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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 223.61%20.96億 | 413.53%7.28億 | 154.50%8.94億 | -7.06%2.59億 | 274.22%2.15億 | 1.88%6.48億 | -14.66%1.42億 | 114.79%3.51億 | 99.63%2.78億 | -174.13%-1.24億 |
| その他の非現金項目 | 130.82%3,395.1万 | -2.57%710万 | 145.59%780万 | 108.25%816.6万 | 150.35%1,088.5万 | 77.29%-1.1億 | 105.10%728.7万 | 102.31%317.6万 | -27.12%-9,900.8万 | 82.96%-2,161.7万 |
| 運転資金の増減額 | -88.64%5,745.2万 | -27.05%2.27億 | -862.89%-2.43億 | -120.41%-3,034.3万 | 646.08%1.04億 | 427.31%5.06億 | 1,686.61%3.11億 | 204.62%3,188.2万 | 148.23%1.49億 | 108.48%1,393万 |
| -売掛金増減額 | -479.67%-4.62億 | -684.21%-8,731.4万 | -935.45%-2.17億 | -84.07%-7,265.8万 | -945.00%-8,499万 | -360.41%-7,970.1万 | -269.65%-1,113.4万 | -149.06%-2,096.1万 | -455.49%-3,947.3万 | 2.62%-813.3万 |
| -在庫増減額 | -586.02%-5.94億 | -7,149.63%-2.11億 | -26,768.47%-2.74億 | -195.34%-759.6万 | -5.76%-1.02億 | 24.19%-8,658.4万 | 107.55%299万 | -102.77%-101.8万 | 136.53%796.7万 | -7.74%-9,652.3万 |
| -前払費用増減額 | -259.89%-2,227.3万 | -335.68%-1,699.7万 | -58.26%230.8万 | -665.73%-642.1万 | -2,294.34%-116.3万 | 306.36%1,393万 | 559.23%721.2万 | -1.23%553万 | 116.78%113.5万 | -98.49%5.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -93.78%-5,124.1万 | -43.09%-4,652.1万 | -116.37%-290.9万 | -213.98%-3,803.6万 | 180.36%3,622.5万 | -438.71%-2,644.3万 | -473.29%-3,251.1万 | 2,211.44%1,777.5万 | 266.79%3,337.1万 | -1,348.35%-4,507.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 75.94%9.5億 | 124.21%6.81億 | 3,279.33%8,796.4万 | -40.16%8,143.9万 | 1.82%9,901万 | 395.41%5.4億 | 626.79%3.04億 | 117.42%260.3万 | 11.68%1.36億 | 141.92%9,724万 |
| 利息の支払額 | -12.16%-3,312.2万 | 10.55%-707.3万 | 3.44%-839.3万 | -34.68%-951.8万 | -38.73%-813.8万 | -19.99%-2,953.2万 | -29.20%-790.7万 | -39.32%-869.2万 | -31.23%-706.7万 | 14.60%-586.6万 |
| 利息の受取額 | -3.50%262.1万 | -14.21%47.1万 | -24.85%49.9万 | 9.59%112万 | 10.40%53.1万 | -10.36%271.6万 | 7.65%54.9万 | 9.75%66.4万 | -16.30%102.2万 | -30.69%48.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.14%-3.14億 | --0 | -34.41%-1.44億 | -4,650.00%-9.5万 | 10.50%-1.7億 | -111.36%-2.99億 | -2,181.25%-166.5万 | -107.17%-1.07億 | 97.50%-2,000 | -111.93%-1.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.42%24.42億 | 75.21%11.31億 | 70.57%6.52億 | -30.38%3.79億 | 232.69%2.8億 | 40.40%13.61億 | 47.03%6.45億 | 87.20%3.82億 | 76.19%5.44億 | -1,321.02%-2.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.42%-12.4億 | -105.34%-3.85億 | 12.49%-2.07億 | 57.89%-2.83億 | -188.19%-3.65億 | -110.57%-12.23億 | 18.99%-1.88億 | -21.00%-2.36億 | -746.08%-6.72億 | -70.49%-1.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,044.06%-4,004.2万 | ---3,203.8万 | ---590.4万 | ---138万 | 79.43%-72万 | -36.72%-350万 | --0 | --0 | --0 | -483.33%-350万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-3,600.2万 | 0.01%-900万 | 24.99%-900.1万 | -33.33%-1,200.1万 | 0.00%-600万 | 7.93%-3,600.2万 | 24.99%-900.1万 | -33.33%-1,200万 | -49.99%-900.1万 | 50.41%-600万 |
| その他の投資活動純額 | -77.13%-5,233.8万 | -776.24%-1,639.2万 | 1.74%-1,283.2万 | -92.37%-1,953.5万 | 59.13%-357.9万 | -282.83%-2,954.7万 | -81.63%242.4万 | -412.52%-1,305.9万 | 42.91%-1,015.5万 | -1,409.83%-875.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.94%-13.69億 | -127.95%-4.43億 | 10.27%-2.35億 | 54.30%-3.16億 | -158.99%-3.75億 | -105.03%-12.92億 | 15.79%-1.94億 | -25.29%-2.61億 | -569.70%-6.91億 | -65.48%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -167.96%-3.88億 | 21.26%-2.3億 | -438.55%-3.3億 | -249.25%-4.01億 | 15.38%5.73億 | 532.85%5.71億 | -0.18%-2.92億 | 38.92%9,757.6万 | 154.76%2.69億 | -14.36%4.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -519.23%-32.2万 | ---20万 | --0 | -114.04%-12.2万 | --0 | 99.83%-5.2万 | --0 | --0 | -456.25%-5.7万 | -61.54%5,000 |
| 配当金支払総額 | -0.55%-3,989.6万 | -108.33%-7.5万 | 11.76%-1.5万 | 31.74%-189.5万 | -2.88%-3,791.1万 | -1.40%-3,967.9万 | 26.53%-3.6万 | 96.39%-1.7万 | -164.89%-277.6万 | 1.90%-3,685万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.01%-3,650.8万 | -37.48%-977.5万 | -37.44%-974.2万 | -19.09%-970.8万 | 9.77%-728.3万 | 13.94%-3,042.2万 | 11.56%-711万 | 11.52%-708.8万 | 17.14%-815.2万 | 14.67%-807.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.47%-4.67億 | 19.75%-2.41億 | -478.24%-3.41億 | -260.60%-4.13億 | 16.86%5.28億 | 308.53%4.99億 | 9.59%-3億 | 46.76%9,003.6万 | 151.26%2.57億 | -15.25%4.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.93%20.28億 | 16.54%21.87億 | 26.68%21.09億 | 58.19%24.6億 | 38.93%20.28億 | 7.34%14.59億 | 18.55%18.76億 | 9.14%16.65億 | -14.66%15.55億 | 7.34%14.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.72%6.06億 | 195.57%4.47億 | -63.44%7,714.8万 | -418.14%-3.5億 | 351.90%4.32億 | 469.70%5.68億 | 222.77%1.51億 | 270.49%2.11億 | 137.16%1.1億 | -79.32%9,567.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --1,000 | 200.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.91%26.34億 | 29.91%26.34億 | 16.54%21.87億 | 26.68%21.09億 | 58.19%24.6億 | 38.93%20.28億 | 38.93%20.28億 | 18.55%18.76億 | 9.14%16.65億 | -14.66%15.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 764.35%11.61億 | 55.86%7.13億 | 201.15%4.4億 | 173.71%9,438.6万 | 74.84%-8,583.2万 | -65.18%1.34億 | 121.07%4.58億 | 1,974.99%1.46億 | -155.81%-1.28億 | -492.11%-3.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
