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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.20%493.89億 | 146.12%288.43億 | 59.97%-661.78億 | 86.19%410.54億 | 12.39%349.86億 | -61.73%189.81億 | -129.07%-625.41億 | -663.85%-1,653.15億 | -66.90%220.49億 | -38.71%311.29億 |
| その他の非現金項目 | -189.74%-108.34億 | 101.51%1.66億 | -49.68%12.42億 | -5,452.33%-191億 | -40.82%59.52億 | 152.10%120.72億 | 48.07%-109.92億 | 8,410.34%24.68億 | 30.78%-3.44億 | 484.15%100.57億 |
| 運転資金の増減額 | 18.29%-334.28億 | 101.23%9.98億 | -26.84%283.32億 | 64.48%-101.07億 | 189.05%236.84億 | 36.85%-409.11億 | 0.79%-811.07億 | 284.09%387.28億 | 32.71%-284.57億 | -87.58%-265.95億 |
| -売上債権増減額 | -110.30%-18.5億 | -327.09%-190.87億 | -100.99%-1.95億 | 57.15%-52.67億 | -27,364.35%-315.84億 | 1,509.23%179.59億 | 118.31%84.05億 | 48.37%196.95億 | 65.31%-122.91億 | 99.55%-1.15億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,153.09%-152億 | 80.60%-163.03億 | -152.05%-103.74億 | 85.54%-23.38億 | 93.42%-23.78億 | 97.65%-12.13億 | -14.74%-840.53億 | 224.58%199.32億 | 9.46%-161.68億 | -19.61%-361.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 338.68%70.32億 | 86.31%149.79億 | 326.50%68.24億 | 87.57%-1.68億 | 69.48%67.2億 | -58.11%16.03億 | -23.76%80.4億 | -40.32%16億 | 40.65%-13.52億 | -36.05%39.65億 |
| 利息の支払額 | -79.15%-21.82億 | -20.19%-70.42億 | 2.62%-25.62億 | -22.78%-14.5億 | -38.22%-18.12億 | -65.49%-12.18億 | -60.65%-58.59億 | -76.10%-26.31億 | -247.35%-11.81億 | 12.25%-13.11億 |
| 利息の受取額 | -5.39%54.99億 | 8.42%148.16億 | 25.05%31.15億 | 53.19%42.22億 | 44.96%16.67億 | -20.04%58.12億 | 89.49%136.66億 | 105.02%24.91億 | 40.40%27.56億 | 22.86%11.5億 |
| 法人税等の支払額 | 26.71%-66.26億 | 68.49%-348.34億 | 53.16%-21.12億 | 37.91%-221.04億 | 93.22%-15.77億 | 80.85%-90.41億 | -86.96%-1,105.65億 | -84.80%-45.09億 | -91.17%-356.02億 | -0.81%-232.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.80%415.59億 | 225.21%2,953億 | 38.83%1,243.68億 | 654.91%370.21億 | 184.82%1,037.53億 | 175.19%301.58億 | -50.45%908.04億 | 26.91%895.82億 | -86.38%49.04億 | -21.64%364.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.24%-423.72億 | -1.63%-1,465.22億 | -6.13%-392.25億 | 20.44%-259.2億 | 14.87%-371.31億 | -42.63%-442.46億 | -2.27%-1,441.77億 | 24.36%-369.61億 | -16.48%-325.79億 | -21.71%-436.15億 |
| 無形資産取引の純額 | 55.92%-37億 | -20.13%-242.49億 | -18.81%-53.5億 | 6.92%-73.48億 | -25.62%-31.58億 | -59.14%-83.93億 | 26.47%-201.85億 | 53.67%-45.03億 | -202.34%-78.94億 | 79.52%-25.14億 |
| 事業取引の純額 | --18.09億 | 109.33%73.2億 | --0 | --0 | 6,003.23%73.2億 | --0 | 3.08%-784.2億 | 82.66%-3.5億 | 39.51%-357.09億 | -296.83%-1.24億 |
| 投資商品取引の純額 | -557.72%-119.77億 | -24.64%258.8億 | -42.12%181.51億 | 382.95%60.9億 | 501.74%34.6億 | -258.90%-18.21億 | 8.71%343.41億 | 123.66%313.59億 | -85.35%12.61億 | 391.88%5.75億 |
| その他の投資活動純額 | -190.20%-2.3億 | 216.61%7.16億 | 147.35%2.41億 | -25,400.00%-2.55億 | 4,418.18%4.75億 | 374.19%2.55億 | -1,280.77%-6.14億 | -267.43%-5.09億 | 99.43%-100万 | -283.33%-1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.16%-568.23億 | 33.24%-1,425.98億 | -154.74%-259.02億 | 59.64%-291.36億 | 33.87%-324.75億 | 32.93%-550.85億 | 3.36%-2,135.84億 | 77.76%-101.68億 | 13.78%-721.83億 | 5.27%-491.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -44.20%512.39億 | -120.36%-336.73億 | -8.87%-1,309.22億 | -28.10%1,106.18億 | -268.95%-1,052.02億 | -42.72%918.33億 | 75.16%1,654.09億 | -204.66%-1,202.55億 | 52.66%1,538.58億 | -681.85%-285.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,350.00%2,500万 | 109.11%1.1億 | -66.67%-500万 | 99.86%-200万 | -41.95%1.19億 | -100.00%-200万 | -320.56%-12.07億 | 0.00%-300万 | -614.72%-14.08億 | 341.18%2.05億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-249.81億 | -2.86%-499.62億 | --0 | 0.00%-249.81億 | --0 | -5.88%-249.81億 | -2.94%-485.75億 | --0 | -5.89%-249.82億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -882.61%-3.6億 | -133.64%-4億 | -85.90%-1.45億 | -125.43%-8,800万 | -197.26%-2.13億 | -93.45%4,600万 | 887.42%11.89億 | 27.78%-7,800万 | 1,088.57%3.46億 | 181.11%2.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.04%226.35億 | -184.39%-943.31億 | -10.91%-1,342.9億 | -34.39%830.37億 | -266.37%-1,078.3億 | -52.30%647.52億 | 164.12%1,117.8億 | -204.60%-1,210.79億 | 67.07%1,265.54億 | -457.85%-294.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.53%3,334.98億 | 2.04%2,479.03億 | 23.27%3,536.24億 | 14.17%2,755.6億 | 10.04%3,045.18億 | 2.04%2,479.03億 | 12.35%2,429.48億 | 17.42%2,868.78億 | 15.50%2,413.57億 | 25.96%2,767.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.49%73.71億 | 630.65%583.71億 | 14.02%-358.24億 | 53.39%909.22億 | 13.20%-365.52億 | 195.00%398.25億 | -340.54%-110億 | -179.93%-416.65億 | 111.48%592.75億 | -296.40%-421.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.16%184.94億 | 88.40%296.62億 | 483.57%156.98億 | 24.24%-104.2億 | 12.89%75.95億 | -16.39%167.89億 | -25.12%157.44億 | -80.11%26.9億 | -287.90%-137.54億 | 5,275.38%67.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 13,300.00%1.34億 | -1,255.45%-24.38億 | --0 | ---- | ---- | -99.53%100万 | -81.04%2.11億 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.05%3,594.97億 | 34.53%3,334.98億 | 34.53%3,334.98億 | 23.27%3,536.24億 | 14.17%2,755.6億 | 10.04%3,045.18億 | 2.04%2,479.03億 | 2.04%2,479.03億 | 17.42%2,868.78億 | 15.50%2,413.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.80%-48.15億 | 251.62%1,233.46億 | 81.24%795.17億 | 109.53%33.77億 | 692.45%642.93億 | 69.80%-238.41億 | -699.82%-813.54億 | 271.21%438.73億 | -806.10%-354.25億 | -544.04%-108.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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