テーオーホールディングス
9812
ジェネレーションパス
3195
アディッシュ
7093
JPホールディングス
2749
アゴーラ ホスピタリティー グループ
9704
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.71%-8,642.6万 | -105.87%-2.6億 | -68.04%-1.26億 | -49.83%-7,504.8万 | -460.48%-5,009万 | -122.09%-893.7万 | 943.76%4,045.6万 | 175.87%387.6万 | 100.20%140.5万 | -5,364.86%-6.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.28%120.9万 | -785.72%-984.7万 |
| その他の非現金項目 | 89.50%-610.1万 | -1,421.65%-5,812.6万 | 451.82%439.8万 | 112.55%79.7万 | -325.49%-635.2万 | -78.52%281.7万 | -19.50%1,311.5万 | 27.85%1,629.2万 | 8.23%1,274.3万 | -33.12%1,177.4万 |
| 運転資金の増減額 | -72.44%-6,711.1万 | 38.41%-3,891.8万 | -5,192.38%-6,319.1万 | 89.60%-119.4万 | -393.11%-1,148.1万 | 142.68%391.7万 | -834.83%-917.8万 | 105.11%124.9万 | -27,670.45%-2,443.8万 | 98.94%-8.8万 |
| -売上債権増減額 | -157.25%-4,877.4万 | 17.86%-1,896万 | -564.89%-2,308.2万 | 145.19%496.5万 | -302.28%-1,098.6万 | 1,544.41%543.1万 | -124.38%-37.6万 | 185.05%154.2万 | 92.83%-181.3万 | -160.22%-2,529.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -60.91%-2,445.2万 | 71.01%-1,519.6万 | -1,006.16%-5,242.1万 | 70.53%-473.9万 | -410.70%-1,608.2万 | -132.91%-314.9万 | -123.40%-135.2万 | 143.71%577.7万 | -1,723.71%-1,321.7万 | -77.59%81.4万 |
| -前払費用増減額 | -230.02%-2,921.3万 | -147.53%-885.2万 | 217.77%1,862.4万 | -70.46%-1,581.4万 | -646.94%-927.7万 | ---124.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.67%-1,057.6万 | -26.23%-1,269.2万 | 5.83%-1,005.5万 | 9.03%-1,067.7万 | -20.95%-1,173.7万 | 19.47%-970.4万 | 19.44%-1,205万 | 5.90%-1,495.7万 | 1.53%-1,589.5万 | 9.83%-1,614.2万 |
| 利息の受取額 | -43.14%458.9万 | -2.05%807.1万 | -3.43%824万 | -2.23%853.3万 | 5.02%872.8万 | 1.13%831.1万 | 11.55%821.8万 | 36.53%736.7万 | -4.29%539.6万 | -0.49%563.8万 |
| 法人税等の支払額 | 3.12%-443.7万 | 4.72%-458万 | -156.78%-480.7万 | -278.18%-187.2万 | 72.52%-49.5万 | 8.25%-180.1万 | -266.23%-196.3万 | -128.09%-53.6万 | 86.62%-23.5万 | -245.67%-175.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.95%-9,702万 | 43.12%-9,157万 | -58.31%-1.61億 | -63.11%-1.02億 | -1,288.66%-6,234.5万 | 3.02%524.5万 | -40.34%509.1万 | 144.55%853.3万 | -152.42%-1,915.3万 | 116.73%3,653.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.26%-5,021.7万 | -132.87%-2.31億 | -233.85%-9,921.3万 | 5.29%-2,971.8万 | -131.65%-3,137.7万 | -299.78%-1,354.5万 | 161.56%678万 | 53.32%-1,101.3万 | -29.82%-2,359.4万 | -406.66%-1,817.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -649.17%-2.5億 | --4,543.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 860.53%2.28億 | 36.09%2,373.7万 | -85.51%1,744.2万 | 215.70%1.2億 | 371.12%3,813.1万 | -126.24%-1,406.4万 | 49.19%5,359万 | --3,592万 | ---- | -97.00%100万 |
| その他の投資活動純額 | -102.98%-7,000 | 101.17%23.5万 | -1,754.10%-2,011.7万 | 18.97%-108.5万 | -65.31%-133.9万 | -475.00%-81万 | 174.23%21.6万 | -158.20%-29.1万 | --50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.62%1.77億 | 41.07%-2.07億 | -360.28%-3.51億 | 2,393.26%1.35億 | 119.05%541.5万 | -146.91%-2,841.9万 | 146.12%6,058.6万 | 206.59%2,461.6万 | -34.47%-2,309.4万 | -157.88%-1,717.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -276.16%-2.08億 | 424.69%1.18億 | 32.92%-3,643.6万 | -175.32%-5,432万 | 1,001.50%7,212万 | 51.52%-800万 | 8.33%-1,650万 | -50.00%-1,800万 | 0.00%-1,200万 | 51.34%-1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.01%4,986.8万 | -57.95%1.56億 | -13.94%3.71億 | 93,149.24%4.31億 | -4,530.00%-46.3万 | 92.06%-1万 | -21.15%-12.6万 | -116.67%-10.4万 | -11.63%-4.8万 | -86.96%-4.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -61.93%108万 | 58.94%283.7万 | 89,350.00%178.5万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.19%-1.6億 | -18.41%2.74億 | -10.90%3.36億 | 443.25%3.77億 | 768.47%6,944.1万 | 43.69%-1,038.8万 | 6.66%-1,844.7万 | -44.19%-1,976.4万 | -1.77%-1,370.7万 | 48.78%-1,346.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.14%2.87億 | -35.73%3.09億 | 632.88%4.8億 | 29.93%6,552.6万 | -39.86%5,043.1万 | 128.97%8,385.1万 | 57.60%3,662.1万 | -70.89%2,323.6万 | 7.97%7,981.4万 | 37.69%7,392.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.95%-7,931.6万 | 86.15%-2,440.9万 | -142.93%-1.76億 | 3,181.57%4.11億 | 137.28%1,251.1万 | -171.06%-3,356.2万 | 252.86%4,723万 | 123.92%1,338.5万 | -1,049.50%-5,595.4万 | -70.88%589.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 275.14%884.2万 | -49.41%235.7万 | 12.32%465.9万 | 60.59%414.8万 | 1,719.01%258.3万 | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.59%2.16億 | -7.14%2.87億 | -35.73%3.09億 | 632.88%4.8億 | 29.93%6,552.6万 | -39.86%5,043.1万 | 128.97%8,385.1万 | 53.49%3,662.1万 | -70.11%2,385.9万 | 7.97%7,981.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.21%-1.48億 | -23.99%-3.23億 | -98.01%-2.6億 | -40.21%-1.31億 | -1,029.18%-9,372.2万 | -41.13%-830万 | -137.14%-588.1万 | 94.20%-248万 | -336.67%-4,274.7万 | 36.10%1,806.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |