | 255.39%29.32億 | 75.71%37.11億 | -16.67%44.6億 | -44.56%77.26億 | -4,230.77%-5.63億 | -86.76%8.25億 | -34.55%21.12億 |
| その他の非現金項目 | -165.85%-10.9億 | 36.15%24.14億 | 120.58%9.97億 | 423.16%9.21億 | -19.40%9.06億 | -185.06%-4.1億 | 300.34%17.73億 | 180.00%4.52億 | -125.20%-2.85億 | 283.36%11.24億 |
| 運転資金の増減額 | 7,377.78%6.73億 | -156.08%-1.06億 | 355.33%7.66億 | -1,176.47%-10.85億 | 136.23%2.04億 | -99.21%900万 | 109.48%1.89億 | -44.93%-3億 | -150.00%-8,500万 | 12.03%-5.63億 |
| -売掛金増減額 | 64.37%2.86億 | -98.08%-14.42億 | -369.90%-5.29億 | 36.22%-9.42億 | -323.08%-1.45億 | -64.34%1.74億 | -40.81%-7.28億 | 390.00%1.96億 | -62.13%-14.77億 | -1.52%6,500万 |
| -在庫増減額 | 50.00%-800万 | 100.45%100万 | 588.00%1.22億 | -3.08%-6,700万 | 69.11%-3,800万 | -128.57%-1,600万 | -197.30%-2.2億 | -145.45%-2,500万 | 29.35%-6,500万 | -1,637.50%-1.23億 |
| 利息の支払額 | -82.17%-8.07億 | -124.86%-20.62億 | -347.18%-6.35億 | -202.78%-6.54億 | -18.71%-3.3億 | -57.65%-4.43億 | 7.19%-9.17億 | 45.17%-1.42億 | 8.47%-2.16億 | -9.02%-2.78億 |
| 利息の受取額 | 273.33%7.28億 | 161.19%11.44億 | 111.73%3.43億 | 127.61%3.05億 | 285.90%3.01億 | 204.69%1.95億 | 132.98%4.38億 | 138.24%1.62億 | 509.09%1.34億 | 81.40%7,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -461.30%-34.52億 | 71.91%-12.36億 | 55.14%-5.81億 | 52.86%-5.93億 | 3,152.94%5.53億 | 67.01%-6.15億 | -214.06%-44億 | -104.58%-12.95億 | -3,394.44%-12.58億 | 121.52%1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.39%86.37億 | 31.29%427.94億 | 60.89%108.6億 | 61.50%94.01億 | 41.78%126.75億 | -11.06%98.58億 | -7.18%325.95億 | -9.78%67.5億 | -55.61%58.21億 | 23.57%89.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.85%-29.35億 | 20.30%-90.94億 | 19.59%-22.41億 | 35.61%-20.9億 | 46.94%-15.78億 | -32.54%-31.85億 | -65.41%-114.1億 | -68.91%-27.87億 | -70.39%-32.46億 | -120.46%-29.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.22%-1,100万 | -68.18%-3,700万 | -900.00%-1,000万 | -77.78%-1,600万 | 81.82%-200万 | -800.00%-900万 | 68.12%-2,200万 | 92.31%-100万 | 40.00%-900万 | 38.89%-1,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -12,635.11%-166.83億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.08%-1.31億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 112.43%3.93億 | -234.33%-10.03億 | -600.00%-12.15億 | 664.86%4.18億 | -382.72%-3.91億 | 147.68%1.85億 | -161.48%-3億 | 238.86%2.43億 | 73.29%-7,400万 | 0.00%-8,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.15%-25.53億 | -126.06%-268.17億 | -36.19%-34.66億 | 49.29%-16.88億 | -483.48%-186.54億 | -7.77%-30.09億 | -109.63%-118.63億 | -38.62%-25.45億 | -55.13%-33.29億 | -369.46%-31.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 164.80%17.16億 | -47.88%57.19億 | -299.25%-44.97億 | -106.41%-3.57億 | 114.17%132.21億 | 12.52%-26.48億 | 699.62%109.73億 | 96.43%22.57億 | 274.12%55.7億 | 198.89%61.73億 |
| 配当金支払総額 | -20.37%-7.86億 | -0.31%-6.53億 | --0 | --0 | --0 | -0.31%-6.53億 | -67.35%-6.51億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,682.68%-41.18億 | -114.12%-10.92億 | -30.30%2,300万 | -381.71%-3.95億 | -84.53%-4.89億 | -17.86%-2.31億 | -103.33%-5.1億 | -62.92%3,300万 | -100.54%-8,200万 | -227.40%-2.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.99%-84.82億 | -88.41%-165.48億 | -306.26%-96.73億 | -964.78%-61.14億 | 408.50%74.75億 | 4.00%-82.36億 | -202.55%-87.83億 | 17.70%-23.81億 | -91.17%7.07億 | 114.68%14.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.70%706.27億 | 26.17%674.56億 | 8.14%711.31億 | 9.25%708.18億 | 22.78%684.56億 | 26.17%674.56億 | 114.12%534.63億 | 33.56%657.76億 | 116.27%648.2億 | 67.26%557.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.89%-23.98億 | -104.78%-5.71億 | -224.95%-22.79億 | -50.02%15.99億 | -79.26%14.96億 | -383.28%-13.87億 | -55.00%119.49億 | -33.75%18.24億 | -83.14%31.99億 | 308.59%72.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.43%28.03億 | 82.98%37.42億 | 1,332.64%17.75億 | 42.64%-12.86億 | -53.19%8.66億 | -7.52%23.87億 | 5.58%20.45億 | -109.87%-1.44億 | -847.33%-22.42億 | 1,868.09%18.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.76%710.32億 | 4.70%706.27億 | 4.70%706.27億 | 8.14%711.31億 | 9.25%708.18億 | 22.78%684.56億 | 26.17%674.56億 | 26.17%674.56億 | 33.56%657.76億 | 116.27%648.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.60%56.91億 | 59.07%336.63億 | 117.29%86.09億 | 184.29%72.95億 | 86.31%110.95億 | -23.23%66.64億 | -24.82%211.63億 | -31.91%39.62億 | -77.08%25.66億 | 1.48%59.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
