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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,006.78%284.11億 | -103.38%-14.9億 | 371.23%440.65億 | -77.50%93.51億 | -31.15%415.57億 | -11.10%603.6億 | 100.11%678.94億 | -25.56%339.28億 | 758.00%455.8億 | -147.71%-69.27億 |
| その他の非現金項目 | -77.59%27.38億 | 380.23%122.18億 | -144.59%-43.6億 | 335.99%97.77億 | -16.05%-41.43億 | -146.50%-35.7億 | 529.84%76.77億 | -147.19%-17.86億 | -36.54%37.85億 | 403.36%59.64億 |
| 運転資金の増減額 | -196.41%-373.66億 | -2,273.45%-126.06億 | -92.86%5.8億 | -19.83%81.28億 | 142.76%101.39億 | 12.14%-237.13億 | -265.36%-269.89億 | 319.02%163.21億 | -164.73%-74.52億 | 216.33%115.13億 |
| -売掛金増減額 | -139.39%-65.1億 | 385.26%165.28億 | 14.35%-57.94億 | -134.04%-67.65億 | 244.53%198.75億 | -27.17%-137.51億 | -305.84%-108.13億 | 75.22%52.53億 | 185.52%29.98億 | -87.78%10.5億 |
| -在庫増減額 | 18.60%-216.11億 | -56.76%-265.48億 | -324.07%-169.35億 | 269.46%75.58億 | 45.52%-44.6億 | 27.52%-81.87億 | -1,242.06%-112.95億 | 114.27%9.89億 | -202.47%-69.33億 | 385.49%67.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,777.78%-10.14億 | -100.24%-5,400万 | 7,520.85%227.82億 | 53.83%-3.07億 | 40.31%-6.65億 | 59.94%-11.14億 | 50.21%-27.81億 | -214.53%-55.86億 | 36.14%-17.76億 | -321.07%-27.81億 |
| 利息の支払額 | -57.24%-107.49億 | -116.47%-68.36億 | -9.54%-31.58億 | 23.02%-28.83億 | -7.21%-37.45億 | -36.18%-34.93億 | -18.42%-25.65億 | 12.70%-21.66億 | 22.20%-24.81億 | 12.94%-31.89億 |
| 利息の受取額 | 78.25%167.72億 | 44.60%94.09億 | 4.20%65.07億 | -5.02%62.45億 | -15.17%65.75億 | 29.88%77.51億 | -0.88%59.68億 | -8.61%60.21億 | -6.78%65.88億 | 30.80%70.67億 |
| 支払済みの税金還付金 | 97.21%-7.58億 | -86.01%-271.99億 | -25.04%-146.22億 | 21.82%-116.94億 | -65.39%-149.58億 | 41.92%-90.44億 | -9.26%-155.71億 | -4.64%-142.51億 | -159.01%-136.19億 | 14.41%-52.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.08%694.51億 | -38.56%550.86億 | -16.78%896.56億 | 14.35%1,077.29億 | 16.46%942.14億 | 1.01%808.99億 | 1.33%800.92億 | -1.98%790.4億 | 6.06%806.4億 | 97.04%760.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.73%-568.84億 | 24.57%-456.04億 | -10.74%-604.58億 | 17.33%-545.96億 | -19.45%-660.4億 | -70.32%-552.89億 | 7.90%-324.62億 | -12.88%-352.48億 | -21.15%-312.27億 | 15.19%-257.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.34%-69.3億 | 95.55%-62.24億 | -3,304.31%-1,398.83億 | -2.21%-41.09億 | -20.79%-40.2億 | 3.00%-33.28億 | -16.70%-34.31億 | -4.96%-29.4億 | -18.49%-28.01億 | -7.07%-23.64億 |
| 事業取引の純額 | -15.85%-7.82億 | ---6.75億 | --0 | -5,080.89%-222.26億 | 97.21%-4.29億 | -172.88%-153.55億 | 93.21%-56.27億 | ---828.9億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 622.78%218.93億 | -39.92%30.29億 | 5.11%50.42億 | 35.13%47.97億 | -90.34%35.5億 | 921.67%367.37億 | -626.99%-44.71億 | 60.53%-6.15億 | 92.39%-15.58億 | -97.75%-204.77億 |
| その他の投資活動純額 | -13.41%-33.49億 | 4.00%-29.53億 | 10.92%-30.76億 | -252.71%-34.53億 | 72.91%-9.79億 | 23.88%-36.14億 | 21.21%-47.48億 | -23.86%-60.26億 | -950.52%-48.65億 | 112.65%5.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.16%-460.52億 | 73.57%-524.27億 | -149.26%-1,983.75億 | -17.17%-795.87億 | -64.51%-679.22億 | 19.53%-412.88億 | 59.81%-513.07億 | -216.58%-1,276.5億 | 18.74%-403.22億 | -4.96%-496.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -263.70%-336.77億 | -76.22%205.73億 | 1,156.45%865.13億 | -214.20%-81.89億 | -59.22%71.71億 | 191.76%175.83億 | -126.23%-191.61億 | 2,769.20%730.56億 | -118.45%-27.37億 | 595.33%148.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.00%-1,500万 | 72.22%-500万 | -125.00%-1,800万 | 33.33%-800万 | 99.94%-1,200万 | -95,323.81%-200.39億 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 49.94%-52.92億 | -4.85%-105.71億 | 4.50%-100.82億 | 21.37%-105.57億 | -14.88%-134.27億 | 0.98%-116.88億 | -33.39%-118.04億 | -80.08%-88.49億 | -25.04%-49.14億 | 0.03%-39.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.54%-29.67億 | 65.45%-15.02億 | -217.07%-43.47億 | -20.37%-13.71億 | -47.35%-11.39億 | -264.62%-7.73億 | -202.86%-2.12億 | 81.63%-7,000万 | -22.12%-3.81億 | 26.24%-3.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701.10%-431.59億 | -89.90%71.8億 | 440.61%711.13億 | -159.06%-208.78億 | 47.51%-80.59億 | 51.24%-153.53億 | -149.38%-314.85億 | 866.77%637.65億 | -180.02%-83.16億 | 231.52%103.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.35%1,403.07億 | -21.48%1,306.96億 | 6.50%1,664.55億 | 11.29%1,562.9億 | 20.90%1,404.34億 | -1.18%1,161.58億 | 16.44%1,175.5億 | 43.07%1,009.55億 | 113.98%705.61億 | -32.29%329.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -300.83%-197.6億 | 126.16%98.39億 | -617.70%-376.06億 | -60.16%72.64億 | -24.84%182.33億 | 998.44%242.58億 | -117.82%-27億 | -52.64%151.55億 | -13.04%320.02億 | 321.76%367.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 558.21%30.15億 | -135.74%-6.58億 | -36.54%18.41億 | 218.99%29.01億 | -1,225.00%-24.38億 | -114.06%-1.84億 | 59.25%13.09億 | 141.73%8.22億 | -350.64%-19.7億 | -9.55%7.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 7,066.67%4.3億 | --600万 | ---- | -69.80%6,100万 | 20,300.00%2.02億 | -100.16%-100万 | 70.44%6.17億 | 36,100.00%3.62億 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.93%1,235.62億 | 7.35%1,403.07億 | -21.48%1,306.96億 | 6.50%1,664.55億 | 11.29%1,562.9億 | 20.90%1,404.34億 | -1.18%1,161.58億 | 16.44%1,175.49億 | 43.07%1,009.55億 | 113.98%705.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.38%44.09億 | 97.61%-26.5億 | -336.78%-1,108.2億 | 95.89%468.03億 | 8.74%238.93億 | -35.48%219.72億 | -11.40%340.56億 | -16.34%384.38億 | -2.54%459.44億 | 754.74%471.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
