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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 507.55%8.53億 | -119.42%-2.09億 | 2,702.18%10.77億 | -103.12%-4,140万 | -3.09%13.28億 | -13.15%13.7億 | 27.38%15.77億 | 91.39%12.38億 | 5.60%6.47億 | --6.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.13%1,578.1万 | --901.1万 |
| その他の非現金項目 | -195.81%-3.09億 | 215.44%3.23億 | -2,019.32%-2.8億 | -146.95%-1,319.6万 | 2,096.24%2,810.7万 | -103.00%-140.8万 | 5.32%4,691.2万 | 132.25%4,454.3万 | 305.82%1,917.9万 | --472.6万 |
| 運転資金の増減額 | 37.15%-5.72億 | -6.33%-9.11億 | -1,674.23%-8.57億 | -66.18%5,441万 | 161.35%1.61億 | 51.91%-2.62億 | -359.99%-5.45億 | 220.90%2.1億 | -92.65%-1.73億 | ---9,004.5万 |
| -売掛金増減額 | 205.98%1.91億 | 26.04%-1.8億 | -236.77%-2.44億 | -0.09%-7,231.5万 | -397.44%-7,225.2万 | 113.04%2,429.1万 | -3.06%-1.86億 | -17.40%-1.81億 | -991.74%-1.54億 | ---1,410万 |
| -在庫増減額 | 8.62%-4.6億 | -12.32%-5.03億 | -323.83%-4.48億 | 209.34%2億 | 1.22%-1.83億 | 63.51%-1.85億 | -94.12%-5.08億 | 8.68%-2.62億 | -44.48%-2.86億 | ---1.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -110.55%-922.3万 | --8,738.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 37.90%-3,452.6万 | -40.83%-5,560.1万 | -1,347.82%-3,948.2万 | -22.78%-272.7万 | 10.44%-222.1万 | -83.57%-248万 | -71.01%-135.1万 | 21.16%-79万 | 40.53%-100.2万 | ---168.5万 |
| 利息の受取額 | 183.52%25.8万 | -89.21%9.1万 | 150.15%84.3万 | 45.89%33.7万 | 230.00%23.1万 | 1.45%7万 | 4.55%6.9万 | -66.50%6.6万 | 40.71%19.7万 | --14万 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.21%-3.54億 | -893.65%-4.49億 | 114.27%5,656.8万 | -9.63%-3.97億 | 21.79%-3.62億 | 14.25%-4.62億 | -136.89%-5.39億 | 0.51%-2.28億 | -0.45%-2.29億 | ---2.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186.26%8.29億 | -92.71%6,441.4万 | 536.26%8.84億 | -89.54%1.39億 | 59.20%13.29億 | 26.46%8.35億 | -51.89%6.6億 | 295.30%13.72億 | -2.74%3.47億 | --3.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.23%-1.05億 | 21.38%-7.62億 | -44.61%-9.69億 | -73.43%-6.7億 | -69.97%-3.86億 | -6.54%-2.27億 | -8.58%-2.13億 | 16.82%-1.96億 | -71.34%-2.36億 | ---1.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 96.69%-54万 | 58.05%-1,630.2万 | -93.03%-3,886.4万 | 58.16%-2,013.4万 | -111.97%-4,811.8万 | -1,126.36%-2,270万 | 75.29%-185.1万 | -57.08%-749.1万 | 16.86%-476.9万 | ---573.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.31%9,194.3万 | -625.98%-9,960.5万 | ---1,372万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,917万 | ---- | ---- | ---1,595.2万 | ---- | 10,730.00%108.3万 | --1万 |
| その他の投資活動純額 | -120.83%-979.9万 | 108.04%4,703.9万 | -181.31%-5.85億 | -167.57%-2.08億 | 64.56%-7,775.4万 | -272.20%-2.19億 | 49.10%-5,893.8万 | 4.42%-1.16億 | -11.40%-1.21億 | ---1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.23%-1.15億 | 54.11%-7.31億 | -81.23%-15.93億 | -71.61%-8.79億 | 11.30%-5.12億 | -30.10%-5.77億 | -29.84%-4.44億 | 5.31%-3.42億 | -43.08%-3.61億 | ---2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 125.41%14.97億 | 363.99%6.64億 | -4.63%-2.52億 | -129.77%-2.4億 | 1,063.52%8.08億 | -92.99%6,940.7万 | 71.39%9.9億 | 285.64%5.78億 | -313.65%-3.11億 | --1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,330万 | --0 | 174.33%19.04億 | -2,760.28%-25.62億 | -1,196.13%-8,957.6万 | -97.00%817.2万 | 5,694.76%2.72億 | -98.95%469.8万 | --4.46億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---9,148.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.40%-2,000 | -93.39%49.9万 | 9.33%754.4万 | 690,100.00%690万 | -100.00%-1,000 | 505.41%4,026万 | 132.16%665万 | -43.24%-2,068.1万 | ---1,443.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,532.08%9.35億 | -100.31%-382.5万 | 143.73%12.22億 | -489.38%-27.96億 | 509.29%7.18億 | -90.72%1.18億 | 125.91%12.69億 | 364.98%5.62億 | -17.06%1.21億 | --1.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.37%25.05億 | 20.71%31.45億 | -57.58%26.06億 | 33.24%61.43億 | 14.25%46.1億 | 58.24%40.36億 | 166.09%25.5億 | 12.55%9.58億 | 41.61%8.51億 | --6.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 345.83%16.48億 | -230.54%-6.7億 | 114.52%5.13億 | -330.40%-35.36億 | 309.14%15.35億 | -74.75%3.75億 | -6.69%14.85億 | 1,389.25%15.92億 | -57.28%1.07億 | --2.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.28%1,089.9万 | 13.84%2,967.8万 | 1,629.93%2,607万 | 13.72%-170.4万 | ---197.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.23%41.63億 | -20.37%25.05億 | 20.71%31.45億 | -57.58%26.06億 | 39.28%61.43億 | 9.29%44.11億 | 58.24%40.36億 | 166.09%25.5億 | 12.55%9.58億 | --8.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.34%7.23億 | -476.97%-7.14億 | 77.56%-1.24億 | -161.62%-5.51億 | 52.97%8.94億 | 31.43%5.85億 | -61.91%4.45億 | 1,000.54%11.68億 | -50.24%1.06億 | --2.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
