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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.44%612.73億 | 32.88%779.97億 | 543.11%586.97億 | 215.49%91.27億 | -94.22%28.93億 | -27.87%500.41億 | 14.65%693.77億 | 3.41%605.12億 | 85.56%585.14億 | -29.77%315.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.46%31.46億 | --32.93億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 744.59%171.46億 | -116.49%-26.6億 | -49.76%161.28億 | -45.74%321.05億 | 1,211.71%591.65億 | -1,447.34%-53.22億 | -97.31%3.95億 | 586.22%146.74億 | 48.15%-30.18億 | -166.68%-58.21億 |
| 運転資金の増減額 | 112.48%80.56億 | -297.13%-645.42億 | -187.58%-162.52億 | 1,240.75%185.56億 | 110.48%13.84億 | 22.41%-132.01億 | -125.98%-170.14億 | 10.38%-75.29億 | -15.72%-84.01億 | -404.17%-72.6億 |
| -売掛金増減額 | 116.89%21.11億 | 6.97%-125億 | -609.56%-134.37億 | -53.93%26.37億 | 671.83%57.24億 | 86.28%-10.01億 | -66.30%-72.94億 | -387.42%-43.86億 | 113.67%15.26億 | -8,075.71%-111.66億 |
| -在庫増減額 | 115.28%83.63億 | -212.00%-547.16億 | -204.82%-175.37億 | 2,242.25%167.31億 | 91.41%-7.81億 | 38.69%-90.96億 | -801.82%-148.35億 | 75.14%-16.45億 | -351.67%-66.17億 | 69.41%-14.65億 |
| -その他流動資産の変動 | -141.27%-2.74億 | 206.41%6.64億 | -62.92%-6.24億 | 26.91%-3.83億 | -102.32%-5.24億 | 9.12%-2.59億 | 4.04%-2.85億 | 8.62%-2.97億 | -371.01%-3.25億 | ---6,900万 |
| 利息の支払額 | -90.30%-22.57億 | 22.84%-11.86億 | -9.63%-15.37億 | -0.43%-14.02億 | -16.43%-13.96億 | -64.47%-11.99億 | 1.35%-7.29億 | -2.07%-7.39億 | -111.08%-7.24億 | 65.28%-3.43億 |
| 利息の受取額 | 108.83%26.02億 | 49.58%12.46億 | -9.55%8.33億 | -20.47%9.21億 | -40.19%11.58億 | 7.92%19.36億 | -38.39%17.94億 | -2.08%29.12億 | 53.22%29.74億 | -31.22%19.41億 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.16%-231.8億 | -37.70%-194.53億 | -46.79%-141.27億 | 50.16%-96.24億 | 11.45%-193.08億 | -23.36%-218.04億 | 27.60%-176.75億 | -247.60%-244.12億 | 62.92%-70.23億 | -9.13%-189.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.96%1,292.98億 | -33.87%517.27億 | -2.16%782.21億 | -16.35%799.47億 | 27.15%955.77億 | -11.15%751.71億 | -9.92%846.06億 | 0.75%939.23億 | 128.28%932.28億 | -38.96%408.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.25%-603.37億 | -2.79%-720.44億 | 17.39%-700.9億 | 3.97%-848.46億 | -31.13%-883.56億 | -19.46%-673.83億 | -11.79%-564.07億 | -15.96%-504.56億 | 1.17%-435.12億 | 1.08%-440.28億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.89%-1.34億 | ---1,198.14億 | ---- | ---- | 93.53%-44.25億 | -119.06%-684.19億 |
| 投資商品取引の純額 | -42.84%19.07億 | -56.38%33.36億 | -65.10%76.47億 | 2,351.23%219.14億 | 202.76%8.94億 | 94.86%-8.7億 | -652.94%-169.31億 | 39.88%30.62億 | -35.75%21.89億 | -90.00%34.07億 |
| その他の投資活動純額 | -5,720.24%-47.21億 | 102.66%8,400万 | -188.38%-31.52億 | 38.35%-10.93億 | -263.41%-17.73億 | 116.54%10.85億 | -244.07%-65.58億 | 32.05%-19.06億 | -183.73%-28.05億 | 115.25%33.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.98%-631.51億 | -4.62%-686.24億 | -2.45%-655.95億 | 28.36%-640.25億 | 52.20%-893.69億 | -134.03%-1,869.82億 | -62.06%-798.96億 | -1.54%-493億 | 54.06%-485.53億 | -66.12%-1,056.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -416.03%-453.88億 | 142.47%143.62億 | -132.24%-338.17億 | 419.66%1,048.89億 | -84.58%201.84億 | 88,917.01%1,308.55億 | -58.36%1.47億 | 102.34%3.53億 | -266.07%-150.84億 | 370.38%90.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-400万 | -12,602.50%-100.02億 | -22.33%8,000万 | 101.57%1.03億 | -78.51%-65.62億 | -55.56%-36.76億 | -1,343.68%-23.63億 | -68.39%1.9億 | 148.35%6.01億 | -33.33%2.42億 |
| 配当金支払総額 | -15.52%-160.66億 | -3.68%-139.08億 | 9.27%-134.14億 | -1.29%-147.84億 | 0.65%-145.95億 | -1.88%-146.91億 | 2.26%-144.2億 | -55.72%-147.53億 | 24.89%-94.74億 | -3.43%-126.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.89%-29.81億 | -2,264.47%-17.97億 | -104.73%-7,600万 | 759.02%16.08億 | -113.08%-2.44億 | 695.85%18.65億 | -4.33%-3.13億 | -1.35%-3億 | -30.97%-2.96億 | 28.03%-2.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438.94%-649.59億 | 74.60%-120.53億 | -151.85%-474.47億 | 6,132.17%915.08億 | -101.33%-15.17億 | 764.23%1,140.88億 | -16.84%-171.76億 | 39.63%-147.01億 | -567.21%-243.53億 | 64.35%-36.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.76%1,276.16億 | -16.80%1,514.87億 | 139.69%1,820.84億 | 6.48%759.67億 | 1.58%713.45億 | -15.78%702.34億 | 52.31%833.89億 | 54.71%547.5億 | -64.84%353.88億 | 189.11%1,006.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.10%11.88億 | 16.86%-289.5億 | -132.41%-348.21億 | 2,190.13%1,074.3億 | 106.02%46.91億 | 118.27%22.77億 | -141.66%-124.66億 | 47.24%299.22億 | 129.67%203.22億 | -885.61%-685億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.72%48.58億 | 17.02%49.43億 | 374.11%42.24億 | -2,101.43%-15.41億 | 94.21%-7,000万 | -37.19%-12.1億 | 41.74%-8.82億 | -58.04%-15.14億 | -129.43%-9.58億 | 60.82%32.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.26%100万 | --1.36億 | ---- | 22,700.00%2.28億 | -97.73%100万 | -77.20%4,400万 | -16.45%1.93億 | 11,650.00%2.31億 | 77.78%-200万 | ---900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.74%1,336.63億 | -15.76%1,276.16億 | -16.80%1,514.87億 | 139.69%1,820.84億 | 6.48%759.67億 | 1.58%713.45億 | -15.78%702.34億 | 52.31%833.89億 | 54.71%547.5億 | 18.41%353.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 428.46%687.47億 | -360.36%-209.3億 | 261.82%80.39億 | -174.89%-49.68億 | -13.72%66.34億 | -72.68%76.89億 | -35.18%281.4億 | -11.68%434.15億 | 1,631.40%491.58億 | -114.36%-32.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
